VARSOVIA FINANCIAL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000728590

Podsumowanie

aktywa

926 tys.

przychód

867 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DWORCOWA, 5

Kod pocztowy

04-714

Rejestracja

2018-04-19

Rozpoczęcie działalności

2018-04-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Varsovia Financial Group osiągnęła 866 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 165 zł. Pozostałe przychody to 668 382 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 456 zł.

Zysk netto wyniósł 159 709 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 866 547 zł w 2024 roku.
• 367 558 zł w 2023 roku.
• 388 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 709 zł w 2024 roku.
• 49 166 zł w 2023 roku.
• 37 842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

202858.49

115.56

283607.16

14008.08

310124.12

19642.48

612429.66

-2928.3

388740.64

37842.07

367557.98

49165.97

866547.35

159709.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Varsovia Financial Group wynosi 1 428 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 211 853 zł a 2 235 929 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 428 389 zł w 2024 roku.
• 533 774 zł w 2023 roku.
• 465 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1155.6

139537.9

507146.22

14342.73

259446.49

709017.9

29074.59

314393.92

775310.3

0

435164.8

1531074.15

55259.92

465788.62

971851.6

92071.4

533773.93

918894.95

211853.33

1428388.52

2235929.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Varsovia Financial Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Varsovia Financial Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Varsovia Financial Group wyniosły 134 970 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Varsovia Financial Group wyniosła 926 150 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 811 895 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 926 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 282 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 926 150 zł w 2024 roku.
• 1 376 794 zł w 2023 roku.
• 675 749 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57534.56

38620.78

368084.6

419284.19

675749.34

1376794.1

926150.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.36

0.73

0.05

0.51

0.05

0.06

-0.01

-0.08

0

0.06

0.51

0.09

0.1

0.04

0.4

0.21

0.13

0.17

0.57

0.32

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Varsovia Financial Group wyniosły 643 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 926 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 679 zł w 2024 roku
• 1 254 032 zł w 2023 roku
• 602 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57534.56

52419

0.91

38620.78

19497.14

0.5

368084.6

329318.48

0.89

419284.19

383446.37

0.91

675749.34

602069.45

0.89

1376794.1

1254032.24

0.91

926150.05

643678.95

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Varsovia Financial Group wykazała przychody na poziomie 866 547 zł.

Organizacja zarobiła 177 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 709 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2543 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 801 zł w 2024 roku
• 6897 zł w 2023 roku
• 4119 zł w 2022 roku

Wartość

0

21

1544

1573

43

4119

6897

17801

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Varsovia Financial Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34425

0.00353

0.00252

0

0.61692

0.7178

0.59697

0.70048

0.35141

0.36175

0.35139

0.45271

0.61912

0.77135

0.76681

0.57135

0.59106

0.53724

0.52093

0.84425

0.80865

0.77217

0.77229

0.78692

0.81915

0.75796

0.50175

0.48706

0.612

0.73517

0.7621

0.16916

0.83618

0.8215

0.78197

0.30359

0.31216

0.30234

0.13555

0.59582

0.80568

0.76088

0.85759

0.79887

0.59187

0.55119

0.62614

0.74487

0.77803

0.81753

0.73932

0.89445

0.81004

0.64585

0.72023

0.60608

0.71699

0.81471

0.89024

0.81242

0.86951

0.74953

0.69368

0.79543

0.70984

0.74905

0.87758

Powiązania

R ANNA - prokurent, wspólnik

R MAREK - wspólnik, reprezentacja

R JACEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2018

R Anna

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

03.11.2020

R Marek

Październik 1989

Osoba

wspólnik

19.04.2018

03.11.2020

R Marek

Październik 1989

Osoba

prokurent

03.11.2020

R Anna

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

05.03.2021

R Jacek

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

03.11.2020

R Anna

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

03.11.2020

R Marek

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Rozum Marek posiada 81 udziałów, które stanowią 81.0% firmy.

Rozum Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest Rozum Marek kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2018 do 03.11.2020 był Rozum Marek kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do VARSOVIA FINANCIAL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PFT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000420192
2	ANDPOL MEBLE SP. Z O.O.	0000265478
3	KINGLET POWER SP. Z O.O.	0000324888
4	INLET SP. Z O.O.	0000788386
5	CALIBRA WORLD SP. Z O.O.	0000806254
6	EBIUROWIEC SP. Z O.O.	0000795977
7	CBB-OFFICE GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000925749
8	INNOVATION BNW-B SP. Z O.O.	0000497104
9	DEDAL SP. Z O.O.	0000349606
10	STOW. ROZWÓJ I INTEGRACJA	0000232746
11	KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA SP. Z O.O.	0000384562
12	FORSO SP. Z O.O. SP. K.	0000770032
13	FOETH POLSKA SP. Z O.O.	0000917813
14	ZPM BIEGUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207425
15	AMA CONSULTING SP. Z O.O.	0000738762
16	HPWB "DORIX" SP. Z O.O.	0000510053
17	SOLVIA SP. Z O.O.	0000291337
18	SERV&COOP SP. Z O.O.	0000569832
19	PIK SP. Z O.O.	0000595159
20	ATA-USŁUGI KSIĘGOWE I DORADCZE SP. Z O.O.	0000413731
21	VDH SERVICES SP. Z O.O.	0000911539
22	ULTRA TEAM SP. Z O.O.	0000826918
23	LISSTA P.S.A.	0000969901
24	FORBI TAX SP. Z O.O.	0000357815
25	LEADLER SP. Z O.O.	0000847994
26	CAREUGO SP. Z O.O.	0000709361
27	PARK-M SOLUTIONS KRZYSZTOF MRÓZ SP. K.	0000962866
28	LB HOLDING SP. Z O.O.	0000923271
29	TAXSAPRENT SP. Z O.O.	0000720989
30	MCFIR SP. Z O.O.	0000593264

VARSOVIA FINANCIAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728590 NIP 9522179675 REGON 380007938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VARSOVIA FINANCIAL GROUP

VARSOVIA FINANCIAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728590 NIP
9522179675 REGON
380007938