Badania gruntu i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
Projektowanie wzmocnień podłoża i fundamentów
Ekspertyzy geotechniczne jako biegli sądowi
Działalność w złożonych warunkach gruntowo-wodnych
STABILNY GRUNT to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach geotechnicznych, oferująca szeroki wachlarz badań oraz projektów związanych z wzmocnieniem podłoża. Jej zespół składa się z wykwalifikowanych geotechników oraz inżynierów, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia geologiczne i budowlane. STABILNY GRUNT jest autorem i współautorem licznych projektów dotyczących geotechniki, w tym opinii, dokumentacji badań oraz ekspertyz, a także pełni rolę biegłych sądowych w tym zakresie. Firma koncentruje się na projektowaniu wzmocnień podłoża gruntowego oraz fundamentów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa realizacji inwestycji budowlanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy, STABILNY GRUNT wyróżnia się na rynku, zapewniając wysoką jakość usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm projektowych oraz wykonawczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilny Grunt osiągnęła 421 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 942 zł.
Zysk netto wyniósł 109 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 452 zł w 2023 roku.
• 280 264 zł w 2022 roku.
• 389 941 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 510 zł w 2023 roku.
• -38 139 zł w 2022 roku.
• 78 306 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilny Grunt wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Stabilny Grunt wynosi 133 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilny Grunt wynosi 922 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 651 zł a 1 533 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 922 658 zł w 2023 roku.
• 308 362 zł w 2022 roku.
• 745 806 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stabilny Grunt wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilny Grunt wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stabilny Grunt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabilny Grunt wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 800
zł.
Koszty operacyjne Stabilny Grunt wyniosły 301 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 800 zł w 2023 roku
• 172 778 zł w 2022 roku
• 205 706 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilny Grunt wyniosła 288 444 zł.
a
ktywa trwałe to 24 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 444 zł w 2023 roku.
• 180 682 zł w 2022 roku.
• 257 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilny Grunt wyniosły 16 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 909 zł w 2023 roku
• 18 657 zł w 2022 roku
• 27 263 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilny Grunt wykazała przychody na poziomie 421 452 zł.
Organizacja zarobiła 120 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 831 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7745 zł w 2021 roku