Projektowanie i instalacja paneli fotowoltaicznych
Audyty energetyczne dla domów i firm
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań
Możliwość magazynowania nadwyżek energii
Monitorowanie produkcji energii poprzez aplikację mobilną
PG OZE to firma, która od 2009 roku specjalizuje się w projektowaniu i instalowaniu systemów fotowoltaicznych, kierując się misją zapewnienia klientom niezależności energetycznej. Działa na rynku zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw, oferując kompleksową obsługę, która obejmuje audyty energetyczne oraz wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań. Firma wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko wieloletnim doświadczeniem, ale także dużą gamą dostępnych opcji wsparcia finansowego, co czyni ich ofertę szczególnie atrakcyjną dla firm. PG OZE stawia na ekologiczną produkcję energii z paneli słonecznych, co przyczynia się do oszczędności finansowych oraz zmniejszenia emisji CO2. Klienci mogą liczyć na prawidłowy montaż i stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań, takich jak moduły monitorujące produkcję energii, które umożliwiają kontrolowanie efektywności systemu. PG OZE angażuje się również w edukację klientów o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PG OZE osiągnęła 7 949 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 949 003 zł. Pozostałe przychody to 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 777 276 zł.
Zysk netto wyniósł 171 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 324 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 949 150 zł w 2024 roku.
• 21 048 504 zł w 2023 roku.
• 22 193 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 727 zł w 2024 roku.
• 397 288 zł w 2023 roku.
• 3 219 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PG OZE wynosi 223 tys. zł.
EBITDA PG OZE wynosi 242 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PG OZE wynosi 8 496 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 717 271 zł a 19 872 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 415 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 496 378 zł w 2024 roku.
• 18 184 114 zł w 2023 roku.
• 29 939 422 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PG OZE wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PG OZE wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PG OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PG OZE wynosi 409 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 583 tys. zł w 2023 roku.
• 733 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 920 275
zł.
Koszty operacyjne PG OZE wyniosły 7 726 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 920 275 zł w 2024 roku
• 892 171 zł w 2023 roku
• 1 088 491 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PG OZE wyniosła 3 771 057 zł.
a
ktywa trwałe to 37 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 733 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 771 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 346 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 771 057 zł w 2024 roku.
• 4 704 794 zł w 2023 roku.
• 4 106 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PG OZE wyniosły 424 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 771 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 343 zł w 2024 roku
• 1 287 958 zł w 2023 roku
• 1 087 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PG OZE wykazała przychody na poziomie 7 949 150 zł.
Organizacja zarobiła 219 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 934 zł w 2024 roku
• 133 262 zł w 2023 roku
• 506 727 zł w 2022 roku
Organizacja PG OZE wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.