Dystrybucja szwedzkich pomp ciepła CTC w Polsce|Wsparcie projektowe, serwisowe i sprzedażowe dla klientów|Obsługa zleceń zarówno małych, jak i dużych inwestycji|Członek Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)|Udział w szkoleniach i branżowych targach
Nowatermia to prężnie rozwijająca się firma, która od 2018 roku pełni rolę dystrybutora szwedzkich pomp ciepła marki CTC na polskim rynku. Firma oferuje rozbudowane wsparcie projektowe, serwisowe oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Zespół Nowatermii składa się z młodych, zaangażowanych osób oraz doświadczonych specjalistów, co pozwala na efektywną obsługę zarówno małych inwestycji, jak i dużych projektów wymagających szczegółowych rozwiązań. Wysokiej jakości produkcja CTC, która ma ponad 100-letnią historię, oraz kompetencje zespołu w zakresie odnawialnych źródeł energii i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zapewniają klientom dostęp do nowoczesnych i efektywnych urządzeń grzewczych. Dodatkowo, Nowatermia jest oficjalnym członkiem Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój technologii pomp ciepła w Polsce. Firma uczestniczy także w licznych wydarzeniach branżowych oraz organizuje szkolenia, co pozwala na ciągły rozwój kompetencji ich zespołu oraz efektywną współpracę z partnerami. Nowatermia zyskała uznanie na rynku, otrzymując prestiżowe nagrody, takie jak Gepard Biznesu czy Brylant Polskiej Gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowatermia Nowak osiągnęła 17 273 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 114 762 zł. Pozostałe przychody to 158 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 969 123 zł.
Zysk netto wyniósł 1 304 014 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 690 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 273 136 zł w 2023 roku. • 30 767 491 zł w 2022 roku. • 11 891 738 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
227 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 304 014 zł w 2023 roku. • 5 091 957 zł w 2022 roku. • 849 394 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nowatermia Nowak wynosi 17 299 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 620 050 zł a 40 467 358 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 439 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 299 396 zł w
2023 roku. • 43 336 983 zł w
2022 roku. • 12 421 396 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowatermia Nowak wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Nowatermia Nowak wynosi 1,83 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
383 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 782 174 zł w
2023 roku. • 6 329 238 zł w
2022 roku. • 1 016 064 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
404 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 825 123 zł w
2023 roku. • 6 335 933 zł w
2022 roku. • 1 016 064 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nowatermia Nowak wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nowatermia Nowak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2025 (MSiG nr 12/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 35477. NOWATERMIA NOWAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000741613. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.07.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/12800/24/971]
UWAGAMSiG 12/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2025 dokonano wpisu do rejestru
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 124411. NOWATERMIA NOWAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000741613. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.07.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1508/23/795]
Rzuć okiemMSiG 44/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK
miejscowość WŁOCŁAWEK wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
LIPNOWSKI gmina LIPNO miejscowość LIPNO
wykreślić: 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL.
DUNINOWSKA nr domu 4 kod pocztowy 87-800
poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA wpisać: 2. miejX V. W P I S Y D O
scowość LIPNO ulica UL. KOMUNALNA nr domu
1 kod pocztowy 87-600 poczta LIPNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.02.202
R.; REP. A NR 1716/2023; NOTARIUSZ IWONA WALTER; KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU
PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11A/4, ZMIENIONO: § 2,
§ 7, § 8, § 10; ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POLITOWICZ 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 20.000,00 ZŁ 11. 20.000,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000.000,00 ZŁ 2. NIE PRub.
