Organizacja Sidern osiągnęła 198 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 818 zł.
Zysk netto wyniósł 1432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 250 zł w 2022 roku.
• 199 566 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1432 zł w 2022 roku.
• 20 268 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sidern wynosi 184 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 321 zł a 495 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 582 zł w 2022 roku.
• 259 730 zł w 2021 roku.
• 30 412 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sidern wyniosła 212 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 457 zł w 2022 roku.
• 195 537 zł w 2021 roku.
• 132 380 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sidern wyniosły 150 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 207 zł w 2022 roku
• 134 720 zł w 2021 roku
• 91 831 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sidern wykazała przychody na poziomie 198 250 zł.
Organizacja zarobiła 1680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 zł w 2022 roku
• 2004 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sidern wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tebex
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2019 jest
Tebex
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2019 do 15.04.2019
była Zych Paula
kontrolująca 95% udziałów.