GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000765287NIP9571067611REGON221812267
Podmiot wykreślony z KRS: 16.02.2022
aktywa
604tys.
zł
przychód
3,5mln
zł
zysk
877tys.
zł
wartość firmy
6,2mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. STĄGIEWNA, 15
Kod pocztowy
80-750
Rejestracja
2019-01-04
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA: GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCA W TYM ZAKRESIE POPRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU
Organizacja Grupa Spichlerz osiągnęła 3 544 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 544 451 zł. Pozostałe przychody to 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 667 458 zł.
Zysk netto wyniósł 877 362 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 741 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 544 820 zł w 2019 roku. • 1 803 448 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
963 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 877 362 zł w 2019 roku. • -86 134 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Spichlerz wynosi 6 179 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 083 zł a 12 203 805 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 111 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 179 848 zł w
2019 roku. • 1 068 362 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Spichlerz wynosi 953 tys. zł.
EBITDA Grupa Spichlerz wynosi 967 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
982 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 952 798 zł w
2019 roku. • -29 674 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
983 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 966 719 zł w
2019 roku. • -16 898 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Spichlerz mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Spichlerz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 marca 2022 (MSiG nr 42/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 91152. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765287. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1884/22/59]
UWAGAMSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (4) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 837364. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000765287. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2019.
[RDF/251275/20/20]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837363. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000765287. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.01.2019.
[RDF/251275/20/619]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
04.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 297362. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000765287. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8677/19/256]
Rzuć okiemMSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
9
W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2019 R., REPERTORIUM
A NR 1537/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ STOLARCZYK - DURKA, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIANA BRZMIENIA §6 UST.2, §7,§9 UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUROPATWA 2. KATARZYNA MONIKA 3. [ukryto] 5.TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁOTYCH
11. 49.500,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 49.500,00
ZŁOTYCH 2. NIE wpisać: 2 1. AJTEL 2. JAROSŁAW
TADEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁOTYCH 11. 49.500,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 49.500,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Poz. 18460. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765287. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/45/19/317]
MSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
b. W dniu 04.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 221812267 NIP 9571067611
3. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. STĄGIEWNA nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy
80-750 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10-12-2018, NOTARIUSZ
MAGDALENA STOLARCZYK - DURKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REP A NR
3806/2018, Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPICHLERZ SPÓŁKA
Z O.O. W SPÓŁKĘ GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA
Z 0.0. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEKSZTAŁCANEJ W DNIU 10 GRUDNIA 2018
ROKU ZAPROTOKOŁOWANYM W FORMIE AKTU
NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ STOLARCZYK - DURKA W GDAŃSKU (REP.
A. 3806/2018) PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2., KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000446486 3. 0000446486
5. 221812267 6. 9571067611 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380180074
4. 0000731162 9. NIE 2 1. REDZIMSKA 2. MAŁGORZATA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁOTYC
11. 49.500,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 49.500,
ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. KUROPATWA 2. KATARZYNA
MONIKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NI
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁOTYCH 11. 49.500,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 49.500,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- SPÓŁKA: GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCA W TYM ZAKRESIE
POPRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. GRUPA SPICHLERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380180074
4. 0000731162
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 2 2. 56
2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA
GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
3 2. 56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 4 2. 55 ZAKWATEROWANIE 5 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Spichlerz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Spichlerz wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Spichlerz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Spichlerz wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 108 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 175 tys. zł w 2019 roku. • 72 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
379 707 zł.
Koszty operacyjne Grupa Spichlerz wyniosły
2 591 653 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 379 707 zł w 2019 roku • 164 415 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,7% w 2019 roku •
9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Spichlerz wyniosła 604 375 zł.
a
ktywa trwałe to 499 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 276 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 590 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 633 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 604 375 zł sumy bilansowej i 463 099 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 499 785 zł sumy bilansowej i -170 826 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 189,45%.
Marża operacyjna wyniosła 26,88%.
Marża netto wyniosła 24,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
162 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
139 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Spichlerz wyniosły 141 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 529 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 141 276 zł w 2019 roku • 670 611 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
111 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2019 roku • 134% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Spichlerz ma 141 276 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 69 421 zł (49%).
Dalej: pracownikom 12 351 zł (9%), państwu 6267 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 2580 zł (2%).
Pozostali, 50 658 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
141 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
69 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
9%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
800 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
51 tys. zł
36%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2018: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Spichlerz wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,49 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
Aktywa obrotowe (104 951 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (140 476 zł) o 35 525 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
105 tys. zł
140 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 46 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 37 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,49
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2019 roku • 0,57 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa Spichlerz: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 45 825 zł. Do tego 50 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 75 805 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 141 276 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 50 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł46 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka46 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 76 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,6 raza.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 50 tys. zł do 550 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018, 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 12,6 raza • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Spichlerz wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 384 zł, z czego 15 384 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe15 tys. zł
klienci są winni firmie 15 tys. zł
do 12 miesięcy15 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2019 roku • 2 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Spichlerz wynoszą 2 589 332 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 231 382 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 742 690 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 323 218 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,2 mln zł · 48%
Usługi obce743 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)323 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii205 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia56 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty15 tys. zł · <1%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2019 roku • 1,8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Spichlerz wykazała przychody na poziomie 3 544 820 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 529 313,51
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 528 710,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)204,32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów398,37
B. Koszty działalności operacyjnej2 589 331,59
I. Amortyzacja13 921,52
II. Zużycie materiałów i energii205 159,35
III. Usługi obce742 690,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 246,01
V. Wynagrodzenia323 217,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)56 489,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 225,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 231 381,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)939 981,92
D. Pozostałe przychody operacyjne15 137,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 137,54
E. Pozostałe koszty operacyjne2 321,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 321,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)952 797,88
G. Przychody finansowe368,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)368,82
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe75 804,71
I. Odsetki, w tym: (+1)75 804,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)877 361,99
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)877 361,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Spichlerz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−12 dni03-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