1 1. 980000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. MAJDA
2. PATRYK DAWID 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 20.000,00 ZŁ 11. 20.000,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 20.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 88158. NOWATERMIA NOWAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000741613. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.07.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/433/23/581]
Rzuć okiemMSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
MSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/465086/23/5Nr ogłoszenia: 40950
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.07.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
24.07.2018 DO 31.12.2018
Poz. 855028. NOWATERMIA NOWAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000741613. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.07.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7675/18/380]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NOWATERMIA NOWAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK
gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK
2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. DUNINOWSKA nr domu 4 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 05.07.2018 R.; REP. A NR 8046/2018; NOTARIUSZ
IWONA WALTER; KANCELARIA NOTARIALNA WE
WŁOCŁAWKU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWAK 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. POLITOWICZ 2. BOGDAN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100.000,00 ZŁ
11. 1.000.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000.000,00
ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. NOWAK 2. MARCIN
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 8 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
kraj KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 9 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nowatermia Nowak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowatermia Nowak wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Nowatermia Nowak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowatermia Nowak wynosi 341 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 685 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 685 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 341 tys. zł w 2023 roku. • 1,24 mln zł w 2022 roku. • 346 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 923 tys. zł w 2022 roku. • 152 tys. zł w 2021 roku. • 94 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 685 tys. zł w 2023 roku. • 2,12 mln zł w 2022 roku. • 582 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
723 282
zł.
Koszty operacyjne Nowatermia Nowak wyniosły
15 332 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 723 282 zł w 2023 roku • 344 516 zł w 2022 roku • 313 265 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2023 roku •
1,4% w 2022 roku •
2,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowatermia Nowak wyniosła 7 295 729 zł.
a
ktywa trwałe to 2 716 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 579 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 295 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 305 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 990 715 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 140 635 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 304 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 295 729 zł sumy bilansowej i 2 305 014 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 993 300 zł sumy bilansowej i 6 092 957 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 014 459 zł sumy bilansowej i 1 695 375 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 11 254 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 822 046 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
471 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
196 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
40 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,3 mln zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 67%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nowatermia Nowak wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 156 tys. zł należności i inne: 382 tys. zł zapasy do sprzedania: 4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,58 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2023 roku • 2,56 w 2022 roku • 2,26 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nowatermia Nowak wobec banków i pożyczkodawców: 4 271 701 zł, gotówka: 155 863 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 115 838 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 247 160 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 990 715 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,1 mln zł
0 zł4,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,3 mln zł
gotówka156 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 247 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 4,1 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 4,1 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 852 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 7,2 raza • 2022: 136 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nowatermia Nowak wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 86 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 344 938 zł, z czego 344 938 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów86 dni
towar leży w magazynie 86 dni, zanim firma go sprzeda
86 dni
Należności handlowe345 tys. zł
klienci są winni firmie 345 tys. zł
do 12 miesięcy345 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2023 roku • 12 dni w 2022 roku • 31 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nowatermia Nowak wynoszą 15 303 404 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 619 450 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 302 618 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 598 800 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem15,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,6 mln zł · 82%
Usługi obce1,3 mln zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)599 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii544 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia124 tys. zł · <1%
Amortyzacja43 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty39 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 15,3 mln zł w 2023 roku • 24,2 mln zł w 2022 roku • 10,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nowatermia Nowak wykazała przychody na poziomie 17 273 136 zł.
Organizacja zarobiła 1 643 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 339 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 304 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
88 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 339 820 zł w 2023 roku • 1 206 524 zł w 2022 roku • 162 820 zł w 2021 roku
Organizacja Nowatermia Nowak wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 107 178,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów532 849,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 574 329,86
B. Koszty działalności operacyjnej15 303 404,26
I. Amortyzacja42 948,91
II. Zużycie materiałów i energii543 710,54
III. Usługi obce1 302 618,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)39 020,81
V. Wynagrodzenia598 800,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)124 481,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 373,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 619 449,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 803 774,64
D. Pozostałe przychody operacyjne7 583,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 583,13
E. Pozostałe koszty operacyjne29 184,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne29 184,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 782 173,68
G. Przychody finansowe158 374,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne158 374,14
H. Koszty finansowe296 714,27
I. Odsetki, w tym: (+1)247 159,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne49 554,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 643 833,55
J. Podatek dochodowy339 820,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 304 013,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nowatermia Nowak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−6 mies. 5 dni11-01-2023
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
−7 mies. 7 dni12-03-2021
2019
−5 mies. 24 dni24-04-2020
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
