Organizacja Navigathor osiągnęła 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 721 zł.
Strata netto wyniosła 338 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
442 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 384 zł w 2023 roku. • 848 789 zł w 2022 roku. • 885 802 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
39 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -338 zł w 2023 roku. • 69 557 zł w 2022 roku. • -78 352 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Navigathor wynosi 233 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
270 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 233 zł w
2023 roku. • 791 010 zł w
2022 roku. • 541 674 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navigathor wynosi -337 zł.
EBITDA Navigathor wynosi -337 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -337 zł w
2023 roku. • 69 557 zł w
2022 roku. • -87 023 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -337 zł w
2023 roku. • 101 018 zł w
2022 roku. • -29 509 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Navigathor mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Navigathor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2025 (MSiG nr 53/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 160435. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/699589/25/967]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 160434. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/699589/25/566]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 160433. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/699589/25/165]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1332523. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/569220/23/338]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1332522. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/569219/23/735]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1332521. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/569219/23/334]
MSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2023 okres
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1147912. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/454837/22/111]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1147911. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/454837/22/710]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1147910. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/454837/22/309]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 98779. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6111/22/257]
Rzuć okiemMSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LEGIONOWO ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy
05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość LEGIONOWO ulica UL. STRUŻAŃSKA nr domu 7A kod pocztowy 05-119 poczta
LEGIONOWO kraj POLSKA
Poz. 1149546. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/362362/21/609]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1149545. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/362362/21/208]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
9
Poz. 1149544. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/362362/21/807]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 981739. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/266081/20/993]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 981738. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/266080/20/281]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 969947. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[RDF/266080/20/880]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
07.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 67622. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000771017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4792/19/710]
MSiG 32/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość
LEGIONOWO 2. miejscowość LEGIONOWO ulica
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu
5 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.01.2019 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NAVIGATHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369632300
4. 0000721760 9. NIE 2 1. FELICKI 2. PRZEMYSŁAW
BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN 11. 500,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 500,00 PLN 2. NIE 3 1. FELICKA 2. KATARZYNA IWONA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 500,00 PLN 11. 500,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 500,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NAVIGATHOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369632300 4. 0000721760
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 12
Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 1 2. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 2 2. 33 15 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 3 2. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 49 41
9 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
7 2. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW
TRANSPORTU WODNEGO 8 2. 71 12 Z DZIAŁAL-
500 NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 73 1 REKLAMA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Navigathor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigathor wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 2,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Navigathor charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navigathor wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Navigathor wyniosły
721 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 587 zł w 2022 roku • 33 442 zł w 2021 roku • 6557 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2022 roku •
3,5% w 2021 roku •
1,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigathor wyniosła 6539 zł.
a
ktywa obrotowe to 6539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 731 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 018 461 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6539 zł sumy bilansowej i -87 192 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 20 726 zł sumy bilansowej i -86 855 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 043 460 zł sumy bilansowej i -156 412 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigathor wyniosły 93 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1433,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 053 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 93 731 zł w 2023 roku • 107 581 zł w 2022 roku • 2 199 873 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
663 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1434% w 2023 roku • 519% w 2022 roku • 108% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Navigathor ma 93 731 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 93 731 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 93 731 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
94 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
94 tys. zł
100%
W roku 2023 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 96% (2019) do 0% (2023).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 107,13 miesiąca.
Aktywa obrotowe (6539 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (0 zł) o 6539 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7 tys. zł
0 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 100 zł
Firma nie wykazała żadnych zobowiązań krótkoterminowych - nie ma bieżących rachunków do pokrycia.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 84,08 w 2021 roku • 4 w 2020 roku • 6,63 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 84,08 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Navigathor: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 6439 zł. Do tego 93 731 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,16 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 93 731 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 94 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka6 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,16 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019, 2020, 2022, 2023 organizacja miała też od 5 tys. zł do 997 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2021 organizacja miała też 903 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: strata operacyjna
W roku 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Navigathor wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza0 dni
obie strony zerowe - luka nie opisuje tu terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 46 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Navigathor wynoszą 643 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 503 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 140 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej643 zł
Podatki i opłaty503 zł · 78%
Usługi obce140 zł · 22%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 643 zł w 2023 roku • 778 tys. zł w 2022 roku • 963 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Navigathor wykazała przychody na poziomie 384 zł.
Organizacja Navigathor wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej643,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce140,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)503,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-643,00
D. Pozostałe przychody operacyjne383,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne383,79
E. Pozostałe koszty operacyjne78,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne78,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-337,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,16
I. Odsetki, w tym: (+1)0,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-337,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-337,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Navigathor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 235 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+160
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 25 dni07-03-2025
2022
+3 mies. 21 dni03-11-2023
2021
+9 dni24-10-2022
2020
+1 mies. 10 dni24-11-2021
2019
+13 mies. 15 dni24-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
