Produkcja dronów dla zastosowań biznesowych.|Inspekcje infrastruktury energetycznej: rurociągi, linie energetyczne.|Monitoring obszarów: lasy, granice.|Transport pilnych przesyłek: próbki laboratoryjne.|Otwartość na współpracę międzynarodową.
DVLOGIC to nowoczesny startup z siedzibą w Warszawie, który specjalizuje się w produkcji dronów dla zastosowań biznesowych. Ta firma postawiła sobie za cel dostarczenie rynku nowoczesnych, bezzałogowych statków powietrznych, które w zakresie inspekcji obszarów i zasobów oferują wartość zbliżoną do załogowych śmigłowców, ale w znacznie przystępniejszej cenie. Dzięki ponad czteroletniemu doświadczeniu w produkcji, DVLOGIC jest w stanie zaoferować drony o wysokiej jakości, które charakteryzują się długim czasem lotu, dużą nośnością, zdolnością do lotów BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) oraz odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Drony te znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach cywilnych, takich jak inspekcje infrastruktury energetycznej (np. rurociągów czy linii energetycznych), monitoring obszarów (np. lasów czy granic) oraz transport pilnych przesyłek, np. próbek laboratoryjnych. DVLOGIC jest otwarte na współpracę na całym świecie, co podkreśla ich ambicje oraz zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań dla różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dvlogic osiągnęła 28 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 321 zł.
Strata netto wyniosła 35 933 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
770 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 388 zł w 2024 roku. • 6 861 598 zł w 2023 roku. • 1 568 562 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
71 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -35 933 zł w 2024 roku. • 210 596 zł w 2023 roku. • 106 801 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dvlogic wynosi 231 679 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
641 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 231 679 zł w
2024 roku. • 5 612 681 zł w
2023 roku. • 1 515 373 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dvlogic wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Dvlogic wynosi -7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7173 zł w
2024 roku. • 201 779 zł w
2023 roku. • 117 582 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7173 zł w
2024 roku. • 201 779 zł w
2023 roku. • 117 582 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dvlogic mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dvlogic. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1202915. DVLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000961281. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44026/25/377]
UWAGAMSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 22644. DVLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000961281. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/691990/24/404]
MSiG 7/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 22643. DVLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000961281. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/691990/24/3]
MSiG 7/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/691990/24/3Nr ogłoszenia: 22643
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
:
W dniu 31.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 677514. DVLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000961281. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/516734/23/311]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 677513. DVLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000961281. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/516734/23/910]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 677512. DVLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000961281. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[RDF/516734/23/509]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
21.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 155601. DVLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000961281. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13873/22/486]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DVLOGIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. HUMAŃSKA nr domu 8 nr lokalu 3 kod
pocztowy 00-789 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.03.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PIRAHOVA 2. VALERYIA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. ILNITSKI 2. DZIANIS 3. [ukryto] 5.
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ILNITSKI 2. DZIANIS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIRAHOVA 2. VALERYIA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW,
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
3 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 4 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5 2. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
MOTOCYKLI 6 2. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 7 2. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 8 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 9 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dvlogic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dvlogic wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dvlogic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dvlogic wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dvlogic wyniosły
35 561 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 315 zł w 2023 roku • 4392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2023 roku •
0,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dvlogic wyniosła 338 386 zł.
Aktywa obrotowe to 338 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 386 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 287 484 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 902 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5380 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 82 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 338 386 zł sumy bilansowej i 287 484 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 390 194 zł sumy bilansowej i 324 093 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 327 625 zł sumy bilansowej i 121 801 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12,5%.
Marża operacyjna wyniosła -25,27%.
Marża netto wyniosła -126,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
50,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
67 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dvlogic wyniosły 50 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 77 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 50 902 zł w 2024 roku • 66 100 zł w 2023 roku • 205 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dvlogic ma 50 902 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 47 690 zł (94%).
Poza tym: państwu 3212 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
51 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
48 tys. zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2022: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 23% (2022) do 0% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dvlogic wynosi 6,65 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,87 miesiąca.
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 324 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,65 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
6,65
płynność bieżąca
6,58
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,65 w 2024 roku • 5,9 w 2023 roku • 1,59 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Dvlogic nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 11 435 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 50 902 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka11 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 11 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 121 tys. zł • 2022: 39 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 25,8 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dvlogic wynosi 3671 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 491 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3180 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 43 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 284 736 zł, z czego 284 736 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3180 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
3671 dni≫
rotacja należności (DSO): 3671 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
491 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 491 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 3223 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów43 dni
zapasy leżą w magazynie 43 dni
43 dni
Należności handlowe285 tys. zł
klienci są winni firmie 285 tys. zł
do 12 miesięcy285 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3671 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 13 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3671 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dvlogic wynoszą 35 560 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 27 183 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7835 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 542 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej36 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów27 tys. zł · 76%
Usługi obce8 tys. zł · 22%
Podatki i opłaty542 zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 36 tys. zł w 2024 roku • 6,6 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dvlogic wykazała przychody na poziomie 28 388 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 836 zł w 2023 roku • 10 563 zł w 2022 roku
Organizacja Dvlogic wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 387,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów28 387,76
B. Koszty działalności operacyjnej35 560,05
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce7 835,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)542,06
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów27 182,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 172,29
D. Pozostałe przychody operacyjne0,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,28
E. Pozostałe koszty operacyjne0,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-7 172,57
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28 760,71
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 760,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-35 933,28
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-35 933,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dvlogic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 162 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 12 dni24-12-2025
2023
+5 mies. 19 dni31-12-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
