PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SP. Z O.O. | KRS: 0000722662

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

92 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DOLSK

Adres

UL. KRUPCZYN, 5

Kod pocztowy

63-140

Rejestracja

2018-03-16

Rozpoczęcie działalności

2018-03-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Strona www

www.delta-dolsk.pl

Email

biuro@delta-dolsk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Opis

Produkcja środków chemicznych
Chemia dla wulkanizacji: maści, farby, uszczelniacze
Środki ochronne: preparaty do usuwania glonów, mchów, nalotów
Środki ogniochronne: lakier Expander FR

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta osiągnęła 1 564 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 564 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 472 731 zł.

Zysk netto wyniósł 91 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 564 382 zł w 2023 roku.
• 1 459 463 zł w 2022 roku.
• 1 453 006 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 651 zł w 2023 roku.
• 31 144 zł w 2022 roku.
• 88 305 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1354444.59

175112.56

1758011.9

247501.28

1238014.9

35107.5

1453006.38

88304.83

1459462.76

31144.31

1564382.11

91651.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 155 tys. zł.

EBITDA Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 168 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 1 999 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 590 057 zł a 3 910 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 999 585 zł w 2023 roku.
• 1 618 871 zł w 2022 roku.
• 1 819 851 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

88440.68

471683.6

219775.1

1823188.4

3386111.48

405401.05

2567414.11

4395029.75

351075

1397504.95

3095037.25

497960.31

1819850.55

3632515.95

311443.1

1618871.29

3648656.9

590057.48

1999584.72

3910955.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innowacyjno Wdrożeniowe Delta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 173 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 133 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 098 zł.

Koszty operacyjne Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosły 1 408 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 098 zł w 2023 roku
• 587 257 zł w 2022 roku
• 526 414 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosła 2 037 985 zł.

a

ktywa trwałe to 292 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 745 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 037 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 786 743 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 037 985 zł w 2023 roku.
• 1 490 332 zł w 2022 roku.
• 1 430 872 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

582176.88

804621.92

997939.49

1192517.63

1430871.61

1490331.59

2037984.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.22

0.6

0.17

0.13

0.25

0.46

0.18

0.14

0.03

0.06

0.05

0.03

0.06

0.13

0.08

0.06

0.02

0.04

0.05

0.02

0.04

0.12

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosły 1 251 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 037 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 241 zł w 2023 roku
• 795 240 zł w 2022 roku
• 766 925 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

582176.88

464255.98

0.8

804621.92

511588.46

0.64

997939.49

457404.75

0.46

1192517.63

616875.39

0.52

1430871.61

766924.53

0.54

1490331.59

795239.75

0.53

2037984.78

1251241.48

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wykazała przychody na poziomie 1 564 382 zł.

Organizacja zarobiła 103 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 253 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 253 zł w 2023 roku
• 4145 zł w 2022 roku
• 2992 zł w 2021 roku

Wartość

0

42110

63819

4729

2992

4145

12253

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29245

0

0.4717

0.67021

0.28866

0.23656

0

0.74138

0.56881

0.49138

0.55238

0.87952

0.84416

0.89815

0.84762

0.74286

0.696

0.61157

0.512

0.53211

0.81928

0.8625

0.86364

0.84404

0.74359

0.59091

0.53906

0.51515

0.55

0.46316

0.42045

0.52893

0.45455

0.61667

0.63504

0.57895

0.51825

0.5122

0.50549

0.51136

0.58871

0.53226

0.59843

0.59231

0.536

0.5

0.4918

0.38462

0.47674

0.53659

0.43548

0.58974

0.65323

0.50413

0.53226

0.57265

0.58065

0.68182

0.61017

0.54237

0.61818

Powiązania

P KAJETAN - reprezentacja, wspólnik

P MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

M AGNIESZKA - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA KAJETAN PYRZYŃSKI REGON: 008381705 NIP: 7850003514 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.03.2018

Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Delta Kajetan Pyrzyński Regon: 008381705 Nip: 7850003514

Organizacja

wspólnik

15.07.2019

30.12.2021

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

16.03.2018

15.07.2019

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

30.12.2021

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

30.12.2021

25.06.2024

P Małgorzata

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

25.06.2024

P Małgorzata

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

30.12.2021

25.06.2024

P Michalina

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

30.12.2021

M Agnieszka

Styczeń 1982

Osoba

prokurent

27.06.2018

P Małgorzata

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

Udziałowcy

Pyrzyńska Małgorzata posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Pyrzyński Kajetan posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Michalska Agnieszka posiada 5 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Pyrzyńska Małgorzata kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2021 do 25.06.2024 był Pyrzyński Kajetan kontrolując 44% udziałów.

W okresie od 15.07.2019 do 30.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Pyrzyński Kajetan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	BASCHEM SP. Z O.O.	0000845887
2	E-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000384399
3	DREAM SP. Z O.O.	0000358585
4	THE SP. Z O.O.	0000597616
5	NOVOZYMES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000043482
6	DELTA AB SP. Z O.O.	0000294366
7	ALLNEX NETHERLANDS BESLOTEN VENNOOTSCHAP ODDZIAŁ W POLSCE	0000309389
8	FUNDACJA EKON	0000580600
9	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000632351
10	FUTURESYNTHESIS SP. Z O.O.	0000383188
11	VERTIGO SP. Z O.O.	0000778823
12	FOMICOM POLSKA SP. Z O.O.	0000949194
13	"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269921
14	DG INWEST SP. Z O.O.	0000673116
15	BIONAWOZY SP. Z O.O.	0000613812
16	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896
17	GREEN KING SP. Z O.O.	0000789486
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE	0000097930
19	MIRAND-PLUS SP. Z O.O.	0000627558
20	AGROMECH SP. Z O.O.	0000190758
21	POLSKA IZBA OGRODNICZA "HORTPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000106656
22	MALSTAR SP. Z O.O.	0000879714
23	CONSTANS-TERMIT SP. Z O.O.	0000026984
24	MULTI CHEM SP. Z O.O.	0000201159
25	AGRIPLAN SP. Z O.O.	0000970946
26	KDV SP. Z O.O.	0000465701
27	NANOBIZ.PL SP. Z O.O.	0000287517
28	SYMBIOCHEM SP. Z O.O.	0000987083
29	WBOXY SP. Z O.O.	0000790526
30	FANTOM SP. Z O.O.	0000546929

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722662 NIP 7851805061 REGON 369726320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722662 NIP
7851805061 REGON
369726320