Organizacja Arrigo Bello osiągnęła 72 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 842 zł.
Strata netto wyniosła 46 363 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
334 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 480 zł w 2022 roku. • 175 427 zł w 2021 roku. • 742 447 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
54 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -46 363 zł w 2022 roku. • -91 560 zł w 2021 roku. • 61 851 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arrigo Bello wynosi 44 322 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
360 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 322 zł w
2022 roku. • 117 547 zł w
2021 roku. • 765 965 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arrigo Bello wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Arrigo Bello wynosi -31 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -31 334 zł w
2022 roku. • -76 589 zł w
2021 roku. • 88 401 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -31 334 zł w
2022 roku. • -76 589 zł w
2021 roku. • 88 401 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arrigo Bello wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arrigo Bello. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2023 (MSiG nr 119/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 396569. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21041/23/781]
UWAGAMSiG 106/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 489380. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/496529/23/929]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 483215. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/496528/23/217]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 983613. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/440018/22/762]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 983612. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/440018/22/361]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 983611. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/440018/22/960]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 756924. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/328370/21/627]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 756923. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/328370/21/226]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 756922. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/328370/21/825]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 798835. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/245141/20/716]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 798834. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/245141/20/315]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 798833. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/245141/20/914]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1128407. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38441/19/706]
Rzuć okiemMSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIN 2. MINGYUAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LIN 2. HU
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 487777. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/127982/19/610]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 487776. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/127982/19/209]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 487775. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000736326. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/127982/19/808]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
14.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 274518. ARRIGO BELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736326.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18287/18/177]
MSiG 137/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARRIGO BELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA 2. miejscowość WÓLKA
KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu
16 nr lokalu H1/C-19 kod pocztowy 05-552 poczta
WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.05.2018 R., NOTARIUSZ
IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁAZACH, REP. A NR 2718/2018. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DING 2. YOUQI 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DING 2. LIDUAN 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LIN 2. MINGYUAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 8 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 9 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arrigo Bello nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arrigo Bello wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Arrigo Bello charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arrigo Bello wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 35 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 518 zł.
Koszty operacyjne Arrigo Bello wyniosły
103 813 zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 518 zł w 2022 roku • 40 481 zł w 2021 roku • 51 494 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,9% w 2022 roku •
16,1% w 2021 roku •
7,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arrigo Bello wyniosła 507 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 925 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 71 590 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 68 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 507 996 zł sumy bilansowej i -37 929 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 541 771 zł sumy bilansowej i 8433 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 651 177 zł sumy bilansowej i 99 993 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arrigo Bello wyniosły 545 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 545 925 zł w 2022 roku • 533 337 zł w 2021 roku • 551 183 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2022 roku • 98% w 2021 roku • 85% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Arrigo Bello ma 545 925 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 544 975 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 950 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 544 975 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
546 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
950 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
545 tys. zł
100%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 96%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arrigo Bello wynosi 534,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 412,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 374,06 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 41,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (507 996 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (950 zł) o 507 046 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
508 tys. zł
950 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 355 tys. zł należności i inne: 37 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 116 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 534,73 zł, z czego 374,06 zł w gotówce.
534,73
płynność bieżąca
412,5
płynność szybka
374,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 534,73 w 2022 roku • 161,14 w 2021 roku • 17,98 w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 161,14 w 2021 roku • płynność bieżąca: 534,73 w 2022 roku • płynność szybka: 115,75 w 2021 roku • płynność szybka: 412,5 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 374,06 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Arrigo Bello wobec banków i pożyczkodawców: 544 975 zł, gotówka: 355 353 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 189 622 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 545 925 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 190 tys. zł
0 zł545 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców545 tys. zł
gotówka355 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 190 tys. zł • 2021: 197 tys. zł • 2020: 364 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: 7,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arrigo Bello wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 686 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 171 zł, z czego 13 171 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 760 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, ponad 2 lata
Rotacja zapasów686 dni
zapasy leżą w magazynie 686 dni
686 dni
Należności handlowe13 tys. zł
klienci są winni firmie 13 tys. zł
do 12 miesięcy13 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2022 roku • 49 dni w 2021 roku • 52 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arrigo Bello wynoszą 103 811 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 36 465 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 120 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 22 680 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej104 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów36 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36 tys. zł · 35%
Usługi obce23 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty64 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 104 tys. zł w 2022 roku • 251 tys. zł w 2021 roku • 654 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arrigo Bello wykazała przychody na poziomie 72 480 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7261 zł w 2020 roku
Organizacja Arrigo Bello wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:61 812,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów61 812,00
B. Koszty działalności operacyjnej103 810,97
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce22 680,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)64,44
V. Wynagrodzenia36 120,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 397,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 083,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów36 465,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-41 998,97
D. Pozostałe przychody operacyjne10 667,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 800,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne867,75
E. Pozostałe koszty operacyjne2,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-31 333,59
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 028,98
I. Odsetki, w tym: (+1)14 999,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne29,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-46 362,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-46 362,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arrigo Bello składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 3 dni12-06-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ding Youqi posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ding Liduan posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2018 jest Ding Youqi kontrolujący
90% udziałów.
