JANPOL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000761830

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

8,2 mln

zysk

202 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

UL. FLORIANA ŚLÓSARSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2018-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe zakwaterowanie DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Janpol osiągnęła 8 166 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 047 777 zł. Pozostałe przychody to 118 353 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 845 421 zł.

Zysk netto wyniósł 202 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 166 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 166 130 zł w 2024 roku.
• 8 412 833 zł w 2023 roku.
• 7 107 247 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 356 zł w 2024 roku.
• 145 673 zł w 2023 roku.
• 982 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

418097.75

27254.15

2483574.78

235147.91

2209683.54

367920.06

7107247.35

982686.2

8412832.93

145673.31

8166130.4

202356.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Janpol wynosi 380 tys. zł.

EBITDA Janpol wynosi 407 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Janpol wynosi 8 148 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 895 427 zł a 20 415 326 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 164 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 148 940 zł w 2024 roku.
• 7 802 158 zł w 2023 roku.
• 9 683 064 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1200

6400

21640.61

409389.05

1045244.38

177560.93

2773869.09

6208936.95

277140.04

3221942.64

5524208.85

1014154.69

9683064.39

17768118.38

1456733.1

7802158.2

21032082.32

1895427.04

8148939.94

20415326

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Janpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janpol wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,874% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2024 roku.
• 6,8% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Janpol charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Janpol wynosi 337 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 854 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 854 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 854 tys. zł w 2024 roku.
• 712 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 825 870 zł.

Koszty operacyjne Janpol wyniosły 7 668 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 260 839 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 825 870 zł w 2024 roku
• 1 490 379 zł w 2023 roku
• 1 006 693 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Janpol wyniosła 7 104 285 zł.

a

ktywa trwałe to 87 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 017 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 104 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 527 236 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 577 049 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 014 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 104 285 zł w 2024 roku.
• 5 008 754 zł w 2023 roku.
• 3 133 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1600

502334.23

842817.43

1092465.21

3133289.51

5008753.57

7104285.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.94

0.07

0.28

0.99

0.09

0.34

1

0.19

0.17

0.31

0.73

0.16

0.14

0.03

0.07

0.04

0.02

0.03

0.08

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Janpol wyniosły 4 577 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 104 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 577 049 zł w 2024 roku
• 2 860 874 zł w 2023 roku
• 1 781 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1600

0

502334.23

473480.08

0.94

842817.43

606069.52

0.72

1092465.21

722945.15

0.66

3133289.51

1781083.25

0.57

5008753.57

2860874

0.57

7104285.17

4577049.11

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Janpol wykazała przychody na poziomie 8 166 130 zł.

Organizacja zarobiła 266 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 268 zł w 2024 roku
• 65 790 zł w 2023 roku
• 108 491 zł w 2022 roku

Wartość

0

36793

108491

65790

64268

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Janpol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28891

0.00067

0.00051

0

0.31574

0.00111

0.16308

0.00151

0.34888

0.21858

0

0.69701

0.52558

0.62558

0.70881

0.74256

0.72553

0.64214

0.85022

0

0.82567

0.72853

0.69009

0.56258

0.68769

0.67703

0.83627

0.87078

0

0.86153

0.70842

0.7242

0.52209

0.83586

0.853

0.88232

0.87587

0.86084

0.90948

0.81384

0.83

0.47522

0.76765

0.77378

0.83008

0.72882

0.89801

0.7491

0.82601

0.87191

0.48238

0.46471

0.50953

0.52311

0.40096

0.88416

0.75702

0.78725

0.88686

0.54453

0.46279

0.56271

0.50459

0.40798

0.86609

Powiązania

JANPOL - wspólnik, reprezentacja

J AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2018

Janpol

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

J Agnieszka

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

Janpol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JANPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOMOLA-TRANS SP. Z O.O.	0000833215
2	MAT-BUD SP. Z O.O.	0000662280
3	PIK - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000853137
4	SKAN SP. Z O.O.	0000770898
5	TROTEX SP. Z O.O.	0000808092
6	CARGO-NORDSPED SP. Z O.O.	0000209391
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO TRANSPORTOWO HANDLOWE SULEJ	0000439030
8	REX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000736591
9	TRANS-KACHEL SP. Z O.O.	0000428729
10	KLAUDIA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000532201
11	PIOTR LITWIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000935526
12	TRS TRANS-SŁAWEX SP. Z O.O.	0000960712
13	STDG STRASSENTRANSPORT DISPOSITIONS GMBH - ODDZIAŁ	0000374891
14	DI CARRERA SP. Z O.O.	0000367171
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSBUD BIS BIELAWY	0000304814
16	DAST EXPRESS OLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000791655
17	MILWAY SP. Z O.O.	0000726839
18	UHT E.S. CZASNOJĆ SP. Z O.O.	0000912024
19	WIETRAK TRANSPORT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000936982
20	FROST SP. Z O.O.	0000513577
21	AGROL SERWIS SP. Z O.O.	0000906090
22	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440
23	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
24	SUNCARGO SP. Z O.O.	0000487976
25	"COLONIA TRANS" A.MATERAN, M.MATERAN SP. J.	0000073270
26	TRANSPORT DROGOWY "FURA" SP. Z O.O.	0000137176
27	FALCON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639379
28	UNLIMITED TRANS SP. Z O.O.	0000351276
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HERNIK"	0000438411
30	A&K LOGISTIC SP. Z O.O.	0000632806

JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000761830 NIP 7882028090 REGON 382075140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANPOL

JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000761830 NIP
7882028090 REGON
382075140