AVALON REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000736024

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

966 tys.

zysk

715 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BAGNO, 2

Kod pocztowy

00-112

Rejestracja

2018-06-13

Rozpoczęcie działalności

2018-06-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Avalon Real Estate osiągnęła 966 104 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 960 950 zł. Pozostałe przychody to 5154 zł.

Całkowite koszty wyniosły 246 290 zł.

Zysk netto wyniósł 714 660 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 966 104 zł w 2024 roku.
• 740 366 zł w 2023 roku.
• 784 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 714 660 zł w 2024 roku.
• 551 089 zł w 2023 roku.
• 534 427 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3688.1

-6311.9

157812.05

136833.53

978822.46

901918.22

304935.8

195360.57

784862.69

534426.82

740365.66

551089.25

966103.77

714660.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Avalon Real Estate wynosi 4 602 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 099 583 zł a 10 005 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 602 293 zł w 2024 roku.
• 3 261 521 zł w 2023 roku.
• 3 212 040 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2458.73

9220.25

101641.22

754183.38

1915669.42

680188.67

4940409.85

12626855.08

288015.02

1272747.84

2735047.98

551090.54

3212039.62

7481975.48

563587.36

3261521.47

7715249.5

1099582.58

4602292.88

10005243.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avalon Real Estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Avalon Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Avalon Real Estate wyniosły 178 219 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Avalon Real Estate wyniosła 1 552 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 552 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 552 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 466 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 552 084 zł w 2024 roku.
• 835 470 zł w 2023 roku.
• 747 172 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1768.1

156169.23

939686.94

410880.24

747172.39

835469.82

1552083.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.57

4.81

-0.63

-1.71

0.88

1.01

0.87

0.96

0.99

0.92

0.48

0.51

0.71

0.64

0.72

0.73

0.75

0.68

0.66

0.73

0.82

0.74

0.46

0.49

0.81

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Avalon Real Estate wyniosły 85 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 552 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 974 zł w 2024 roku
• 84 020 zł w 2023 roku
• 12 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1768.1

3080

1.74

156169.23

20647.6

0.13

939686.94

32768.72

0.03

410880.24

26860.21

0.07

747172.39

12385

0.02

835469.82

84020

0.1

1552083.6

85973.5

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Avalon Real Estate wykazała przychody na poziomie 966 104 zł.

Organizacja zarobiła 787 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 714 660 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 143 zł w 2024 roku
• 55 328 zł w 2023 roku
• 54 088 zł w 2022 roku

Wartość

0

20815

54088

55328

73143

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Avalon Real Estate wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0

0.28471

0.24652

0.08833

0.93318

0.12469

0.15125

0.01423

0.9899

0

0.76172

0.42016

0.2745

0.31138

0.98242

0.9757

0.98942

0.93906

0

0.9202

0.68092

0.43764

0.1696

0.98682

0.98576

0.99085

0.92505

0

0.76995

0.50161

0.34347

0.23015

0.9344

0.93362

0.96099

0.83811

0.78194

0.8565

0.6148

0.394

0.14026

0.95177

0.95284

0.98027

0.87422

0.83925

0.83355

0.57451

0.39055

0.26551

0.95935

0.97047

0.97734

0.88431

0.8254

0.84641

0.57593

0.43374

0.21751

0.96341

0.96827

0.95854

0.84592

0.82513

Powiązania

AVALON REAL ESTATE - wspólnik, reprezentacja

T MICHAŁ - wspólnik

S CEZARY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2018

15.09.2021

S Cezary

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

13.06.2018

Avalon Real Estate

Organizacja

wspólnik

15.09.2021

S Cezary

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

15.09.2021

T Michał

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

Avalon Real Estate

Organizacja

reprezentacja

15.09.2021

S Cezary

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AVALON REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	K66 SP. Z O.O.	0000913893
2	HOFFER SP. Z O.O.	0000787449
3	M&K IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000211635
4	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "ŻUKOWO"	0000034514
5	SZERWAL 2014 SP. Z O.O. SP. K.	0000523072
6	PRIED P.G. SEPIOŁO SP. J.	0000844920
7	POL-NAM SP. Z O.O.	0000399378
8	ASMA SP. Z O.O.	0000140727
9	OKRĘG WROCŁAWSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW	0000158299
10	FIRMA HANDLOWA ŁODZIŃSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000270897
11	WMJR SP. Z O.O. SP. K.	0000654173
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
13	BBF SP. Z O.O.	0000257991
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"	0000082853
15	AWIPO WOJCIECH PUCHALSKI PIOTR ŚWIDZIKOWSKI SP. J.	0000804055
16	CERENA SP. Z O.O.	0000983644
17	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000148741
18	TJ TENSOR SP. Z O.O.	0000785300
19	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000197752
20	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
21	MOLINO INVEST SP. Z O.O.	0000839506
22	BOBROWSCY Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE	0000709918
23	REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000546803
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE "SANTREX" SP. Z O.O.	0000055310
25	MKPM SP. Z O.O.	0000558356
26	AGRA GLAPIŃSKI SP. J.	0000009042
27	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401
29	APZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641283
30	NOVA PRINT POLAND SP. Z O.O.	0000082389

AVALON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000736024 NIP 5252753428 REGON 380502885

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVALON REAL ESTATE

AVALON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000736024 NIP
5252753428 REGON
380502885