Posiadanie niezbędnych certyfikatów dla oferowanych produktów
Duże Orzeszki sp. z o.o. to polski oddział renomowanej firmy cukierniczej Klim, która działa na rynku od 1996 roku. Organizacja ta jest wyłącznym dystrybutorem produktów klimatycznych w Polsce i od lat zyskuje uznanie wśród klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Produkcja odbywa się na powierzchni 14 000 m², co pozwala na sprzedaż 600 ton słodyczy miesięcznie do ponad 30 krajów. Duże Orzeszki przywiązują dużą wagę do jakości swoich produktów, korzystając z najwyższej jakości składników i sprawdzonych receptur. Misją firmy jest ciągły rozwój oraz doskonalenie asortymentu, co przyczynia się do dostarczania wyrobów, które cieszą się zapotrzebowaniem wśród najbardziej wymagających konsumentów. Dodatkowo, firma posiada wszystkie niezbędne certyfikaty dla oferowanych towarów, co świadczy o jej dbałości o standardy jakości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozwiniętej sieci dystrybucji, Duże Orzeszki są jednym z liderów w branży słodyczy oraz słonych przekąsek w regionie oraz na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duże Orzeszki osiągnęła 21 269 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 919 692 zł. Pozostałe przychody to 349 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 369 055 zł.
Strata netto wyniosła 449 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 038 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 269 183 zł w 2024 roku.
• 30 470 599 zł w 2023 roku.
• 5 731 998 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -449 363 zł w 2024 roku.
• 410 770 zł w 2023 roku.
• -487 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duże Orzeszki wynosi -123 tys. zł.
EBITDA Duże Orzeszki wynosi -123 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duże Orzeszki wynosi 14 179 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 172 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 025 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 179 455 zł w 2024 roku.
• 21 956 811 zł w 2023 roku.
• 3 821 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duże Orzeszki wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duże Orzeszki wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,52% w 2024 roku.
• 1,76% w 2023 roku.
• 3,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duże Orzeszki charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Duże Orzeszki wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 837 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 837 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 837 tys. zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 106 711
zł.
Koszty operacyjne Duże Orzeszki wyniosły 21 043 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 106 711 zł w 2024 roku
• 625 474 zł w 2023 roku
• 164 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duże Orzeszki wyniosła 13 326 891 zł.
a
ktywa trwałe to 2 434 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 891 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 326 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 857 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 184 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 903 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 326 891 zł w 2024 roku.
• 11 538 228 zł w 2023 roku.
• 9 522 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duże Orzeszki wyniosły 15 184 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 326 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 169 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 184 755 zł w 2024 roku
• 12 946 730 zł w 2023 roku
• 11 341 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duże Orzeszki wykazała przychody na poziomie 21 269 183 zł.
Organizacja zarobiła -449 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -449 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Duże Orzeszki wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dvk Trading House Ou Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą W Tallin (estonia)
posiada 98 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2022 jest
Dvk Trading House Ou Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą W Tallin (estonia)
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2019 do 10.02.2022:
• Korzh Denys (50% udziałów)
• Televnyi Andrii (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2018 do 29.05.2019:
• Korzh Denys (50% udziałów)
• Televnyi Andrii (50% udziałów)