BRILLIANT FINISH SP. Z O.O. | KRS: 0000725978

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,8 mln

zysk

-256 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Adres

UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

41-103

Rejestracja

2018-04-06

Rozpoczęcie działalności

2018-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brilliant Finish osiągnęła 4 766 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 764 394 zł. Pozostałe przychody to 1929 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 020 218 zł.

Strata netto wyniosła 255 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 680 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 766 323 zł w 2024 roku.
• 3 919 460 zł w 2023 roku.
• 5 516 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -255 824 zł w 2024 roku.
• -3426 zł w 2023 roku.
• 397 026 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10232.09

-1867.74

102646.18

30776.05

696293.22

56608.35

1696104.93

168448.52

5516459.85

397026.27

3919460.2

-3426.4

4766323.09

-255823.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brilliant Finish wynosi -226 tys. zł.

EBITDA Brilliant Finish wynosi -205 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brilliant Finish wynosi 3 177 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 915 808 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 177 549 zł w 2024 roku.
• 2 768 964 zł w 2023 roku.
• 5 757 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9170.59

25580.22

25431.23

216966.22

430864.7

67887.5

758516.38

1740733.05

194223.88

1998754.58

4240262.33

491993.59

5757738.57

13791149.63

0

2768963.76

9798650.5

0

3177548.73

11915807.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brilliant Finish wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brilliant Finish charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 977 184 zł.

Koszty operacyjne Brilliant Finish wyniosły 4 990 844 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 977 184 zł w 2024 roku
• 324 890 zł w 2023 roku
• 223 675 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brilliant Finish wyniosła 2 934 722 zł.

a

ktywa trwałe to 67 694 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 867 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 934 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -47 837 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 982 559 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 934 722 zł w 2024 roku.
• 904 731 zł w 2023 roku.
• 1 012 846 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3612.24

52073.91

205194.14

644115.21

1012846.46

904731.45

2934722.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 535%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.52

-0.6

-0.18

0.59

0.91

0.33

0.3

0.28

0.63

0.09

0.08

0.26

0.65

0.11

0.1

0.39

0.61

0.07

0

-0.02

0.01

0

-0.09

5.35

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brilliant Finish wyniosły 2 982 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 934 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 982 559 zł w 2024 roku
• 696 744 zł w 2023 roku
• 356 855 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3612.24

479.98

0.13

52073.91

18165.6

0.35

205194.14

114677.48

0.56

644115.21

385150.03

0.6

1012846.46

356855.01

0.35

904731.45

696744.39

0.77

2934722.32

2982559.15

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brilliant Finish wykazała przychody na poziomie 4 766 323 zł.

Organizacja zarobiła -235 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -255 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 277 zł w 2024 roku
• 9462 zł w 2023 roku
• 1420 zł w 2022 roku

Wartość

0

3274

5880

18873

1420

9462

20277

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Brilliant Finish wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23385

0.00095

0.00045

0

0.18871

0.27396

0.13925

0.18742

0.12758

0.1182

0.06019

0.06025

0

0.54308

0.35522

0.29832

0.39218

0.88684

0.90285

0.92537

0.83422

0.60337

0.61835

0.53862

0.43306

0.59337

0.5521

0.57058

0.76562

0.74228

0.68887

0.73289

0.64972

0.59216

0.60106

0.62645

0.63548

0.77098

0.74238

0.77975

0.8178

0.81623

0.64741

0.38987

0.54297

0.50538

0.8398

0.71492

0.52478

0.18337

0.75809

0.61366

0.75303

0.22941

0.24593

0.246

0.15976

0.63989

0.04108

0.76062

0.7659

0.87629

0.1888

0.18216

0.17042

0.98804

0.69556

Powiązania

K JAN - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2018

K Jan

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

05.09.2024

K Grzegorz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

06.04.2018

23.11.2018

K Grzegorz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

K Jan

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Kania Jan posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do BRILLIANT FINISH

	Organizacja	Numer KRS
1	OXYS SP. Z O.O.	0000595010
2	ITO PLUS SP. Z O.O.	0000583314
3	ZRBI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000733029
4	TRADEMARK ENERGY SP. Z O.O.	0000820252
5	FONKO OZE SP. Z O.O.	0000843834
6	RAFMONT SP. Z O.O.	0000777083
7	EURO GREENS SP. Z O.O.	0000465622
8	CORA HYDRO SP. Z O.O.	0000541770
9	SANBUD SP. Z O.O.	0000156694
10	JOKA ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH SP. Z O.O.	0000750099
11	HYDRO-INSTAL CZERWONAK SP. Z O.O.	0000770354
12	GPT SP. Z O.O.	0000054043
13	MAX-TECH SP. Z O.O.	0000932486
14	4INSTALL SP. Z O.O.	0000821939
15	ECO SOL SP. Z O.O.	0000832381
16	M-3 BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O.	0000449342
17	ENERGY TRANSFER SP. Z O.O.	0000743778
18	KOMINS SP. Z O.O.	0000259348
19	AS SERWIS CHŁODNICTWO SP. Z O.O.	0000937657
20	DG COLD SP. Z O.O.	0000824485
21	ZIELONA ENERGIA TERMIKA SP. Z O.O.	0000928188
22	KURPANIK SP. Z O.O.	0000942934
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "EKOINSTAL"	0000032042
24	TECHFINN SP. Z O.O.	0000655757
25	SANTECH SP. Z O.O.	0000156868
26	CZAPSCY SP. Z O.O.	0000853481
27	P&I WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000830316
28	MARKX SP. Z O.O.	0000890296
29	KLIM-INSTAL SP. Z O.O.	0000862266
30	FLISIK TOPOREK SP. Z O.O. SP. K.	0000724869

BRILLIANT FINISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725978 NIP 6431770059 REGON 369908311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRILLIANT FINISH

BRILLIANT FINISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725978 NIP
6431770059 REGON
369908311