Organizacja Odyssey osiągnęła 34 591 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 526 301 zł. Pozostałe przychody to 65 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 455 991 zł.
Zysk netto wyniósł 70 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 647 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 591 979 zł w 2022 roku.
• 52 204 000 zł w 2021 roku.
• 758 480 388 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 310 zł w 2022 roku.
• 198 158 zł w 2021 roku.
• 142 506 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odyssey wynosi 23 805 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 642 zł a 86 479 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 951 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 805 202 zł w 2022 roku.
• 36 005 206 zł w 2021 roku.
• 506 484 906 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odyssey wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Odyssey wynosi 66 tys. zł.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odyssey wyniosła 289 261 277 zł.
a
ktywa trwałe to 57 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 204 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 261 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 644 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 315 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 261 277 zł w 2022 roku.
• 279 869 077 zł w 2021 roku.
• 248 817 541 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odyssey wyniosły 288 644 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 261 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 161 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 644 422 zł w 2022 roku
• 279 322 531 zł w 2021 roku
• 248 469 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odyssey wykazała przychody na poziomie 34 591 979 zł.
Organizacja zarobiła 88 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 049 zł w 2022 roku
• 21 718 zł w 2021 roku
• 33 427 zł w 2020 roku
Organizacja Odyssey wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Binboro
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2020 jest
Binboro
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2018 do 21.08.2020:
• Kuba Anna (50% udziałów)
• Kuba Natalia (50% udziałów)