WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w diagnostyce obrazowej: MR, TK, USG
Nowoczesny sprzęt Siemens Healthineers
Doświadczony zespół specjalistów
Centralna lokalizacja w Poznaniu
Edukacyjne materiały na temat zdrowia
PP Diagnostyka to nowoczesna, prywatna pracownia medyczna specjalizująca się w diagnostyce obrazowej, zlokalizowana w centrum Poznania, tuż obok Dworca PKP. Oferta placówki obejmuje pełen zakres nowoczesnych badań z wykorzystaniem aparatów najwyższej generacji, produkowanych przez renomowaną firmę Siemens Healthineers. Wśród świadczonych usług znajdują się badania rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (TK) oraz ultrasonografii (USG), co pozwala na dokładne diagnozowanie przeróżnych schorzeń oraz urazów. Zespół PP Diagnostyka składa się z doświadczonych specjalistów, którzy łączą wiedzę z pasją, co zapewnia pacjentom najwyższą jakość usług oraz rzetelność wyników. W ramach działań edukacyjnych, pracownia publikuje również artykuły na blogu dotyczące tematów związanych z diagnostyką obrazową, co przyczynia się do zwiększenia świadomości pacjentów na temat znaczenia badań profilaktycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PP Diagnostyka osiągnęła 5 140 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 973 448 zł. Pozostałe przychody to 166 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 962 193 zł.
Strata netto wyniosła 1 988 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 856 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 140 111 zł w 2024 roku.
• 2 458 382 zł w 2023 roku.
• 837 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -331 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 988 745 zł w 2024 roku.
• -3 510 461 zł w 2023 roku.
• -2 884 887 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PP Diagnostyka wynosi 3 426 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 850 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 426 741 zł w 2024 roku.
• 1 638 922 zł w 2023 roku.
• 558 131 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PP Diagnostyka wynosi -1,47 mln zł.
EBITDA PP Diagnostyka wynosi 783 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PP Diagnostyka wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PP Diagnostyka wynosi 10,0%. To oznacza, że firma ma szansę 10,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,662% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,0% w 2024 roku.
• 11,6% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PP Diagnostyka charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PP Diagnostyka wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 199 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 663 475
zł.
Koszty operacyjne PP Diagnostyka wyniosły 6 445 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 663 475 zł w 2024 roku
• 370 695 zł w 2023 roku
• 134 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PP Diagnostyka wyniosła 3 034 671 zł.
a
ktywa trwałe to 2 909 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 034 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 375 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 409 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 034 671 zł w 2024 roku.
• 5 272 732 zł w 2023 roku.
• 7 449 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PP Diagnostyka wyniosły 11 409 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 034 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 376%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 901 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 409 994 zł w 2024 roku
• 11 659 311 zł w 2023 roku
• 10 325 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 376% w 2024 roku
• 221% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PP Diagnostyka wykazała przychody na poziomie 5 140 111 zł.
Organizacja zarobiła -1 988 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 988 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PP Diagnostyka wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dorex Holding
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2024 jest
Dorex Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2021 do 24.07.2024
był Dorex Holding
kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 11.12.2018 do 21.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Dorex Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.