SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja MDR Inwestycje 12 osiągnęła 889 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 753 108 zł. Pozostałe przychody to 136 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 978 706 zł.
Strata netto wyniosła 1 225 598 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 889 269 zł w 2025 roku. • 1 663 453 zł w 2024 roku. • 43 885 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -153 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 225 598 zł w 2025 roku. • 993 373 zł w 2024 roku. • -200 927 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDR Inwestycje 12 wynosi 25 243 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 131 472 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 155 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 243 985 zł w 2025 roku. • 21 690 298 zł w 2024 roku. • 3 292 065 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDR Inwestycje 12 wynosi -1,5 mln zł.
EBITDA MDR Inwestycje 12 wynosi -1,5 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MDR Inwestycje 12 mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 44 obwieszczenia
dotyczące organizacji MDR Inwestycje 12. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2025 (MSiG nr 138/2025).
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTY-
WÓW NIEPUBLICZNYCH 3. 363692465) wykreślić:
5. 221.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
22.150.000,00 ZŁ. wpisać: 5. 269.500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.950.000,00 ZŁ. wykre-
ślić: 6. TAK wpisać: 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 22150000,00 ZŁ
wpisać: 1. 26950000,00 ZŁ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MDR Inwestycje 12 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Inwestycje 12 wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,59% w 2025 roku. • 0,20% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MDR Inwestycje 12 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Inwestycje 12 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,57 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 635 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,57 mln zł w 2025 roku. • 4,43 mln zł w 2024 roku. • 870 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 200
zł.
Koszty operacyjne MDR Inwestycje 12 wyniosły
2 255 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 200 zł w 2025 roku • 30 529 zł w 2024 roku • 14 961 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
8% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDR Inwestycje 12 wyniosła 60 237 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 745 357 zł.
a
ktywa trwałe to 58 491 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 237 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 369 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 868 186 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 529 658 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 108 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 60 237 261 zł sumy bilansowej i 32 868 186 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 27 733 192 zł sumy bilansowej i 22 143 784 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 609 852 zł sumy bilansowej i 4 350 411 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -200%.
Marża netto wyniosła -138%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDR Inwestycje 12 wyniosły 27 369 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 237 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 421 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 369 076 zł w 2025 roku • 5 589 408 zł w 2024 roku • 259 441 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2025 roku • 20% w 2024 roku • 6% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDR Inwestycje 12 wykazała przychody na poziomie 889 269 zł.
Organizacja zarobiła -1 080 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 225 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 144 788 zł w 2025 roku • 291 801 zł w 2024 roku • 27 925 zł w 2023 roku
Organizacja MDR Inwestycje 12 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 44 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 14 dni01-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−1 mies. 1 dni14-06-2023
2021
−5 mies. 2 dni16-05-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 296255 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2026 jest Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 27.05.2025 do 09.03.2026 najwięcej udziałów posiadał
Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (100%).
W okresie od 08.04.2025 do 27.05.2025 najwięcej udziałów posiadał
Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (100%).
