GRUPA A&E SP. Z O.O. | KRS: 0000741900

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

118 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SIELSKA, 17A

Kod pocztowy

60-129

Rejestracja

2018-07-30

Rozpoczęcie działalności

2018-07-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PRODUKCJA MEBLI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa A&e osiągnęła 2 158 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 158 620 zł. Pozostałe przychody to 329 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 040 889 zł.

Zysk netto wyniósł 117 731 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 158 948 zł w 2024 roku.
• 1 706 057 zł w 2023 roku.
• 1 887 262 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 731 zł w 2024 roku.
• 155 268 zł w 2023 roku.
• 169 522 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

34430.3

828508.93

41079.2

1070564.18

44106.14

1887262.08

169521.78

1706056.53

155267.98

2158948.41

117730.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa A&e wynosi 174 tys. zł.

EBITDA Grupa A&e wynosi 185 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa A&e wynosi 2 327 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 416 813 zł a 5 397 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 327 036 zł w 2024 roku.
• 2 086 958 zł w 2023 roku.
• 2 151 463 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

212206.8

482024.2

29572.73

746228.81

2071272.33

93461.73

983595.74

2676410.45

215201.46

2151463.3

4718155.2

328515.12

2086958.06

4265141.33

416813.28

2327035.74

5397371.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa A&e wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa A&e charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 702 zł.

Koszty operacyjne Grupa A&e wyniosły 1 984 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 450 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 702 zł w 2024 roku
• 232 864 zł w 2023 roku
• 348 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa A&e wyniosła 1 134 777 zł.

a

ktywa trwałe to 87 169 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 047 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 555 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 026 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 777 zł w 2024 roku.
• 915 907 zł w 2023 roku.
• 778 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

103208.1

164170.5

403834.76

778059.68

915906.61

1134777.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

6.89

0.25

8.22

0.06

0.05

0.11

0.35

0.04

0.22

0.59

0.12

0.09

0.17

0.35

0.13

0.09

0.1

0.21

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa A&e wyniosły 579 026 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 026 zł w 2024 roku
• 477 886 zł w 2023 roku
• 491 124 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

103208.1

98208.1

0.95

164170.5

124740.2

0.76

403834.76

279219.12

0.69

778059.68

491124.4

0.63

915906.61

477886.45

0.52

1134777.25

579026.21

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa A&e wykazała przychody na poziomie 2 158 948 zł.

Organizacja zarobiła 138 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 990 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 990 zł w 2024 roku
• 14 276 zł w 2023 roku
• 19 306 zł w 2022 roku

Wartość

7189

0

19306

14276

20990

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa A&e wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3125

0

0.58189

0.32553

0.77876

0.89462

0.99226

0.58244

0.49349

0.35902

0.65426

0.54364

0.56574

0.8178

0.99042

0.67638

0.57841

0.50851

0.44557

0.62165

0.5006

0.44727

0.64103

0.65531

0

0.66667

0.53811

0.50624

0.57753

0.72643

0.75275

0.78054

0.75821

0.66698

0.65093

0.50334

0.5

0.51437

0.726

0.77479

0.75545

0.67758

0.64251

0.59004

0.50065

0.50192

0.52666

0.6136

0.68645

0.65888

0.58464

0.63723

Powiązania

O EDYTA - wspólnik

O ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2018

O Andrzej

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

30.07.2018

O Edyta

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

O Andrzej

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Orlenko Edyta posiada 41 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Orlenko Andrzej posiada 9 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA A&E

	Organizacja	Numer KRS
1	IBT POLSKA SP. Z O.O.	0000583388
2	ELTY SP. Z O.O.	0000617075
3	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
4	ATJ ELJACHT SP. Z O.O.	0000944660
5	NORTELL COM SP. Z O.O.	0000726384
6	CONNECTIA SP. Z O.O.	0000527113
7	P2 AUDIO SP. Z O.O.	0000856901
8	MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	0000465447
9	SE SPEZIAL - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000062873
10	JDP GROUP SP. Z O.O.	0000950557
11	FF SP. Z O.O.	0000649983
12	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
13	ALKAM SECURITY SP. Z O.O.	0000398195
14	OMICRON ENERGY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000680458
15	CME SP. Z O.O.	0000420750
16	GREENFONE SP. Z O.O.	0000251199
17	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
18	ASO.NET SP. Z O.O.	0000147806
19	JAMATEL SP. Z O.O.	0000641410
20	MODULIT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000843833
21	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563
22	HTC POLAND SP. Z O.O.	0000364335
23	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
24	SUNMI POLAND SP. Z O.O.	0000894862
25	VIVANCO POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000005692
26	LEDATEL SP. Z O.O.	0000283134
27	KAB-MAR SKOCZYLAS SP. J.	0000311895
28	ELKO SP. Z O.O.	0000092103
29	NETANEX SP. Z O.O.	0000521509
30	DXL SP. Z O.O.	0000485617

GRUPA A&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000741900 NIP 7792493423 REGON 380863270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA A&E

GRUPA A&E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000741900 NIP
7792493423 REGON
380863270