Organizacja Rapiel osiągnęła 8 141 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 911 272 zł. Pozostałe przychody to 230 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 120 915 zł.
Zysk netto wyniósł 20 734 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 772 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 141 649 zł w 2023 roku. • 3 900 691 zł w 2022 roku. • 596 692 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 734 zł w 2023 roku. • 10 666 zł w 2022 roku. • 31 763 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rapiel wynosi 5 746 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 812 zł a 20 105 980 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 585 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 746 286 zł w
2023 roku. • 2 753 483 zł w
2022 roku. • 574 480 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rapiel wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Rapiel wynosi 230 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 230 378 zł w
2023 roku. • 118 513 zł w
2022 roku. • 34 904 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 230 378 zł w
2023 roku. • 118 513 zł w
2022 roku. • 34 904 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rapiel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rapiel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 stycznia 2025 (MSiG nr 18/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 50704. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/693343/25/453]
MSiG 18/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 50703. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/693343/25/52]
MSiG 18/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2025 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1335913. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/682214/24/924]
MSiG 210/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1335418. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/682214/24/523]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1335417. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/682212/24/282]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1335416. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/682212/24/881]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1335415. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/682205/24/144]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2024 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1123282. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/271354/20/906]
MSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 27673. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/372/20/354]
Rzuć okiemMSiG 12/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA
WARNEŃCZYKA nr domu 52 kod pocztowy 35-612
poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA
nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.01.20
R. PAR.3
Poz. 1071455. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/178268/19/991]
MSiG 199/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1071454. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727455. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RDF/178268/19/590]
MSiG 199/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2019 okres O
12.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 235000. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000727455. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7965/18/362]
Rzuć okiemMSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 102683. RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000727455. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.04.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7386/18/799]
MSiG 77/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAPIEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA WARNEŃCZYKA nr domu 52 kod pocztowy
35-612 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.04.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RZEPKA 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 15000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PIELA 2. PAWEŁ
ROBERT 3. [ukryto] 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 30000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RZEPKA 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIELA 2. PAWEŁ ROBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 47 19 POZOSTAŁA
X V. W P I S Y D
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 46 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 2. 43
29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 2. 66 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 7 2. 66
29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
8 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 66 21 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rapiel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapiel wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku. • 0,76% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rapiel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rapiel wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 130 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 316 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku. • 32 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rapiel wyniosły
7 680 894 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 800 zł w 2022 roku • 1561 zł w 2020 roku • 5422 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0,6% w 2020 roku •
0,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapiel wyniosła 498 389 zł.
Aktywa obrotowe to 498 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 745 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 199 027 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 717 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 937 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 69 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 498 389 zł sumy bilansowej i 199 027 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 317 886 zł sumy bilansowej i 91 181 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 212 515 zł sumy bilansowej i 59 417 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,42%.
Marża operacyjna wyniosła 2,91%.
Marża netto wyniosła 0,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapiel wyniosły 89 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 89 717 zł w 2023 roku • 118 858 zł w 2022 roku • 121 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2023 roku • 37% w 2022 roku • 57% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Rapiel ma 89 717 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 89 717 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
90 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
90 tys. zł
100%
W roku 2023 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2023.
W latach 2020, 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2019, 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rapiel wynosi 5,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,56 zł.
5,56
płynność bieżąca
1,5
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,56 w 2023 roku • 2,67 w 2022 roku • 1,75 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Rapiel nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł). Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 30 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 54 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zapasów17 dni
zapasy leżą w magazynie 17 dni
17 dni
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2021 roku • 263 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rapiel wynoszą 7 680 894 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 561 129 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 131 599 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,7 mln zł
Usługi obce561 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii132 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,7 mln zł w 2023 roku • 3,7 mln zł w 2022 roku • 562 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Rapiel wykazała przychody na poziomie 8 141 649 zł.
Organizacja zarobiła 251 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 91,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
113 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 230 378 zł w 2023 roku • 118 513 zł w 2022 roku • 3141 zł w 2021 roku
Organizacja Rapiel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 911 271,54
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
A.- w tym od jednostek powiązanych pozycja własna0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów pozycja własna7 911 271,54
B. Koszty działalności operacyjnej7 680 893,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii131 599,40
III. Usługi obce561 129,28
IV. Wynagrodzenia (+1)0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe pozycja własna0,00
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów pozycja własna6 988 165,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)230 377,69
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
D.II Dotacje pozycja własna0,00
D.III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych pozycja własna0,00
D.IV Inne przychody operacyjne pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
E.I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych pozycja własna0,00
E.III Inne koszty operacyjne pozycja własna0,00
F. Przychody finansowe, w tym:230 377,69
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+4)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych (+1)0,00
G.IV Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
G.V Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)0,00
H.I Odsetki (+1) pozycja własna0,00
H.II Strata ze zbycia inwestycji (+1) pozycja własna0,00
H.III Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H.IV Inne pozycja własna0,00
I. Podatek dochodowy230 377,69
J. Zysk (strata) netto (H - I)20 734,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) pozycja własna0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K) pozycja własna209 643,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rapiel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 500 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 84 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+500
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 24 dni07-10-2024
2022
+15 mies.07-10-2024
2021
+24 mies. 3 dni07-10-2024
2020
+39 mies. 19 dni16-01-2025
2019
+1 mies. 19 dni03-12-2020
2018
+16 mies. 27 dni03-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Piela Paweł posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rzepka Radosław posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 12.04.2018) są: • Rzepka Radosław (50% udziałów) • Piela Paweł (50% udziałów)
