KMGROUND to firma zajmująca się sprzedażą apartamentów w malowniczej lokalizacji Cieplic w Jeleniej Górze, w uzdrowiskowej części znanej z pięknych krajobrazów i bogatej oferty rekreacyjnej. Oferowane przez KMGROUND apartamenty Dąbrówka to gotowe do zamieszkania lokale, wykończone pod klucz, co stanowi znaczną zaletę dla klientów pragnących uniknąć konieczności prac budowlanych. W kompleksie znajduje się osiemnaście apartamentów o powierzchniach od 27 do 35 m², każdy składający się z przestronnych salonów z kuchniami, sypialni i łazienek. KMGROUND zapewnia swoim klientom możliwość korzystania z prywatnych tarasów z panoramicznymi widokami na Park Dąbrówka, a także dostęp do licznych udogodnień w pobliżu, takich jak gorące źródła oraz szlaki turystyczne. Miejscowość Cieplice jest nie tylko atrakcyjna ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne, ale również historia i kultura regionu przyciągają turystów oraz mieszkańców. KMGROUND łączy luksusowe życie z harmonią otoczenia przyrody, co czyni jego ofertę wyjątkową na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kmground osiągnęła 180 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 142 zł. Pozostałe przychody to 66 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 373 zł.
Strata netto wyniosła 391 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 380 zł w 2024 roku.
• 676 263 zł w 2023 roku.
• 312 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -391 230 zł w 2024 roku.
• -54 719 zł w 2023 roku.
• -197 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmground wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Kmground wynosi -25 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 613 zł w
2024 roku.
• 237 289 zł w
2023 roku.
• -147 879 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 613 zł w
2024 roku.
• 237 289 zł w
2023 roku.
• -147 879 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmground wynosi 120 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 450 950 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 253 zł w 2024 roku.
• 450 842 zł w 2023 roku.
• 208 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmground wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kmground charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7771
zł.
Koszty operacyjne Kmground wyniosły 138 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7771 zł w 2024 roku
• 6746 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmground wyniosła 5 255 256 zł.
a
ktywa trwałe to 446 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 808 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 255 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -771 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 026 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 750 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 255 256 zł w 2024 roku.
• 5 373 027 zł w 2023 roku.
• 6 205 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -217%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmground wyniosły 6 026 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 255 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 026 901 zł w 2024 roku
• 5 753 442 zł w 2023 roku
• 6 531 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 259 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmground wykazała przychody na poziomie 180 380 zł.
Organizacja zarobiła -391 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -391 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7649 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku