RS LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000727145

Podsumowanie

aktywa

548 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

88 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CHOMĘCICE

Adres

UL. STĘSZEWSKA, 19A

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2018-04-12

Rozpoczęcie działalności

2018-04-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS Logistics osiągnęła 3 268 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 220 371 zł. Pozostałe przychody to 48 421 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 131 888 zł.

Zysk netto wyniósł 88 483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 466 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 268 791 zł w 2024 roku.
• 2 609 664 zł w 2023 roku.
• 2 913 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 483 zł w 2024 roku.
• -264 735 zł w 2023 roku.
• -38 671 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

678195.51

59576.31

2236236.16

140438.61

2113096.72

264863.97

2364881.38

176603.64

2913573.7

-38671.41

2609664.27

-264734.82

3268791.47

88482.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS Logistics wynosi 2 855 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 322 807 zł a 8 171 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 855 932 zł w 2024 roku.
• 1 996 221 zł w 2023 roku.
• 2 397 378 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48432.23

738867.81

1695488.77

153761.19

2206339.74

5590590.4

352409.17

2820596.19

5282741.8

484861.9

2767864.04

5912203.45

0

2397378.31

7283934.25

0

1996220.9

6524160.67

322806.75

2855931.86

8171978.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS Logistics wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291639

0.0291182

0.0291211

0.0291152

0.0290982

0.0291072

0.0290863

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS Logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0002949

0.0002229

0.0002214

0.0001539

0.0002329

0.0007889

0.000285

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RS Logistics wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8737.51

17177.1

26546.99

24661

53626.17

89163.04

35038.76

81811.4

164457.61

23273.04

94442.45

215935.3

0

82373.77

204429.23

0

45157.94

114203.47

11459.24

80839.77

142922.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 798 529 zł.

Koszty operacyjne RS Logistics wyniosły 3 143 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 076 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 798 529 zł w 2024 roku
• 670 107 zł w 2023 roku
• 514 450 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

50454.71

221701.43

213581.89

253215.4

514449.7

670106.91

798529.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS Logistics wyniosła 548 466 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 526 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 430 409 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 466 zł w 2024 roku.
• 413 318 zł w 2023 roku.
• 677 253 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

185209.61

287121.03

580687.69

694682.68

677253.03

413318.48

548465.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.92

0.09

0.49

0.69

0.07

0.06

0.46

0.56

0.12

0.13

0.25

0.27

0.07

-0.06

-0.05

-0.01

-0.64

-0.77

-0.1

0.16

0.21

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS Logistics wyniosły 118 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 057 zł w 2024 roku
• 71 392 zł w 2023 roku
• 70 592 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

185209.61

120633.3

0.65

287121.03

82106.11

0.29

580687.69

110808.8

0.19

694682.68

48200.15

0.07

677253.03

70591.91

0.1

413318.48

71392.18

0.17

548465.79

118056.79

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS Logistics wykazała przychody na poziomie 3 268 791 zł.

Organizacja zarobiła 88 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 483 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10817

17087

30406

16270

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja RS Logistics wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00067

0.00051

0

0.7773

0.57378

0.49772

0.47049

0.81041

0.80115

0.92199

0.84405

0.80342

0.83945

0.7116

0.55357

0.27802

0.71093

0.72537

0.95239

0.77899

0.85782

0.83639

0.71034

0.6398

0.22887

0.77265

0.74947

0.92734

0.70265

0.86822

0.7953

0.7168

0.66352

0.16176

0.63809

0.62314

0.82525

0.54081

0.795

0.11472

0.71068

0.62236

0.17288

0.25732

0.19103

0.21202

0.13995

0

0.05632

0.67055

0.5118

0.21074

0.17525

0.15955

0.06866

0.05908

0

0.65457

0.63782

0.47549

0.24283

0.52113

0.41383

0.73411

0.53524

0

Powiązania

P ANETA - reprezentacja

P SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2018

P Sebastian

Luty 1999

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

11.12.2018

P Robert

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

P Aneta

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Przybylski Sebastian posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do RS LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMAX - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000804260
2	TIGO SP. Z O.O.	0000709868
3	MEL TRANS SP. Z O.O.	0000833329
4	BIRD TRANS SP. Z O.O.	0000802348
5	J&R EXPRESS FREIGHT SP. Z O.O.	0000815815
6	CITO MAX SP. Z O.O.	0000480484
7	GARVER SP. Z O.O.	0000865541
8	TURBOTRANS KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000529839
9	POLCAB LOGISTICA SP. Z O.O.	0000619003
10	AM MOSAK SP. Z O.O.	0000674385
11	SZULC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881329
12	NIVA-LINE SP. Z O.O.	0000969500
13	FALCON TRANSPORT PALIW SP. Z O.O.	0000914405
14	RSA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000749710
15	PA&KUS SP. Z O.O.	0000868912
16	MPCARS SP. Z O.O.	0000883132
17	SCANDI POLSKA SP. Z O.O.	0000883876
18	LEKSPRES SP. Z O.O.	0000803823
19	MASSIVE GROUP SP. Z O.O.	0000695409
20	LOGOTEKAS POLSKA SP. Z O.O.	0000270399
21	PASTERNAK SP. Z O.O. SP. K.	0000705367
22	KS TRANS SP. Z O.O.	0000476919
23	PIOTRANS SP. Z O.O.	0000616167
24	LIFI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000732848
25	PROMIL TRANS SP. Z O.O.	0000713649
26	P & J SOLUTION SP. Z O.O.	0000886596
27	ELTRANS-PL SP. Z O.O.	0000184356
28	DRAJ - TRANS SP. Z O.O.	0000454921
29	BRACO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000982069
30	ASIM SP. Z O.O.	0001008742

RS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727145 NIP 7773316772 REGON 369954179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS LOGISTICS

RS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727145 NIP
7773316772 REGON
369954179