LWNS SP. Z O.O. | KRS: 0000727726

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWA SÓL

Adres

UL. TRAUGUTTA, 12B

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2018-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lwns osiągnęła 4 174 281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 173 668 zł. Pozostałe przychody to 613 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 108 707 zł.

Zysk netto wyniósł 64 960 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 695 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 174 281 zł w 2023 roku.
• 2 419 614 zł w 2022 roku.
• 2 026 113 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 960 zł w 2023 roku.
• 27 238 zł w 2022 roku.
• -40 703 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3600

-1716.94

325945.86

-5190.62

602352.43

-71245.79

2026113.12

-40703.37

2419613.72

27237.86

4174280.61

64960.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lwns wynosi 69 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lwns wynosi 3 095 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 470 zł a 10 435 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 095 165 zł w 2023 roku.
• 1 722 027 zł w 2022 roku.
• 1 350 742 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4862.3

13132.24

0

217297.24

814864.65

0

401568.29

1505881.08

0

1350742.08

5065282.8

0

1722027.25

6049034.3

52470.14

3095164.64

10435701.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lwns wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 029 679 zł.

Koszty operacyjne Lwns wyniosły 4 104 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 671 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 029 679 zł w 2023 roku
• 2 370 704 zł w 2022 roku
• 2 041 344 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lwns wyniosła 151 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 831 zł w 2023 roku.
• 137 373 zł w 2022 roku.
• 7782 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

19654.78

1025.53

7781.92

137372.88

151830.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-0.52

-0.48

-0.26

2.72

-0.02

-69.47

0.97

-0.12

-5.23

0.31

-0.02

0.2

-0.26

0.01

0.43

0.93

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lwns wyniosły 81 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 871 zł w 2023 roku
• 241 295 zł w 2022 roku
• 138 942 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
• 1785% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

1716.94

0.34

19654.78

21562.34

1.1

1025.53

74178.88

72.33

7781.92

138941.52

17.85

137372.88

241294.62

1.76

151830.79

81870.6

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lwns wykazała przychody na poziomie 4 174 281 zł.

Organizacja zarobiła 66 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 960 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1881 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1881

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Lwns wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25415

0.00091

0

0.22649

0.23552

0.13835

0.36302

0.0779

0.07049

0.08081

0.06894

0

0.18676

0.36705

0.20056

0.86445

0.21053

0.20075

0.10276

0.97123

0

0.13771

0.42725

0.09518

0.99502

0.18088

0.17207

0

0.85957

0

0.10951

0.59172

0.19424

0.98735

0.20977

0.20876

0.00859

0.58937

0

0.46882

0.59241

0.29651

0.92597

0.26008

0.23282

0.67439

0.08338

0

0.50734

0.63331

0.23998

0.60615

0.34535

0.29324

0.86126

0.8536

0.45526

Powiązania

BENNETT LX HOLDING - wspólnik

K MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

20.09.2019

K Maciej

Luty 1984

Osoba

wspólnik

13.04.2018

20.09.2019

B Wojciech

Październik 1980

Osoba

wspólnik

20.09.2019

Bennett Lx Holding

Organizacja

reprezentacja

13.04.2018

20.09.2019

B Wojciech

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

K Maciej

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Bennett Lx Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2019 jest Bennett Lx Holding kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2018 do 20.09.2019:
• Kopaczyński Maciej (50% udziałów)
• Baran Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do LWNS

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000471239
2	CUTTER-TECH SP. Z O.O.	0000656114
3	CONSTECH GROUP J.K. SP. Z O.O.	0000704576
4	ZAKŁADY MECHANICZNE "NIEMCZA" SP. Z O.O.	0000081867
5	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
6	PLAST-MET CNC SP. Z O.O.	0000972146
7	P&B FINDING SP. Z O.O.	0000861166
8	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
9	R-TECHNIQ SP. Z O.O.	0000774068
10	EL - PRZEM & FORM LIGHT SP. Z O.O.	0000617994
11	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
12	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
13	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000190551
14	HANMAR PRODUCT SP. Z O.O.	0001005139
15	GPN TOOLS SP. Z O.O.	0000293458
16	BALMET PLUS SP. Z O.O.	0000983026
17	CNC PRECISION SP. Z O.O.	0000722216
18	TMR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000888766
19	NECU SP. Z O.O.	0000621851
20	DK WORLD SP. Z O.O.	0000932703
21	CNC-ARTEGO SP. Z O.O.	0000541472
22	ZMTORUN SP. Z O.O.	0000854211
23	METANOX SP. Z O.O.	0000224458
24	SOLID SPAW SP. Z O.O.	0000694443
25	MEWAA SP. Z O.O.	0000923122
26	STAFF PRO SP. Z O.O.	0000869240
27	PASSS JOB SP. Z O.O.	0000931424
28	AEROSPACE DYNAMIC GROUP SP. Z O.O.	0000907885
29	METALODLEW-SERWIS SP. Z O.O.	0000258764
30	INSTAL OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000816050

LWNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727726 NIP 9252125823 REGON 369966975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LWNS

LWNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727726 NIP
9252125823 REGON
369966975