MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000734243 NIP
5252752050 REGON
380370277

Podsumowanie

aktywa

27,7 mln

przychód

1,7 mln

zysk

993 tys.

wartość firmy

21,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-30

Rozpoczęcie działalności

2018-05-30

Kapitał zakładowy

29625500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 12 osiągnęła 1 663 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 578 689 zł. Pozostałe przychody to 84 763 zł.

Całkowite koszty wyniosły 585 316 zł.

Zysk netto wyniósł 993 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 663 453 zł w 2024 roku.
• 43 885 zł w 2023 roku.
• 1877 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 993 373 zł w 2024 roku.
• -200 927 zł w 2023 roku.
• -225 117 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

585.25

-23604.74

718.29

-33003.86

135.33

-42763.04

-24172.55

1876.65

-225117.44

43885.12

-200927.29

1663452.72

993372.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Inwestycje 12 wynosi 21 690 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 495 179 zł a 88 575 136 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 098 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 690 298 zł w 2024 roku.
• 3 292 065 zł w 2023 roku.
• 1 389 755 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

95186.61

505581.04

70522.41

373565.6

38061.49

202513.44

19841.86

105823.24

1389754.88

7405353.48

3292065.06

17401644.32

2495179.08

21690297.92

88575135.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Inwestycje 12 wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA MDR Inwestycje 12 wynosi 1,2 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-26324.99

-36931.15

-37554.37

-24172.55

-226870.09

-272631.37

1200410.42

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Inwestycje 12.

Zatrudnienie w czasie — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2018

2019

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Inwestycje 12 wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Inwestycje 12 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Inwestycje 12 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Inwestycje 12 wynosi 635 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 635 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,43 mln zł w 2024 roku.
• 870 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10019.67

43491.09

6229.33

30816.59

2277.32

17719.93

1015.05

9259.53

66713.3

370267.67

187145.05

870082.22

635144.47

4428756.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 529 zł.

Koszty operacyjne MDR Inwestycje 12 wyniosły 378 279 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4361 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 529 zł w 2024 roku
• 14 961 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1200

14961.3

30529.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Inwestycje 12 wyniosła 27 733 192 zł.

ktywa trwałe to 25 314 290 zł.

ktywa obrotowe to 2 418 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 733 192 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 143 784 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 589 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 961 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 733 192 zł w 2024 roku.
• 4 609 852 zł w 2023 roku.
• 2 025 350 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

135706.85

102974.15

61674.3

35997.88

2025350

4609852.41

27733192.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.19

-40.33

-0.32

-0.35

-45.95

-0.69

-0.84

-315.99

-0.67

-0.91

-0.11

-0.12

-119.96

-0.04

-0.05

-2571.02

-4.58

0.04

0.76

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Inwestycje 12 wyniosły 5 589 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 733 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 589 408 zł w 2024 roku
• 259 441 zł w 2023 roku
• 174 012 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135706.85

9311.59

0.07

102974.15

9582.75

0.09

61674.3

11045.94

0.18

35997.88

9542.07

0.27

2025350

174011.63

0.09

4609852.41

259441.33

0.06

27733192.27

5589408.32

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 12 wykazała przychody na poziomie 1 663 453 zł.

Organizacja zarobiła 1 285 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 291 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 993 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 801 zł w 2024 roku
• 27 925 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2135

3209

5344

27925

291801

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 12 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35665

0.00238

0.00013

0.21706

0.22337

0.2736

0.24315

0.05553

0.10197

0.0915

0.63222

0.18695

0.21424

0.24946

0.26877

0.04829

0.07275

0.06484

0.66261

0.19648

0.20176

0.22926

0.35189

0.03535

0.04539

0.03816

0.7205

0.20587

0.00154

0.19635

0.40618

0.04824

0.03769

0.0941

0.22888

0.53007

0.25415

0.04435

0.13025

0.11314

0.09158

0.28993

0.64493

0.21826

0.07552

0.02793

0.19995

0.16339

0.7687

0.87839

0.6733

0.85469

0.35476

0.9299

0.95614

0.66078

0.47529

0.92266

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-62

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−5 mies. 2 dni 16-05-2022

2020

−4 mies. 8 dni 09-06-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

−1 mies. 25 dni 21-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gałązka Ewa - reprezentacja

Iżycka Magdalena - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2026