Możliwe usługi związane z zakupem oraz zarządzaniem nieruchomościami
Współpraca z inwestorami oraz analiza trendów rynkowych
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
DORUM S.A. to firma, która koncentruje się na inwestycjach w nieruchomości. Pomimo ograniczonej dostępnej informacji, z nazw i nagłówków można wnioskować, że firma ta oferuje usługi związane z zakupem, sprzedażą oraz zarządzaniem nieruchomościami. Wylądowanie w tej branży może wiązać się z analizą trendów rynkowych oraz dostosowaniem oferty do potrzeb klientów. Istotną częścią działalności DORUM może być także współpraca z inwestorami, co może obejmować różne aspekty finansowania oraz strategii inwestycyjnych. Angażowanie się w nieruchomości również podkreśla długoterminowy zarys inwestycji, co może przynieść stabilny zysk dla akcjonariuszy oraz ciało zarządzające. DORUM S.A. znajduje się zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zapewnia jej formalny status oraz przejrzystość operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dorum osiągnęła 6 102 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 027 912 zł. Pozostałe przychody to 1 074 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 333 194 zł.
Zysk netto wyniósł 2 694 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 871 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 102 215 zł w 2024 roku.
• 35 336 700 zł w 2023 roku.
• 163 539 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 694 718 zł w 2024 roku.
• 25 976 391 zł w 2023 roku.
• -6 646 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorum wynosi 4,83 mln zł.
EBITDA Dorum wynosi 4,83 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorum wynosi 124 228 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 153 322 zł a 583 366 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 736 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 228 159 zł w 2024 roku.
• 234 823 471 zł w 2023 roku.
• 196 904 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorum wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dorum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 501
zł.
Koszty operacyjne Dorum wyniosły 201 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 501 zł w 2024 roku
• 177 301 zł w 2023 roku
• 105 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorum wyniosła 250 050 567 zł.
a
ktywa trwałe to 248 983 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 067 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 050 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 841 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 209 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 707 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 050 567 zł w 2024 roku.
• 255 298 224 zł w 2023 roku.
• 238 276 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorum wyniosły 104 209 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 050 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 887 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 209 040 zł w 2024 roku
• 112 151 414 zł w 2023 roku
• 121 105 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorum wykazała przychody na poziomie 6 102 215 zł.
Organizacja zarobiła 2 694 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 694 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku