BOA MARINE SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000255420

Podsumowanie

aktywa

568 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 6

Kod pocztowy

81-368

Rejestracja

2006-04-20

Rozpoczęcie działalności

2006-04-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Przeładunek towarów w portach morskich Produkcja statków i łodzi Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BOA Marine Services osiągnęła 2 503 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 503 456 zł. Pozostałe przychody to -47 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 489 976 zł.

Zysk netto wyniósł 13 480 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 503 409 zł w 2024 roku.
• 2 737 654 zł w 2023 roku.
• 2 657 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 480 zł w 2024 roku.
• 20 488 zł w 2023 roku.
• 3757 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1157272.81

8114.09

1267479.11

17021.91

1674442.44

36602.72

2289491.52

63272.17

2757444.35

32390.33

2657614.5

3757.3

2737654.22

20487.95

2503409.09

13479.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BOA Marine Services wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 272 zł w 2024 roku.
• 30 682 zł w 2023 roku.
• 30 484 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BOA Marine Services wynosi 1 939 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 134 799 zł a 6 258 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 939 292 zł w 2024 roku.
• 2 113 377 zł w 2023 roku.
• 1 977 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76173.34

880144.9

2893182.03

88939.77

1002013.48

3168697.78

116391.81

1379097.65

4186106.1

163845.94

1943262.3

5723728.8

188138.68

2155996.24

6893610.88

37573

1977728.86

6644036.25

204879.5

2113377.24

6844135.55

134799.3

1939291.68

6258522.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BOA Marine Services wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BOA Marine Services wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BOA Marine Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BOA Marine Services wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BOA Marine Services wyniosły 2 487 184 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BOA Marine Services wyniosła 568 414 zł.

a

ktywa obrotowe to 568 414 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 568 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 288 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 568 414 zł w 2024 roku.
• 547 696 zł w 2023 roku.
• 612 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

446023.21

535654.53

621804.77

721962.48

629727.12

612707.18

547695.5

568414.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.08

0.02

0.01

0.03

0.14

0.02

0.01

0.06

0.24

0.01

0.02

0.09

0.29

0.02

0.03

0.05

0.13

0.02

0.01

0

0.04

0.07

0.01

0.02

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BOA Marine Services wyniosły 279 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 568 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 837 zł w 2024 roku
• 272 599 zł w 2023 roku
• 358 098 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

446023.21

344458.76

0.77

535654.53

417068.17

0.78

621804.77

466615.69

0.75

721962.48

503501.23

0.7

629727.12

378875.54

0.6

612707.18

358098.3

0.58

547695.5

272598.67

0.5

568414.17

279837.41

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BOA Marine Services wykazała przychody na poziomie 2 503 409 zł.

Organizacja zarobiła 14 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1415 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1415 zł w 2024 roku
• 2972 zł w 2023 roku
• 307 zł w 2022 roku

Wartość

3227

5364

5341

8215

4949

307

2972

1415

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja BOA Marine Services wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43382

0.39394

0.36029

0.7541

0.33929

0.35514

0.39024

0.36885

0.40945

0.43333

0.37671

0.37333

0.73944

0.32558

0.39344

0.43357

0.41549

0.43165

0.41401

0.41667

0.42038

0.75168

0.39007

0.28467

0.44667

0.43624

0.42069

0.42405

0.46154

0.44937

0.71141

0.34058

0.23308

0.44667

0.52349

0.44595

0.35152

0.41818

0.35152

0.57516

0.17021

0.18657

0.30719

0.30065

0.34177

0.30994

0.40361

0.33333

0.57051

0.12057

0.14706

0.23567

0.19872

0.28481

0.38235

0.38554

0.29412

0.4939

0.27632

0.1958

0.38415

0.32927

0.39506

0.3557

0.33333

0.2349

0.40816

0.34752

0.30147

0.37838

0.31973

0.31507

Powiązania

S DANIEL - reprezentacja

BOA OFFSHORE AS - wspólnik

BJORNEVIK OLE TORBERG - reprezentacja

BJORNEVIK SIW MARITA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2006

04.03.2013

Taubatkompaniet As

Organizacja

wspólnik

04.03.2013

Boa Offshore As

Organizacja

prokurent

20.04.2006

04.03.2013

Larsen Geir

Osoba

reprezentacja

20.04.2006

04.03.2013

G Marian

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

20.04.2006

13.12.2023

Eide Oyvind

Osoba

reprezentacja

04.03.2013

13.12.2023

Kvalvik Helge

Osoba

reprezentacja

04.03.2013

28.10.2015

Larsen Geir

Osoba

reprezentacja

04.03.2013

13.12.2023

Fossan Berit

Osoba

reprezentacja

28.10.2015

11.04.2019

Petersen Espen

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

S Daniel

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

13.12.2023

Bjornevik Ole Torberg

Osoba

reprezentacja

13.12.2023

Bjornevik Siw Marita

Osoba

Udziałowcy

Boa Offshore As posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2013 jest Boa Offshore As kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2006 do 04.03.2013 był Taubatkompaniet As kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BOA MARINE SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	TT-LINE CALL CENTRE SP. Z O.O.	0000629588
2	SHIPCONTROL SP. Z O.O.	0000127063
3	EAST-NAV SP. Z O.O.	0000348265
4	OLD SEAS SP. Z O.O.	0000247861
5	TRADEROUTE SP. Z O.O.	0000735745
6	HART LOGISTICS TRUCKS SP. Z O.O.	0000628758
7	YUKON POLSKA SP. Z O.O.	0000933192
8	WS-INTERBULK POLSKA SP. Z O.O.	0000602803
9	ALIA NIEZALEŻNA AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000865012
10	GLOK SECURITY SP. Z O.O.	0000509955
11	AGMARE SP. Z O.O.	0000419053
12	ENTERWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000902078
13	ALTAMAR SHIPPING SP. Z O.O.	0000609450
14	SMS MARITIME SERVICES SP. Z O.O.	0000064766
15	BIAŁOSTOCKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU W BIAŁYMSTOKU	0000006225
16	KUBAR SP. Z O.O.	0000605220
17	FURDO SP. Z O.O.	0000677431
18	ATM TRANS SP. Z O.O.	0000983882
19	LORENZ LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000241098
20	OWSON SP. Z O.O.	0000716788
21	NEOTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520245
22	ABL-TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000627434
23	SPEDICO SP. Z O.O.	0000544658
24	2 THE CARGO SP. Z O.O.	0000584749
25	GRIFFIN CARGO SP. Z O.O.	0000893097
26	SOLID LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000209516
27	BPL SP. Z O.O.	0000344134
28	"TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA	0000057148
29	AGENCJA CELNA I SPEDYCJA "MERKURIUSZ" SP. Z O.O.	0000132811
30	SZCZEPANIK SP. Z O.O.	0000913632

BOA MARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255420 NIP 5862169395 REGON 220210141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOA MARINE SERVICES

BOA MARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255420 NIP
5862169395 REGON
220210141