FALCON LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000639379

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

7,2 mln

zysk

119 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PAWŁOSIÓW

Adres

, 431A

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2016-09-28

Rozpoczęcie działalności

2016-09-28

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Falcon logistic osiągnęła 7 231 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 152 131 zł. Pozostałe przychody to 79 478 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 033 084 zł.

Zysk netto wyniósł 119 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 958 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 231 609 zł w 2024 roku.
• 7 251 722 zł w 2023 roku.
• 9 295 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 047 zł w 2024 roku.
• 172 979 zł w 2023 roku.
• 1 138 158 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

523814.77

-63363.86

2113434.52

240921.56

4078243.83

328864.4

4261944.78

434589.39

4425990.78

310482.58

9295597.22

1138158.14

7251722.47

172978.86

7231609.42

119046.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Falcon logistic wynosi 201 tys. zł.

EBITDA Falcon logistic wynosi 271 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Falcon logistic wynosi 7 333 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 190 469 zł a 18 079 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 988 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 333 018 zł w 2024 roku.
• 7 458 304 zł w 2023 roku.
• 12 655 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

414936.95

1309536.93

246418.27

2619060.86

5283586.3

492818.33

4527105.15

10195609.57

818760.37

5398414.45

10654861.95

1051870.55

5244461.39

11064976.95

1905489.16

12655186.53

23238993.05

1729788.6

7458304.14

18129306.18

1190469.3

7333017.92

18079023.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Falcon logistic wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 647 840 zł.

Koszty operacyjne Falcon logistic wyniosły 6 951 495 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 047 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 647 840 zł w 2024 roku
• 529 478 zł w 2023 roku
• 407 399 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Falcon logistic wyniosła 5 578 226 zł.

a

ktywa trwałe to 163 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 414 999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 578 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 714 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 863 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 578 226 zł w 2024 roku.
• 4 928 807 zł w 2023 roku.
• 5 422 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

560590.49

1231550.71

1869473.48

2198399.88

3292635.48

5422007.59

4928806.89

5578225.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.72

-0.11

-0.12

0.2

0.73

0.13

0.11

0.18

0.5

0.09

0.08

0.2

0.4

0.09

0.1

0.09

0.22

0.07

0.21

0.45

0.14

0.12

0.04

0.07

0.04

0.02

0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Falcon logistic wyniosły 2 863 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 578 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 863 883 zł w 2024 roku
• 2 352 931 zł w 2023 roku
• 2 881 355 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

560590.49

472954.35

0.84

1231550.71

902993.01

0.73

1869473.48

1212382.38

0.65

2198399.88

1106719.39

0.5

3292635.48

1890141.41

0.57

5422007.59

2881355.38

0.53

4928806.89

2352930.82

0.48

5578225.63

2863882.63

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Falcon logistic wykazała przychody na poziomie 7 231 609 zł.

Organizacja zarobiła 144 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 041 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 041 zł w 2024 roku
• 33 045 zł w 2023 roku
• 123 980 zł w 2022 roku

Wartość

0

47531

39043

39964

33464

123980

33045

25041

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Falcon logistic wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09418

0.55092

0.63434

0.63571

0.17782

0.17482

0.18662

0.05718

0

0.88102

0.70277

0.73982

0.52929

0.8424

0.86246

0.8634

0.79303

0.90306

0.90256

0.77955

0.79328

0.48257

0.76548

0.77224

0.82543

0.71499

0.90739

0.88144

0.78796

0.80889

0.4043

0.71523

0.67753

0.76513

0.617

0.88612

0.84659

0.78701

0.85257

0.45507

0.63837

0.6239

0.62044

0.50144

0.8527

0.91961

0.84314

0.88519

0.44633

0.73175

0.74299

0.74259

0.613

0.90546

0.74819

0.78899

0.85865

0.41622

0.46415

0.50915

0.54202

0.39492

0.81324

0.70951

0.78448

0.8867

0.45801

0.46759

0.47626

0.48669

0.37565

0.78268

Powiązania

N ŁUKASZ - wspólnik, prokurent

PANOCHKO HALYNA - wspólnik

PANOCHKO HALYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2016

24.02.2023

N Łukasz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

24.02.2023

N Łukasz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

28.09.2016

24.02.2023

Safronov Dmytro

Osoba

wspólnik

28.09.2016

24.02.2023

Mysak Nataliya

Osoba

wspólnik

24.02.2023

Panochko Halyna

Osoba

prokurent

24.02.2023

N Łukasz

Marzec 1983

Osoba

prokurent

28.09.2016

24.02.2023

N Łukasz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

28.09.2016

24.02.2023

Safronov Dmytro

Osoba

reprezentacja

24.02.2023

Panochko Halyna

Osoba

Udziałowcy

Panochko Halyna posiada 900 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Niemczycki Łukasz posiada 600 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2023 jest Panochko Halyna kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2016 do 24.02.2023:
• Mysak Nataliya (40% udziałów)
• Safronov Dmytro (40% udziałów)

Podobne organizacje do FALCON LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	PAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000730071
2	DENOTO SP. Z O.O.	0000149440
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
4	"COLONIA TRANS" A.MATERAN, M.MATERAN SP. J.	0000073270
5	TITAN TRANS SP. Z O.O.	0000822031
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
7	AWD TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000692254
8	GB LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361975
9	FURMAN SP. Z O.O.	0000145842
10	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
11	BOBAS-TRANS SP. Z O.O.	0000947420
12	"B.W.A" BIS PIOTR ROZWORA, MARIUSZ NIEMCZEWSKI SP. J.	0000540726
13	SOBPOL SP. Z O.O.	0000634195
14	L.FORCE SP. Z O.O.	0000816835
15	RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J.	0000273437
16	LAGOTRANS SP. Z O.O.	0000945892
17	TM TRANSPORT DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000751742
18	AGROL SERWIS SP. Z O.O.	0000906090
19	ART LOGISTIC SP. Z O.O.	0000055896
20	REAX TRANSPORTE POLSKA SP. Z O.O.	0000454328
21	TRANS-KAMIL SP. Z O.O.	0000400534
22	TRANSPORT ZACISZE A.PRACZUKOWSKI, E.PRACZUKOWSKA	0000079619
23	DS TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000556624
24	STEIGER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000466842
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEM-PYŁ" BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL	0000078238
26	SEVEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000618962
27	ALKO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000730893
28	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
29	EXTREME TRANS DIRECT SP. Z O.O.	0000666818
30	TROJKA SP. Z O.O.	0000404597

FALCON LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639379 NIP 7922295906 REGON 365494210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FALCON LOGISTIC

FALCON LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639379 NIP
7922295906 REGON
365494210