Produkcja rowerów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.|Szeroki asortyment obejmujący rowery miejskie, trekkingowe, MTB i elektryczne.|Dożywotnia gwarancja na ramę i wsparcie posprzedażowe.|Ponad 300 punktów sprzedaży w Polsce.|Program lojalnościowy TABOU CASHBACK dla klientów.
TABOU to polski producent rowerów, który rozpoczął swoją działalność w 2018 roku. Marka ta jest znana z oferowania szerokiego asortymentu rowerów dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji użytkowników. W ofercie TABOU znajdują się lekkie rowery dla dzieci, młodzieży, a także rowery miejskie, trekkingowe, MTB, BMX, gravel i cross. Każdy z modeli charakteryzuje się doskonałym designem oraz wysokiej jakości markowym osprzętem, co zapewnia nie tylko estetykę, ale także bezpieczeństwo i komfort jazdy. TABOU przywiązuje dużą wagę do zadowolenia swoich klientów, co wyraża się poprzez pełne wsparcie posprzedażowe i dożywotnią gwarancję na ramy. Dodatkowym atutem jest sieć ponad 300 dystrybutorów rozmieszczonych na terenie całej Polski, co umożliwia łatwy dostęp do produktów marki. TABOU z powodzeniem łączy jakość z atrakcyjną ceną, co czyni ich rowery konkurencyjnymi na rynku. Misją firmy jest rozwijanie pasji rowerowej wśród swoich użytkowników, oferując zarówno sprzęt dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych kolarzy. Dodatkowo, firma prowadzi różnorodne promocje, takie jak TABOU CASHBACK, co jeszcze bardziej zachęca do zakupu ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tabou osiągnęła 4 694 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 693 924 zł. Pozostałe przychody to 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 525 239 zł.
Zysk netto wyniósł 169 064 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 670 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 694 303 zł w 2019 roku. • 23 816 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
236 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 169 064 zł w 2019 roku. • -66 954 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tabou wynosi 3 619 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 821 zł a 10 930 502 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 603 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 619 477 zł w
2019 roku. • 15 684 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tabou wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Tabou wynosi 241 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
321 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 241 119 zł w
2019 roku. • -80 316 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
321 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 241 119 zł w
2019 roku. • -80 316 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Tabou.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tabou. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 marca 2021 (MSiG nr 59/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 144073. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000733136. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4061/21/616]
UWAGAMSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1106922. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000733136. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12420/20/197]
Rzuć okiemMSiG 233/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 810023. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000733136. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2018.
[RDF/245794/20/615]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 810022. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000733136. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2018.
[RDF/245794/20/214]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 486828. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000733136. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2018.
[RDF/127968/19/532]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486827. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000733136. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2018.
[RDF/127968/19/131]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.05.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 486826. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000733136. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2018.
[RDF/127968/19/730]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
22.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 189496. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000733136. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8889/18/578]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DYTOWA 3. TABOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kr
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość SZCZYTNO 2. miejscowość SZCZYTNO
ulica UL. POLSKA nr domu 47A nr lokalu 24 kod
pocztowy 12-100 poczta SZCZYTNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.05.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GINALSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2450,00 PLN 11. 2450,
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2450,00 PLN 2. NIE 2 1. ADAMCZUK 2. BARTŁOMIEJ MACIEJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2450,00 PLN 11. 2450,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 2450,00 PLN 2. NIE 3 1. TABOU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369952789 4. 0000727406 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TABOU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369952789 4. 0000727406
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 92
Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tabou nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tabou wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,760% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku. • 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Tabou charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tabou wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 75 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 188 tys. zł w 2019 roku. • 714 zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1356 zł.
Koszty operacyjne Tabou wyniosły
4 452 806 zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1356 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tabou wyniosła 2 053 821 zł.
Aktywa trwałe to 19 320 zł.
Aktywa obrotowe to 2 034 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 053 821 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 107 111 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 946 710 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 649 780 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 169 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 053 821 zł sumy bilansowej i 107 111 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 404 040 zł sumy bilansowej i -61 954 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157,84%.
Marża operacyjna wyniosła 5,14%.
Marża netto wyniosła 3,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
50 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 112 758 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
285 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tabou wyniosły 1 946 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 053 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 946 710 zł w 2019 roku • 1 465 994 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2019 roku • 104% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Tabou ma 1 946 710 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 866 185 zł (44%).
Pozostali, 702 153 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 697 117 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
44%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
340 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
888 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
866 tys. zł
44%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
702 tys. zł
36%
W roku 2019 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 44% (w 2018: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tabou wynosi 5,31 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 60% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 231 tys. zł należności i inne: 258 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,31 zł, z czego 0,60 zł w gotówce.
5,31
płynność bieżąca
1,27
płynność szybka
0,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,31 w 2019 roku • 14,97 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Tabou: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 230 569 zł. Do tego 697 117 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 8266 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 29,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 946 710 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 697 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł231 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka231 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 29,2 raza.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 697 tys. zł do 905 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 29,2 raza • 2018: strata operacyjna • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tabou wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 128 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 226 281 zł, z czego 226 281 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tabou wynoszą 4 135 047 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 561 227 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 508 709 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 30 730 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,6 mln zł · 86%
Usługi obce509 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe31 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii29 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia230 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,1 mln zł w 2019 roku • 80 tys. zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tabou wykazała przychody na poziomie 4 694 303 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Tabou wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,26%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 394 806,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 394 806,78
B. Koszty działalności operacyjnej4 135 046,53
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii29 433,53
III. Usługi obce508 709,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 591,30
V. Wynagrodzenia1 125,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)230,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe30 730,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 561 226,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)259 760,25
D. Pozostałe przychody operacyjne299 117,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje295 285,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 832,67
E. Pozostałe koszty operacyjne317 759,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne317 759,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)241 118,82
G. Przychody finansowe379,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)378,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,82
H. Koszty finansowe72 433,50
I. Odsetki, w tym: (+1)8 265,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne64 167,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)169 064,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)169 064,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tabou składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
