PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SP. Z O.O. | KRS: 0000722662

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DOLSK

Adres

UL. KRUPCZYN, 5

Kod pocztowy

63-140

Rejestracja

2018-03-16

Rozpoczęcie działalności

2018-03-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Strona www

www.delta-dolsk.pl

Email

biuro@delta-dolsk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Opis

Produkcja środków chemicznych
Chemia dla wulkanizacji: maści, farby, uszczelniacze
Środki ochronne: preparaty do usuwania glonów, mchów, nalotów
Środki ogniochronne: lakier Expander FR

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta osiągnęła 1 579 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 577 200 zł. Pozostałe przychody to 2159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 503 097 zł.

Zysk netto wyniósł 74 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 359 zł w 2024 roku.
• 1 564 382 zł w 2023 roku.
• 1 459 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 103 zł w 2024 roku.
• 91 651 zł w 2023 roku.
• 31 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1354444.59

175112.56

1758011.9

247501.28

1238014.9

35107.5

1453006.38

88304.83

1459462.76

31144.31

1564382.11

91651.46

1579358.92

74103.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 119 tys. zł.

EBITDA Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 130 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

227615.76

268281.82

320717.02

338908.69

56232.66

73467.63

109327.85

125266.07

68132.95

81589.36

155419.44

168490.72

119449.08

130307.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 1 994 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 645 635 zł a 3 948 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 994 954 zł w 2024 roku.
• 1 999 585 zł w 2023 roku.
• 1 618 871 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88440.68

471683.6

219775.1

1823188.4

3386111.48

405401.05

2567414.11

4395029.75

351075

1397504.95

3095037.25

497960.31

1819850.55

3632515.95

311443.1

1618871.29

3648656.9

590057.48

1999584.72

3910955.28

645634.91

1994953.86

3948397.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466441

0.0291333

0.0291226

0.029134

0.0291236

0.0291226

0.0291075

0.0291088

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0033175

0.000756

0.0005478

0.0012254

0.0011487

0.0017755

0.0020976

0.0019426

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innowacyjno Wdrożeniowe Delta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 203 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23584.18

1871.96

37409.11

58606.69

48107.55

67388.25

108106.95

7021.5

50556.04

115128.45

16399.18

65189.1

132789.42

6228.86

65666.84

139018.37

18330.29

80253.98

173025.25

14820.65

86356.29

202761.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 410 zł.

Koszty operacyjne Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosły 1 457 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 410 zł w 2024 roku
• 644 098 zł w 2023 roku
• 587 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

416039.35

562547.78

487782.11

526413.59

587256.57

644098.35

692410.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosła 2 046 471 zł.

a

ktywa trwałe to 281 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 764 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 046 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 860 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 185 625 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 046 471 zł w 2024 roku.
• 2 037 985 zł w 2023 roku.
• 1 490 332 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

582176.88

804621.92

997939.49

1192517.63

1430871.61

1490331.59

2037984.78

2046471.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.22

0.6

0.17

0.13

0.25

0.46

0.18

0.14

0.03

0.06

0.05

0.03

0.06

0.13

0.08

0.06

0.02

0.04

0.05

0.02

0.04

0.12

0.1

0.06

0.04

0.09

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosły 1 185 625 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 046 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 185 625 zł w 2024 roku
• 1 251 241 zł w 2023 roku
• 795 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

582176.88

464255.98

0.8

804621.92

511588.46

0.64

997939.49

457404.75

0.46

1192517.63

616875.39

0.52

1430871.61

766924.53

0.54

1490331.59

795239.75

0.53

2037984.78

1251241.48

0.61

2046471.32

1185624.77

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wykazała przychody na poziomie 1 579 359 zł.

