SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PDP DOM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu różnorodnych ogrodzeń, obejmujących między innymi siatki, ogrodzenia z paneli, ogrodzenia łupane oraz nowoczesne przęsła betonowe. Oprócz tego, firma oferuje również usługi związane z ociepleniem budynków i realizacją elewacji. PDP DOM działa na terenie województwa lubuskiego oraz w Niemczech, co pozwala jej na dotarcie do szerszego grona klientów. Wyróżnia się na rynku dzięki profesjonalnemu podejściu do klienta, dokładności w realizacji zleceń oraz konkurencyjnym cenom. Ich oferta może obejmować nie tylko standardowe ogrodzenia, ale także kompleksowe usługi związane z ich montażem oraz doradztwem. Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu i rzetelności w wykonywaniu zleceń, PDP DOM zdobyło uznanie wśród klientów i partnerów biznesowych. Firma posiada również ogród wystawowy w Zielonej Górze, gdzie klienci mogą zapoznać się z oferowanymi produktami na żywo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PDP DOM osiągnęła 2 473 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 473 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 369 952 zł.
Zysk netto wyniósł 103 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 473 865 zł w 2023 roku.
• 2 128 359 zł w 2022 roku.
• 1 693 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 913 zł w 2023 roku.
• 58 182 zł w 2022 roku.
• 28 323 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDP DOM wynosi 116 tys. zł.
EBITDA PDP DOM wynosi 116 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 894 zł w
2023 roku.
• 60 893 zł w
2022 roku.
• 32 733 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 894 zł w
2023 roku.
• 60 893 zł w
2022 roku.
• 43 911 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDP DOM wynosi 2 474 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 878 zł a 6 184 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 474 774 zł w 2023 roku.
• 1 983 576 zł w 2022 roku.
• 1 530 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PDP DOM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDP DOM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
PDP DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PDP DOM wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
• 135 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 177
zł.
Koszty operacyjne PDP DOM wyniosły 2 357 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 177 zł w 2023 roku
• 97 611 zł w 2022 roku
• 69 933 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDP DOM wyniosła 661 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 661 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 661 765 zł w 2023 roku.
• 839 270 zł w 2022 roku.
• 972 449 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDP DOM wyniosły 115 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 261 zł w 2023 roku
• 396 679 zł w 2022 roku
• 588 040 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDP DOM wykazała przychody na poziomie 2 473 865 zł.
Organizacja zarobiła 114 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 967 zł w 2023 roku
• 6331 zł w 2022 roku
• 4384 zł w 2021 roku
Organizacja PDP DOM wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.