LWNS SP. Z O.O. | KRS: 0000727726

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWA SÓL

Adres

UL. TRAUGUTTA, 12B

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2018-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lwns osiągnęła 4 174 281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 173 668 zł. Pozostałe przychody to 613 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 108 707 zł.

Zysk netto wyniósł 64 960 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 695 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 174 281 zł w 2023 roku.
• 2 419 614 zł w 2022 roku.
• 2 026 113 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 960 zł w 2023 roku.
• 27 238 zł w 2022 roku.
• -40 703 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3600

-1716.94

325945.86

-5190.62

602352.43

-71245.79

2026113.12

-40703.37

2419613.72

27237.86

4174280.61

64960.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lwns wynosi 69 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lwns wynosi 3 095 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 470 zł a 10 435 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 095 165 zł w 2023 roku.
• 1 722 027 zł w 2022 roku.
• 1 350 742 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4862.3

13132.24

0

217297.24

814864.65

0

401568.29

1505881.08

0

1350742.08

5065282.8

0

1722027.25

6049034.3

52470.14

3095164.64

10435701.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lwns wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lwns wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lwns charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lwns wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 167 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 029 679 zł.

Koszty operacyjne Lwns wyniosły 4 104 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 671 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 029 679 zł w 2023 roku
• 2 370 704 zł w 2022 roku
• 2 041 344 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lwns wyniosła 151 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 831 zł w 2023 roku.
• 137 373 zł w 2022 roku.
• 7782 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

19654.78

1025.53

7781.92

137372.88

151830.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-0.52

-0.48

-0.26

2.72

-0.02

-69.47

0.97

-0.12

-5.23

0.31

-0.02

0.2

-0.26

0.01

0.43

0.93

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lwns wyniosły 81 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 871 zł w 2023 roku
• 241 295 zł w 2022 roku
• 138 942 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
• 1785% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

1716.94

0.34

19654.78

21562.34

1.1

1025.53

74178.88

72.33

7781.92

138941.52

17.85

137372.88

241294.62

1.76

151830.79

81870.6

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lwns wykazała przychody na poziomie 4 174 281 zł.

Organizacja zarobiła 66 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 960 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1881 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1881

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Lwns wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.255

0.00091

0

0.22673

0.23281

0.13578

0.36095

0.07849

0.07229

0.08138

0.06955

0

0.1875

0.36527

0.19986

0.86321

0.21207

0.20355

0.10245

0.9713

0

0.13828

0.42857

0.09597

0.99505

0.18225

0.17535

0

0.85876

0

0.11181

0.59281

0.19381

0.98675

0.21375

0.21167

0.00855

0.58862

0

0.47371

0.5937

0.29984

0.92507

0.26379

0.23509

0.67587

0.08422

0

0.53768

0.65707

0.28106

0.6037

0.34189

0.29142

0.86144

0.84899

0.48751

Powiązania

BENNETT LX HOLDING - wspólnik

K MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

20.09.2019

K Maciej

Luty 1984

Osoba

wspólnik

13.04.2018

20.09.2019

B Wojciech

Październik 1980

Osoba

wspólnik

20.09.2019

Bennett Lx Holding

Organizacja

reprezentacja

13.04.2018

20.09.2019

B Wojciech

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

K Maciej

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Bennett Lx Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2019 jest Bennett Lx Holding kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2018 do 20.09.2019:
• Baran Wojciech (50% udziałów)
• Kopaczyński Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do LWNS

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000471239
2	CUTTER-TECH SP. Z O.O.	0000656114
3	CONSTECH GROUP J.K. SP. Z O.O.	0000704576
4	ZAKŁADY MECHANICZNE "NIEMCZA" SP. Z O.O.	0000081867
5	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
6	PLAST-MET CNC SP. Z O.O.	0000972146
7	P&B FINDING SP. Z O.O.	0000861166
8	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
9	R-TECHNIQ SP. Z O.O.	0000774068
10	EL - PRZEM & FORM LIGHT SP. Z O.O.	0000617994
11	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
12	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
13	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000190551
14	HANMAR PRODUCT SP. Z O.O.	0001005139
15	GPN TOOLS SP. Z O.O.	0000293458
16	BALMET PLUS SP. Z O.O.	0000983026
17	CNC PRECISION SP. Z O.O.	0000722216
18	TMR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000888766
19	DK WORLD SP. Z O.O.	0000932703
20	CNC-ARTEGO SP. Z O.O.	0000541472
21	NECU SP. Z O.O.	0000621851
22	ZMTORUN SP. Z O.O.	0000854211
23	METANOX SP. Z O.O.	0000224458
24	SOLID SPAW SP. Z O.O.	0000694443
25	MEWAA SP. Z O.O.	0000923122
26	STAFF PRO SP. Z O.O.	0000869240
27	PASSS JOB SP. Z O.O.	0000931424
28	AEROSPACE DYNAMIC GROUP SP. Z O.O.	0000907885
29	METALODLEW-SERWIS SP. Z O.O.	0000258764
30	INSTAL OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000816050

LWNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727726 NIP 9252125823 REGON 369966975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LWNS

LWNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727726 NIP
9252125823 REGON
369966975