Organizacja Adlema - trans osiągnęła 10 408 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 408 092 zł. Pozostałe przychody to 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 885 636 zł.
Zysk netto wyniósł 522 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 081 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 408 326 zł w 2022 roku.
• 6 148 073 zł w 2021 roku.
• 9 363 296 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 522 457 zł w 2022 roku.
• 339 214 zł w 2021 roku.
• 519 671 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adlema - trans wynosi 9 928 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 411 zł a 26 020 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 985 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 928 121 zł w 2022 roku.
• 6 043 017 zł w 2021 roku.
• 8 755 218 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adlema - trans wyniosła 2 033 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 033 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 033 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 199 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 033 044 zł w 2022 roku.
• 1 761 651 zł w 2021 roku.
• 1 574 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adlema - trans wyniosły 833 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 033 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 829 zł w 2022 roku
• 978 393 zł w 2021 roku
• 995 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adlema - trans wykazała przychody na poziomie 10 408 326 zł.
Organizacja zarobiła 659 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 522 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 314 zł w 2022 roku
• 78 658 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku