Organizacja Transaco osiągnęła 13 432 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 378 613 zł. Pozostałe przychody to 53 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 048 577 zł.
Zysk netto wyniósł 1 383 877 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 213 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 432 453 zł w 2021 roku. • 9 415 637 zł w 2020 roku. • 9 004 764 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
288 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 383 877 zł w 2021 roku. • 900 458 zł w 2020 roku. • 806 547 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Transaco wynosi 15 626 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 455 155 zł a 32 841 919 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 882 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 626 655 zł w
2021 roku. • 10 781 615 zł w
2020 roku. • 9 862 107 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transaco wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Transaco wynosi 1,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
395 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 641 467 zł w
2021 roku. • 1 003 218 zł w
2020 roku. • 851 129 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
385 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 670 623 zł w
2021 roku. • 1 034 558 zł w
2020 roku. • 899 829 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Transaco mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Transaco. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2024 (MSiG nr 50/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 147854. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755156. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3739/24/506]
UWAGAMSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 487278. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755156. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2018.
[RDF/398731/22/123]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496008. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755156. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2018.
[RDF/307974/21/784]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 283351. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755156. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8326/21/924]
Rzuć okiemMSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 79753. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755156. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2755/20/461]
Rzuć okiemMSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DN. 08.11.2019R., REP. A NR
5931/2019, NOTARIUSZ WIOLETTA GAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, UL.
KLASZTORNA 2A, ZMIENIONO: § 8 UST. 2-3, § 13
UST. 1, § 15 UST. 2.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZAJĄC
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. KAROLINA LUCYNA 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 26.000,00ZŁ. wpisać: 10. 100.000,00 ZŁ wykreślić
11. 26.000,00ZŁ. wpisać: 11. 100.000,00 ZŁ wykreślić
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 74.000,00 ZŁ 2. N
2 (dla pozycji: 1. HAJDUK 2. LUCYNA ZDZISŁAWA
3. [ukryto]) wykreślić: 10. 143.000,00ZŁ. wpisać: 10. 347.000,00 ZŁ wykreślić: 11. 143.000,00ZŁ.
wpisać: 11. 347.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 204.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 633899. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755156. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2018.
[RDF/141871/19/17]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
02.11.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1114123. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANIZŁ. CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755156. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/29166/18/111]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 630189640 NIP 7790051997
3. TRANSACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW
miejscowość DZIERŻONIÓW 2. miejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
nr domu 6E kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.10.2018R. NOTARIUSZ WIOLETTA GAJEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, UL. KLASZTORNA 2A, REP. A NR 5363/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
TRANSACO GROUP SP. Z O.O. W DZIERŻONIOWIE.
PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART.
551 I NASTĘPNE K.S.H.; UCHWAŁA PRZEKSZTAŁCENIOWA: AKT NOTARIALNY Z DN. 08.10.2018R.
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WIOLETTĘ
GAJEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE, UL. KLASZTORNA 2A, REP. A NR
5363/2018. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. TRANSACO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. , KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000200002 3. 0000200002
5. 630189640 6. 7790051997 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HAJDUK 2. MIROSŁAW JÓZEF
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TA
10. 52.000,00ZŁ. 11. 52.000,00ZŁ. 12. NIE PRub.
1 1. 52.000,00ZŁ. 2. NIE 2 1. ZAJĄC 2. KAROLINA
LUCYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 26.000,00ZŁ. 11. 26.000,00ZŁ. 12. NIE
PRub. 1 1. 26.000,00ZŁ. 2. NIE 3 1. TRANSACO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380840145 4. 0000741471 9. NIE 4 1. HAJDUK 2. LUCYNA ZDZISŁAWA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 143.000,00ZŁ.
11. 143.000,00ZŁ. 12. NIE PRub. 1 1. 143.000,00ZŁ.
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
K spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
- SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. TRANSACO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 380840145 4. 0000741471
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 1 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Transaco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transaco wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Transaco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transaco wynosi 420 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 246 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 660 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 246 tys. zł a 660 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 420 tys. zł w 2021 roku. • 286 tys. zł w 2020 roku. • 263 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 246 tys. zł w 2021 roku. • 150 tys. zł w 2020 roku. • 128 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 660 tys. zł w 2021 roku. • 450 tys. zł w 2020 roku. • 400 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 540 119
zł.
Koszty operacyjne Transaco wyniosły
11 737 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 540 119 zł w 2021 roku • 1 065 638 zł w 2020 roku • 1 029 821 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,1% w 2021 roku •
12,7% w 2020 roku •
12,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transaco wyniosła 4 490 218 zł.
a
ktywa trwałe to 99 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 390 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 490 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 983 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 506 341 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 787 762 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 338 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 490 218 zł sumy bilansowej i 1 983 877 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 671 570 zł sumy bilansowej i 1 400 458 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 914 693 zł sumy bilansowej i 1 306 547 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69,76%.
Marża operacyjna wyniosła 12,27%.
Marża netto wyniosła 10,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transaco wyniosły 2 506 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 490 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 506 341 zł w 2021 roku • 1 271 112 zł w 2020 roku • 1 608 145 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2021 roku • 48% w 2020 roku • 55% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Transaco ma 2 506 341 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 353 865 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 344 051 zł (14%), państwu 333 163 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 125 785 zł (5%).
Pozostali, 349 476 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
54%
13%
14%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
333 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
344 tys. zł
14%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
119 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
349 tys. zł
14%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 14% (2021).
W latach 2017-2019, 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Transaco wynosi 1,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,99 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 669 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,84 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,84
płynność bieżąca
0,99
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,7 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,84 w 2021 roku • 2,07 w 2020 roku • 3,25 w 2019 roku
W roku
2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Transaco: dług wobec banków i pożyczkodawców 344 051 zł, gotówka 669 287 zł. Do tego 348 036 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 13 237 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 124 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 506 341 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 348 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł669 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców344 tys. zł
gotówka669 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 124 razy.
W latach 2018, 2019, 2021 organizacja miała też od 348 tys. zł do 847 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: nadwyżka gotówki 112 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 124 razy • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: 45,3 raza
W roku 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Transaco wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 55 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 295 581 zł, z czego 1 295 581 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja zapasów55 dni
towar leży w magazynie 55 dni, zanim firma go sprzeda
55 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2021 roku • 47 dni w 2020 roku • 30 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Transaco wynoszą 11 691 689 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 169 472 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 303 310 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 364 307 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,2 mln zł · 78%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe364 tys. zł · 3%
Usługi obce258 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia237 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty233 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii97 tys. zł · <1%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,7 mln zł w 2021 roku • 8,3 mln zł w 2020 roku • 8,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Transaco wykazała przychody na poziomie 13 432 453 zł.
Organizacja zarobiła 1 564 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 383 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 180 521 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 404 904,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 404 904,13
B. Koszty działalności operacyjnej11 691 688,73
I. Amortyzacja29 156,03
II. Zużycie materiałów i energii97 442,35
III. Usługi obce258 369,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)232 822,71
V. Wynagrodzenia1 303 310,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)236 809,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe364 306,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 169 471,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 713 215,40
D. Pozostałe przychody operacyjne-26 291,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne-26 291,31
E. Pozostałe koszty operacyjne45 456,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne45 456,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 641 467,27
G. Przychody finansowe53 840,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne53 840,53
H. Koszty finansowe130 910,04
I. Odsetki, w tym: (+1)13 237,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne117 672,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 564 397,76
J. Podatek dochodowy180 521,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 383 876,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Transaco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-86
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
−11 dni04-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
