Organizacja SWD Investment Dobrosielski osiągnęła 694 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 694 596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 029 zł.
Zysk netto wyniósł 212 567 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
345 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 694 596 zł w 2021 roku. • 82 129 zł w 2020 roku. • 2775 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
118 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 212 567 zł w 2021 roku. • 65 704 zł w 2020 roku. • -23 434 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SWD Investment Dobrosielski wynosi 5 091 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 031 961 zł a 20 217 591 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
966 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 091 610 zł w
2021 roku. • 3 486 162 zł w
2020 roku. • 3 159 141 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SWD Investment Dobrosielski wynosi 261 tys. zł.
EBITDA SWD Investment Dobrosielski wynosi 312 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 261 376 zł w
2021 roku. • 65 704 zł w
2020 roku. • -23 434 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 311 671 zł w
2021 roku. • 65 704 zł w
2020 roku. • -23 434 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SWD Investment Dobrosielski mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji SWD Investment Dobrosielski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1344060. SWD INVESTMENT DOBROSIELSKI
SKUZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2018.
[RDF/683238/24/813]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1344059. SWD INVESTMENT DOBROSIELSKI
SKUZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2018.
[RDF/683238/24/412]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1344058. SWD INVESTMENT DOBROSIELSKI
SKUZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2018.
[RDF/683237/24/888]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1344057. SWD INVESTMENT DOBROSIELSKI
SKUZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2018.
[RDF/683237/24/487]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 82759. SWD INVESTMENT DOBROSIELSKI
SKUZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000750831. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3302/22/326]
Rzuć okiemMSiG 39/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.12..2021R., REP. A NR 11884/2021, NOTARIUSZ MARTA ŻOŁNIERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 9, § 10
Poz. 311772. SWD INVESTMENT DOBROSIELSKI
SKUZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000750831. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19070/21/898]
Rzuć okiemMSiG 100/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SWD
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. SWD INVESTMENT
DOBROSIELSKI SKUZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2021R., REP. A NR 2370/2021, NOTARIUSZ
MARTA ŻOŁNIERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8, § 10 29.03.2021R.,
REP. A NR 2377/2021, NOTARIUSZ MARTA ŻOŁNIERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA: § 2, § 8, § 10
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SKUZA
2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3000,00 ZŁ 11. 1.600.000,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SWD
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364370108 4. 0000616096
9. NIE 3 1. DOBROSIELSKI 2. DARIUSZ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 3000,00 ZŁ 11. 1.600.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 4 1. SKUZA 2. MICHAŁ
PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 9. NIE
12. NIE 5 1. DOBROSIELSKI 2. DARIUSZ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 9. NIE 12. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. SWD INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 364370108 4. 0000616096 wpisać: 2 1. SKUZA
2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 3 1. DOBROSIELSKI 2. DARIUSZ MICHAŁ 3. [ukryto]
Poz. 3247. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA-
49 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2018.
[RDF/273406/20/727]
MSiG 2/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 3246. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2018.
[RDF/273406/20/326]
MSiG 2/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 3245. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2018.
69 [RDF/273406/20/925]
MSiG 2/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1022383. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2018.
[RDF/175843/19/396]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1022382. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2018.
[RDF/175843/19/995]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1022381. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2018.
[RDF/175843/19/193]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1022380. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2018.
[RDF/175843/19/990]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 713483. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24072/19/375]
Rzuć okiemMSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2019 R., REP.
