Instalacja systemów fotowoltaicznych dostosowanych do potrzeba klientów|Montaż pomp ciepła dla różnych sektorów: domy, firmy, rolnicy|Inicjatywa sadzenia drzew za każdy zamontowany panel fotowoltaiczny|Oferowanie 25-letniej gwarancji na instalacje fotowoltaiczne|Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na odnawialne źródła energii
ZONE ENERGY to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, szczególnie w obszarze instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Ich oferta obejmuje indywidualnie dostosowane systemy energetyczne przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz rolników. W ramach świadczonych usług, ZONE ENERGY przeprowadza specjalistyczne audyty, które mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału budynków oraz minimalizację kosztów energetycznych. Firma stawia na zrównoważony rozwój, co widać w inicjatywie sadzenia drzew w polskich parkach narodowych za każdy zainstalowany panel, co ma na celu poprawę jakości środowiska. Wysoka jakość usług ZONE ENERGY potwierdzona jest przez liczne certyfikaty oraz gwarancje, które oferują im producenti, a także poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami, oferują produkty takich marek jak Sharp, LG, Huawei czy JA Solar, a także zapewniają szeroką gamę gwarancji na swoje instalacje, w tym do 25 lat na systemy fotowoltaiczne. ZONE ENERGY podejmuje także działania mające na celu wsparcie klientów w pozyskiwaniu dotacji na instalacje OZE, co dodatkowo wyróżnia ich na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zone Energy osiągnęła 14 931 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 931 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 157 738 zł.
Strata netto wyniosła 3 225 859 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 465 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 931 879 zł w 2021 roku. • 2 460 725 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 612 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 225 859 zł w 2021 roku. • -155 685 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zone Energy wynosi 9 954 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 329 698 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 977 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 954 586 zł w 2021 roku. • 1 640 483 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zone Energy wynosi -3,23 mln zł.
EBITDA Zone Energy wynosi -3,23 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zone Energy mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zone Energy wynosi 3,13%. To oznacza, że firma ma szansę 3,13% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,13% w 2021 roku. • 3,17% w 2020 roku. • 5,3% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zone Energy wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,844% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,7% w 2021 roku. • 0,57% w 2020 roku. • 0,06% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Zone Energy charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zone Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 597 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 597 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 597 tys. zł w 2021 roku. • 98 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 668 014
zł.
Koszty operacyjne Zone Energy wyniosły
18 157 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 834 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 668 014 zł w 2021 roku • 170 905 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2021 roku •
7% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zone Energy wyniosła 6 325 151 zł.
a
ktywa trwałe to 105 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 219 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 325 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 376 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 701 695 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 162 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 325 151 zł w 2021 roku. • 689 775 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zone Energy wyniosły 9 701 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 325 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 850 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 701 695 zł w 2021 roku • 840 460 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 153% w 2021 roku • 122% w 2020 roku • 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zone Energy wykazała przychody na poziomie 14 931 879 zł.
Organizacja zarobiła -3 225 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 225 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Zone Energy wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 364 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 181 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+364
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+6 mies. 1 dni14-04-2023
2020
+18 mies. 6 dni14-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borowska Anita posiada 89
udziałów,
które stanowią
89.0% firmy.
Kozerawski Jerzy posiada 11
udziałów,
które stanowią
11.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2021 jest Borowska Anita kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2021 do 22.10.2021
była Zygmuntowska Małgorzata kontrolująca 89% udziałów.
W okresie od 23.06.2020 do 21.04.2021 najwięcej udziałów posiadała Zygmuntowska Małgorzata. Jej udziały w tym czasie wynosiły 89%.