Realizacja instalacji fotowoltaicznych i elektrowni słonecznych
Doradztwo w zakresie materiałów i technologii budowlanych
A2GK SP. Z O.O. to profesjonalna firma dekarska, która oferuje kompleksowe usługi związane z budową, remontami oraz serwisem dachów, zarówno płaskich, jak i skośnych. Firma specjalizuje się w hydroizolacji dachów i tarasów, a także w wykonywaniu izolacji powłokowych. A2GK stawia na najnowsze technologie w budownictwie, co gwarantuje wysoką jakość i estetykę realizowanych projektów. Działając na rynku z wieloletnim doświadczeniem, firma przywiązuje dużą wagę do kompetencji swoich pracowników, zapewniając terminowość oraz solidność wykonywanych prac. A2GK oferuje również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi, w tym projektowanie, realizację oraz uruchamianie elektrowni solarnych, utrzymując konkurencyjne ceny i korzystne warunki dla klientów. Dodatkowo, firma prowadzi doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań budowlanych i izolacyjnych. A2GK wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dogłębną obsługę klienta i indywidualne podejście do każdego zlecenia, co przyczynia się do wysokiej jakości usług świadczonych dla klientów indywidualnych oraz instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A2gk osiągnęła 1 859 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 859 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 260 278 zł.
Strata netto wyniosła 400 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 859 911 zł w 2024 roku.
• 1 493 542 zł w 2023 roku.
• 3 512 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -400 368 zł w 2024 roku.
• 120 506 zł w 2023 roku.
• 457 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A2gk wynosi -369 tys. zł.
EBITDA A2gk wynosi -333 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A2gk wynosi 1 849 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 649 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 849 614 zł w 2024 roku.
• 2 387 668 zł w 2023 roku.
• 4 990 068 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A2gk wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,317% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2gk wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A2gk charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A2gk wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 240 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 826
zł.
Koszty operacyjne A2gk wyniosły 2 228 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 826 zł w 2024 roku
• 373 102 zł w 2023 roku
• 415 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A2gk wyniosła 2 209 003 zł.
a
ktywa trwałe to 127 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 081 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 209 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 812 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 209 003 zł w 2024 roku.
• 2 282 312 zł w 2023 roku.
• 1 504 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A2gk wyniosły 1 396 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 209 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 105 zł w 2024 roku
• 1 069 047 zł w 2023 roku
• 411 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A2gk wykazała przychody na poziomie 1 859 911 zł.
Organizacja zarobiła -400 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -400 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 198 zł w 2023 roku
• 47 310 zł w 2022 roku