Organizacja Maderna osiągnęła 199 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 188 zł.
Zysk netto wyniósł 49 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 157 zł w 2022 roku.
• 199 220 zł w 2021 roku.
• 128 351 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 969 zł w 2022 roku.
• 26 531 zł w 2021 roku.
• 11 729 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maderna wynosi 422 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 693 zł a 699 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 422 341 zł w 2022 roku.
• 291 153 zł w 2021 roku.
• 164 802 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maderna wyniosła 190 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 728 zł w 2022 roku.
• 136 795 zł w 2021 roku.
• 56 664 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maderna wyniosły 71 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 137 zł w 2022 roku
• 67 173 zł w 2021 roku
• 13 573 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maderna wykazała przychody na poziomie 199 157 zł.
Organizacja zarobiła 50 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -99 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 962 zł w 2022 roku
• 2624 zł w 2021 roku
• 1160 zł w 2020 roku
Organizacja Maderna wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tebex
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2019 jest
Tebex
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2019 do 01.04.2019
była Zych Paula
kontrolująca 95% udziałów.