A NR 2606/2019, NOTARIUSZ MARZENNA KWIECIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WINDYGA
2. PAULINA MARZENA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. WINDYGA wpisać: 1. WINDYGA SZOPA wykreślić:
5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE 2 (dla pozycji:
1. SKUZA 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1100000,00 ZŁ wpisać: 11. 1.600.000,00
ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. NIE 3 (dla
pozycji: 1. DOBROSIELSKI 2. DARIUSZ MICHAŁ
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1100000,00 ZŁ wpisać: 11. 1.600.000,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać:
12. NIE
Poz. 1054192. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750831. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34054/18/539]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SWD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina IZABELIN miejscowość IZABELIN C 2. miejscowość IZABELIN C ulica UL. SIERAKOWSKA nr domu 8 kod pocztowy 05-080
poczta IZABELIN C kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 4 CZERWCA 2018 R., NOTARIUSZ
MARTA ŻOŁNIERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL. POKORNA 2 LOKAL 215,
REPERTORIUM A NR 2656/2018. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WINDYGA 2. PAULINA MARZENA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3000,00 ZŁ 11. 1100.000,
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SKUZ
2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3000,00 ZŁ 11. 1100000,0
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SWD
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364370108 4. 0000616096
9. NIE 4 1. DOBROSIELSKI 2. DARIUSZ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 3000,00 ZŁ 11. 1100000,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SWD
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364370108 4. 0000616096
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 3 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SWD Investment Dobrosielski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SWD Investment Dobrosielski wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2021 roku. • 0,33% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
SWD Investment Dobrosielski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SWD Investment Dobrosielski wynosi 127 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 127 tys. zł w 2021 roku. • 81 tys. zł w 2020 roku. • 168 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,02 mln zł w 2021 roku. • 858 tys. zł w 2020 roku. • 845 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SWD Investment Dobrosielski wyniosły
433 220
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów SWD Investment Dobrosielski wyniosła 6 440 895 zł.
a
ktywa trwałe to 5 684 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 991 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 531 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 440 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 103 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 337 851 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 106 535 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 439 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 440 895 zł sumy bilansowej i 5 103 045 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 890 702 zł sumy bilansowej i 4 290 478 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 227 826 zł sumy bilansowej i 4 224 773 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,17%.
Marża operacyjna wyniosła 37,63%.
Marża netto wyniosła 30,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
441 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
437,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SWD Investment Dobrosielski wyniosły 1 337 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 440 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 667 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 337 851 zł w 2021 roku • 1 600 224 zł w 2020 roku • 3052 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2021 roku • 27% w 2020 roku • 0% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja SWD Investment Dobrosielski ma 1 337 851 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 300 938 zł (97%).
Pozostali, 18 732 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 125 938 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
661 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SWD Investment Dobrosielski wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 72 tys. zł należności i inne: 152 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 79,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2021 roku • 2,55 w 2020 roku • 159,29 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji SWD Investment Dobrosielski wobec banków i pożyczkodawców: 1 300 938 zł, gotówka: 72 226 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 228 712 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 29 864 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,9 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 337 851 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,2 mln zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka72 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 30 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,9 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,2 mln zł • 2020: 1,3 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 450 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 8,8 raza • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SWD Investment Dobrosielski wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4168 zł, z czego 4168 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
15 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4 tys. zł
klienci są winni firmie 4 tys. zł
do 12 miesięcy4 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2021 roku • 26 dni w 2020 roku • 81 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SWD Investment Dobrosielski wynoszą 432 545 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 205 453 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 117 060 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 51 160 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem433 tys. zł
Usługi obce205 tys. zł · 47%
Pozostałe koszty rodzajowe117 tys. zł · 27%
Zużycie materiałów i energii51 tys. zł · 12%
Amortyzacja50 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty9 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 433 tys. zł w 2021 roku • 16 tys. zł w 2020 roku • 26 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SWD Investment Dobrosielski wykazała przychody na poziomie 694 596 zł.
Organizacja zarobiła 230 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 145 zł w 2021 roku
Organizacja SWD Investment Dobrosielski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:694 595,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów694 595,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej432 544,75
I. Amortyzacja50 295,04
II. Zużycie materiałów i energii51 159,54
III. Usługi obce205 452,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 577,43
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe117 059,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)262 050,79
D. Pozostałe przychody operacyjne0,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,02
E. Pozostałe koszty operacyjne674,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne674,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)261 375,98
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 663,96
I. Odsetki, w tym: (+1)29 863,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne800,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)230 712,02
J. Podatek dochodowy18 145,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)212 567,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SWD Investment Dobrosielski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 489 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 730 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+489
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+24 mies. 10 dni14-10-2024
2020
+36 mies. 15 dni14-10-2024
2019
+2 mies. 14 dni28-12-2020
2018
+1 mies. 27 dni10-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
