MATANA SP. Z O.O. | KRS: 0000750914

Podsumowanie

aktywa

51 tys.

przychód

143 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

108 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 25A

Kod pocztowy

65-021

Rejestracja

2018-09-28

Rozpoczęcie działalności

2018-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matana osiągnęła 143 318 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 143 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 141 818 zł.

Zysk netto wyniósł 1501 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 318 zł w 2024 roku.
• 195 695 zł w 2023 roku.
• 178 930 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1501 zł w 2024 roku.
• -40 135 zł w 2023 roku.
• -11 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

46217.65

-156616.21

102336.17

-151665.26

211596.91

12276.28

178930.18

-11706.95

195695.01

-40135.07

143318.46

1500.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matana wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Matana wynosi 2 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matana wynosi 108 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6490 zł a 358 296 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 039 zł w 2024 roku.
• 135 828 zł w 2023 roku.
• 119 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30811.77

115544.13

0

68224.11

255840.42

0

190169.73

528992.28

0

119286.79

447325.45

0

135827.93

489237.53

6490.19

108038.99

358296.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Matana wyniosły 141 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 102 504 zł w 2023 roku
• 86 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matana wyniosła 50 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 879 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 225 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 879 zł w 2024 roku.
• 53 382 zł w 2023 roku.
• 52 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6768.29

22108.89

34963.64

52136.39

53381.78

50878.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-23.14

1.03

-3.39

-6.86

1.47

-1.48

0.35

-0.13

0.06

-0.22

0.11

-0.07

-0.75

-5.61

-0.21

0.03

0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matana wyniosły 42 225 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 225 zł w 2024 roku
• 46 229 zł w 2023 roku
• 154 849 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 297% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6768.29

158384.5

23.4

22108.89

125390.36

5.67

34963.64

125968.83

3.6

52136.39

154848.53

2.97

53381.78

46228.99

0.87

50878.96

42225.38

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matana wykazała przychody na poziomie 143 318 zł.

Organizacja zarobiła 1501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Matana wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4226

0.00197

0

0.11397

0.40574

0.14063

0.98008

0.11166

0.17341

0.00687

0.93114

0

0.14818

0.49057

0.17636

0.9549

0.17324

0.2276

0.02142

0.95495

0

0.63822

0.56304

0.16976

0.94217

0.50062

0.53789

0.95755

0.13406

0

0.25887

0.53023

0.18217

0.92619

0.32595

0.36967

0.11022

0.64914

0

0.17907

0.50836

0.18554

0.65323

0.24561

0.3357

0.04571

0.00229

0

0.47312

0.42435

0.17921

0.69118

0.36

0.45

0.63235

0.69597

0

Powiązania

B NATALIA - wspólnik

B MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2018

11.02.2019

Invest

Organizacja

wspólnik

11.02.2019

B Mateusz

Maj 1986

Osoba

wspólnik

11.02.2019

B Natalia

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

11.02.2019

J Jarosław

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

B Mateusz

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Baran Mateusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Baran Natalia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2019 jest Baran Mateusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 11.02.2019 był Invest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MATANA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER IBERICA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595772
2	GOLDAREX SP. Z O.O.	0001089320
3	LLOYDS SP. Z O.O.	0000538258
4	AN TEAM LIDER SP. Z O.O.	0000737230
5	BEST EXPERT SP. Z O.O.	0000939570
6	PODATKI WROCŁAW BIS SP. Z O.O.	0000867649
7	SILESIA FINANCE&TRUST SP. Z O.O.	0000758739
8	W2 SP. Z O.O.	0000659073
9	X5 SP. Z O.O.	0000912481
10	INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000101459
11	MONEY FOR NOTHING SP. Z O.O.	0000938191
12	KAPRYS SP. Z O.O.	0000842842
13	PROSPERO S.A. W LIKWIDACJI	0000754870
14	DJK FINANCE SP. Z O.O.	0000778307
15	NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596226
16	KREDYTY PARTNERSKIE SP. Z O.O.	0000429442
17	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468
18	SPEEDY CASH POLSKA SP. Z O.O.	0000611345
19	ASTRELLA SP. Z O.O.	0000639072
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OSCAR"	0000177982
21	FIN4EU SP. Z O.O.	0000723991
22	SUKURS FINANSE SP. Z O.O.	0000589748
23	SOLVENTE INVEST SP. Z O.O.	0000983617
24	F.H.U. DONS SP. Z O.O.	0001103004
25	KANCELARIA FINANSOWA SOŁKOWICZ SP. Z O.O.	0001034348
26	KOGITO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000767242
27	YAREXUS SP. Z O.O. SP. K.	0001076990
28	AF RATY SP. Z O.O.	0000376281
29	LOOMBARD POLSKA SP. Z O.O.	0000599554
30	OPUS CREDIT SP. Z O.O.	0000697659

MATANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750914 NIP 9291967064 REGON 381425017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATANA

MATANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750914 NIP
9291967064 REGON
381425017