MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000770979 NIP
5252779818 REGON
382537669

Podsumowanie

aktywa

54,3 mln

przychód

292 tys.

zysk

-4,5 mln

wartość firmy

35,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2019-02-08

Rozpoczęcie działalności

2019-02-08

Kapitał zakładowy

162006000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Roboty związane z budową dróg i autostrad ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Wrocław Białowieska osiągnęła 291 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 814 zł. Pozostałe przychody to 264 701 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 532 012 zł.

Strata netto wyniosła 4 505 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 515 zł w 2024 roku.
• 515 695 zł w 2023 roku.
• 530 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -750 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 505 197 zł w 2024 roku.
• -452 480 zł w 2023 roku.
• -1 660 015 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-51681.94

-27617.3

15741.6

-1551186.81

530158.09

-1660014.6

515695.03

-452479.59

291515.01

-4505197.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Wrocław Białowieska wynosi 35 742 710 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 189 591 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 957 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 742 710 zł w 2024 roku.
• 24 563 562 zł w 2023 roku.
• 24 912 563 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15525.57

82803.04

25814629.86

137622055.8

24912563.24

130981997.4

24563561.51

129172079.04

35742710.24

189591290.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Wrocław Białowieska wynosi -5,72 mln zł.

EBITDA MDR Wrocław Białowieska wynosi -5,72 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-56571.94

-22727.3

-1907399.41

-2589983.69

-1010278.08

-5717269.89

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Wrocław Białowieska.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Wrocław Białowieska wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Wrocław Białowieska wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Wrocław Białowieska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Wrocław Białowieska wynosi 1,17 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 195 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,54 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,48 mln zł w 2024 roku.
• 6,46 mln zł w 2023 roku.
• 6,55 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

408.81

7245.27

1984412.82

6881102.79

1542021.17

6549099.87

1381141.91

6458603.95

1170078.94

9479564.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MDR Wrocław Białowieska wyniosły 5 744 084 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Wrocław Białowieska wyniosła 54 246 548 zł.

ktywa trwałe to 49 427 191 zł.

ktywa obrotowe to 4 819 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 246 548 zł.

apitał (fundusz) własny to 47 397 823 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 848 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 041 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 246 548 zł w 2024 roku.
• 34 971 313 zł w 2023 roku.
• 35 280 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

10769.95

33488.27

34464205.57

35280400.66

34971313.1

54246547.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -21,322%.

Marża netto wyniosła -1,545%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3553.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -257.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.8

30.73

-0.82

-1.33

-0.04

-0.05

-98.54

-0.05

-3.13

-0.01

-2252.37

-0.88

-0.08

-0.1

-213.22

-15.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Wrocław Białowieska wyniosły 6 848 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 246 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 141 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 848 725 zł w 2024 roku
• 2 678 293 zł w 2023 roku
• 2 534 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10769.95

12451.89

1.16

33488.27

12787.51

0.38

34464205.57

58691.62

35280400.66

2534901.31

0.07

34971313.1

2678293.34

0.08

54246547.6

6848725.07

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Wrocław Białowieska wykazała przychody na poziomie 291 515 zł.

Organizacja zarobiła -3 557 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 947 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 505 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 895 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 947 372 zł w 2024 roku
• 42 552 zł w 2023 roku
• 399 811 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4890

340471

399811

42552

947372

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Wrocław Białowieska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38566

0.00221

0.00024

0.16089

0.00199

0.15519

0.88727

0.01118

0.99848

0.69121

0.22448

0.00161

0.19924

0.48037

0.03936

0.02749

0.71462

0.0244

0.27957

0.89236

0.00067

0.04467

0.20025

0.1618

0.94448

0.03029

0.5577

0.89156

0.23127

0.09701

0.1901

0.15819

0.94557

0.05967

0.52652

0.88829

0.24419

0.13004

0.02904

0.28193

0.22127

0.80512

0.01504

0.39925

0.91051

0.29519

0.05425

0.03791

0.13992

0.11714

0.96443

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-48

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 8 dni 09-06-2021

2019

−1 dni 14-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE - wspólnik

Kalinowska Ekaterina - reprezentacja

Sawicka Magdalena - organ nadzoru

Glinka Michał - organ nadzoru

Kośnik Paweł - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

Różański Wojciech - reprezentacja

Woźny Lilianna - organ nadzoru

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2025

10.03.2026