Realizacja instalacji fotowoltaicznych i elektrowni słonecznych
Doradztwo w zakresie materiałów i technologii budowlanych
A2GK SP. Z O.O. to profesjonalna firma dekarska, która oferuje kompleksowe usługi związane z budową, remontami oraz serwisem dachów, zarówno płaskich, jak i skośnych. Firma specjalizuje się w hydroizolacji dachów i tarasów, a także w wykonywaniu izolacji powłokowych. A2GK stawia na najnowsze technologie w budownictwie, co gwarantuje wysoką jakość i estetykę realizowanych projektów. Działając na rynku z wieloletnim doświadczeniem, firma przywiązuje dużą wagę do kompetencji swoich pracowników, zapewniając terminowość oraz solidność wykonywanych prac. A2GK oferuje również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi, w tym projektowanie, realizację oraz uruchamianie elektrowni solarnych, utrzymując konkurencyjne ceny i korzystne warunki dla klientów. Dodatkowo, firma prowadzi doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań budowlanych i izolacyjnych. A2GK wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dogłębną obsługę klienta i indywidualne podejście do każdego zlecenia, co przyczynia się do wysokiej jakości usług świadczonych dla klientów indywidualnych oraz instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A2gk osiągnęła 1 493 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 373 036 zł.
Zysk netto wyniósł 120 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 493 542 zł w 2023 roku.
• 3 512 101 zł w 2022 roku.
• 2 511 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 506 zł w 2023 roku.
• 457 275 zł w 2022 roku.
• 163 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A2gk wynosi 140 tys. zł.
EBITDA A2gk wynosi 181 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A2gk wynosi 2 387 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 949 zł a 4 853 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 387 668 zł w 2023 roku.
• 4 990 068 zł w 2022 roku.
• 2 804 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A2gk wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2gk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
A2gk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A2gk wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 243 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
• 85 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
• 149 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 102
zł.
Koszty operacyjne A2gk wyniosły 1 353 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 102 zł w 2023 roku
• 415 543 zł w 2022 roku
• 461 962 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A2gk wyniosła 2 282 312 zł.
a
ktywa trwałe to 570 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 711 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 213 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 312 zł w 2023 roku.
• 1 504 528 zł w 2022 roku.
• 1 386 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A2gk wyniosły 1 069 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 069 047 zł w 2023 roku
• 411 769 zł w 2022 roku
• 750 780 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A2gk wykazała przychody na poziomie 1 493 542 zł.
Organizacja zarobiła 131 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 198 zł w 2023 roku
• 47 310 zł w 2022 roku
• 17 281 zł w 2021 roku