Organizacja zarobiła 85 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 216 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 216 zł w 2024 roku
• 12 253 zł w 2023 roku
• 4145 zł w 2022 roku

Wartość

0

42110

63819

4729

2992

4145

12253

11216

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

dane za rok

Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29245

0

0.4717

0.67021

0.28866

0.23656

0

0.74138

0.56881

0.49138

0.55238

0.87952

0.84416

0.89815

0.84762

0.74286

0.696

0.61157

0.512

0.53211

0.81928

0.8625

0.86364

0.84404

0.74359

0.59091

0.53906

0.51515

0.55

0.46316

0.42045

0.52893

0.45455

0.61667

0.63504

0.57895

0.51825

0.5122

0.50549

0.51136

0.58871

0.53226

0.59843

0.59542

0.53968

0.50382

0.4878

0.3913

0.47674

0.54032

0.44

0.59322

0.65873

0.50407

0.53175

0.56303

0.58947

0.68539

0.61667

0.53333

0.625

0.57009

0.45631

0.45794

0.51429

0.48837

0.54321

0.5566

0.4717

0.54639

Powiązania

P KAJETAN - reprezentacja, wspólnik

P MAŁGORZATA - wspólnik, prokurent

M AGNIESZKA - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA KAJETAN PYRZYŃSKI REGON: 008381705 NIP: 7850003514 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.03.2018

Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Delta Kajetan Pyrzyński Regon: 008381705 Nip: 7850003514

Organizacja

wspólnik

16.03.2018

15.07.2019

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

30.12.2021

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

15.07.2019

30.12.2021

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

25.06.2024

P Małgorzata

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

30.12.2021

25.06.2024

P Małgorzata

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

30.12.2021

25.06.2024

P Michalina

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

30.12.2021

M Agnieszka

Styczeń 1982

Osoba

prokurent

27.06.2018

P Małgorzata

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

P Kajetan

Kwiecień 1946

Osoba

Udziałowcy

Pyrzyńska Małgorzata posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Pyrzyński Kajetan posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Michalska Agnieszka posiada 5 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Pyrzyńska Małgorzata kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2021 do 25.06.2024 był Pyrzyński Kajetan kontrolując 44% udziałów.

W okresie od 15.07.2019 do 30.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Pyrzyński Kajetan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	BASCHEM SP. Z O.O.	0000845887
2	E-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000384399
3	DREAM SP. Z O.O.	0000358585
4	THE SP. Z O.O.	0000597616
5	NOVOZYMES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000043482
6	DELTA AB SP. Z O.O.	0000294366
7	ALLNEX NETHERLANDS BESLOTEN VENNOOTSCHAP ODDZIAŁ W POLSCE	0000309389
8	FUNDACJA EKON	0000580600
9	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000632351
10	FUTURESYNTHESIS SP. Z O.O.	0000383188
11	VERTIGO SP. Z O.O.	0000778823
12	FOMICOM POLSKA SP. Z O.O.	0000949194
13	"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269921
14	DG INWEST SP. Z O.O.	0000673116
15	BIONAWOZY SP. Z O.O.	0000613812
16	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896
17	GREEN KING SP. Z O.O.	0000789486
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE	0000097930
19	MIRAND-PLUS SP. Z O.O.	0000627558
20	AGROMECH SP. Z O.O.	0000190758
21	POLSKA IZBA OGRODNICZA "HORTPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000106656
22	MALSTAR SP. Z O.O.	0000879714
23	CONSTANS-TERMIT SP. Z O.O.	0000026984
24	MULTI CHEM SP. Z O.O.	0000201159
25	AGRIPLAN SP. Z O.O.	0000970946
26	KDV SP. Z O.O.	0000465701
27	SYMBIOCHEM SP. Z O.O.	0000987083
28	NANOBIZ.PL SP. Z O.O.	0000287517
29	WBOXY SP. Z O.O.	0000790526
30	POLISH GARDENS SP. Z O.O.	0000326499

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722662 NIP 7851805061 REGON 369726320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722662 NIP
7851805061 REGON
369726320