M/S REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000743695

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

165 tys.

zysk

-315 tys.

wartość firmy

110 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BAGNO, 2

Kod pocztowy

00-112

Rejestracja

2018-08-07

Rozpoczęcie działalności

2018-08-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.msre.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca edukację Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Doradztwo w zakresie finansowania nieruchomości|Zarządzanie projektami związanymi z nieruchomościami|Analizy i audyty due diligence|Strukturyzacja transakcji oraz pozyskiwanie inwestorów|Wsparcie w zakupie i sprzedaży terenów inwestycyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M/s Real Estate osiągnęła 165 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 165 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 480 277 zł.

Strata netto wyniosła 315 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 000 zł w 2024 roku.
• 1 688 900 zł w 2023 roku.
• 316 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -315 277 zł w 2024 roku.
• 139 327 zł w 2023 roku.
• 45 654 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

272117.51

-20938.46

369898.16

-5996

2053210.96

-9177.17

316484.52

45653.79

1688900.24

139327.23

165000.12

-315276.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M/s Real Estate wynosi 110 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 412 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 000 zł w 2024 roku.
• 1 780 420 zł w 2023 roku.
• 404 511 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

181411.67

680293.78

0

246598.77

924745.4

0

1368807.31

5133027.4

10906.62

404511.46

791211.3

97177.6

1780420.02

4222250.6

0

110000.08

412500.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M/s Real Estate wynosi -315 tys. zł.

EBITDA M/s Real Estate wynosi -310 tys. zł.

EBIT i EBITDA — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-315275.83

-310448.19

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M/s Real Estate wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M/s Real Estate wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M/s Real Estate charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M/s Real Estate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

492.24

10884.62

0

1898.96

14547.84

0

20695.58

82128.4

2908.43

7996.39

12444

22974.57

40054.35

67555.48

0

6600

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 213 zł.

Koszty operacyjne M/s Real Estate wyniosły 480 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 869 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 213 zł w 2024 roku
• 182 461 zł w 2023 roku
• 76 428 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

139893

38740.33

125678.82

76428.09

182460.72

179212.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M/s Real Estate wyniosła 1 807 922 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 807 922 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 807 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -174 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 981 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 807 922 zł w 2024 roku.
• 1 427 035 zł w 2023 roku.
• 152 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

42237.23

45871.42

108477.5

152580.86

1427034.73

1807922.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 181%.

Marża operacyjna wyniosła -191%.

Marża netto wyniosła -191%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

1.31

-0.08

-0.13

0.27

-0.02

-0.08

0.29

0

0.3

3.14

0.19

0.14

0.1

1.08

0.09

0.08

-0.17

1.81

-1.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M/s Real Estate wyniosły 1 981 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 807 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 981 973 zł w 2024 roku
• 1 297 465 zł w 2023 roku
• 138 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Zadłużenie — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

42237.23

58175.69

1.38

45871.42

67805.88

1.48

108477.5

139589.13

1.29

152580.86

138038.7

0.9

1427034.73

1297464.59

0.91

1807922.1

1981972.55

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M/s Real Estate wykazała przychody na poziomie 165 000 zł.

Organizacja zarobiła -315 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -315 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 780 zł w 2023 roku
• 149 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

67

0

149

13780

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja M/s Real Estate wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35557

0.00102

0.00096

0

0.13316

0.75978

0.48784

0.83139

0.31685

0.30658

0.13602

0.90693

0

0.22589

0.80913

0.49606

0.84755

0.38497

0.38462

0.23959

0.57422

0.69946

0.18152

0.93991

0.59273

0.83167

0.35861

0.34662

0.23922

0.54172

0

0.80494

0.74757

0.65382

0.68004

0.66856

0.70028

0.7896

0.97196

0.64904

0.88889

0.92625

0.8928

0.70204

0.54344

0.54062

0.62843

0.89595

0.89013

0.02005

0.50364

0.89041

0.79765

0.0833

0.07379

0.22945

0.94372

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+14

dni względem terminu

5

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

+8 mies. 17 dni 29-06-2023

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ABRAMCZYK PARTNERS - wspólnik

Abramczyk Michał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2018

15.03.2024

Abramczyk Michał

Październik 1983

Osoba

wspólnik

15.03.2024

Abramczyk Partners

Organizacja

reprezentacja

07.08.2018

Abramczyk Michał

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Abramczyk Partners posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Abramczyk Partners kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2018 do 15.03.2024 był Abramczyk Michał kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Abramczyk Michał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M/S REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	CITY INVEST SP. Z O.O.	0000625723
2	NIERUCHOMOŚCI OTLIK SP. Z O.O.	0000854819
3	ARENDA SZYMAŃSKA SP. J.	0000935833
4	POLAND STREET SP. Z O.O.	0000887376
5	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE NIERUCHOMOŚCI STRATEGY HOME	0000735485
6	NIERUCHOMOŚCI BESKIDZKIE DOBROCHNA RUSZKOWSKA SP. Z O.O.	0000950544
7	4BIZNES SP. Z O.O.	0000811866
8	WECHTA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000318124
9	OLD MANOR SP. Z O.O.	0000377067
10	WIDE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000412153
11	KMGROUND SP. Z O.O.	0000384495
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WW" SP. Z O.O.	0000300157
13	AJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871682
14	OBROTNI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000824176
15	INPLUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000904421
16	ROCK ESTATE SP. Z O.O.	0000813987
17	SZULIKOWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000926182
18	APZ PROPERTY SP. Z O.O.	0000874819
19	INVESTERRA SP. Z O.O.	0000796228
20	MANUFAKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000933186
21	KUP LOKUM SP. Z O.O.	0001007400
22	POLSKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001031574
23	BARAŃCZUK ESTATES SP. Z O.O.	0001047646
24	GOLD LIFE GROUP SP. Z O.O.	0001047694
25	SAPER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001059510
26	ŚWIADOME KUPOWANIE SP. Z O.O.	0001069290
27	BIURO RM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001083260
28	IZYDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001091109
29	SK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001109468
30	KUCZERA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822135

M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000743695 NIP 5252758839 REGON 380944028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M/S REAL ESTATE

M/S REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000743695 NIP
5252758839 REGON
380944028