SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALLWINS to nowoczesna organizacja, która zajmuje się transformacją cyfrową firm, szczególnie w sektorze B2B. Powstała w 2020 roku z misją wspierania organizacji w zrozumieniu i dostosowaniu się do dynamicznych zmian, jakie niesie ze sobą cyfryzacja. Zespół ALLWINS składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy łączą pasję i zaangażowanie w działania na rzecz klientów. Organizacja oferuje różnorodne usługi, począwszy od cyfryzacji, modelowania procesów biznesowych, zarządzania projektami, poprzez emarketing, aż po transformację modelu biznesowego. Unikalny charakter ALLWINS polega na holistycznym podejściu do procesów zmiany – łączą technologię z elementami kultury organizacyjnej, co przekłada się na długofalowe efekty i zwiększenie efektywności. Ich oferta obejmuje platformę B2B, która umożliwia sprzedaż internetową i tradycyjną oraz aplikację do zarządzania bazą produktową. Dzięki zaawansowanej analityce, klienci zyskują możliwość lepszego zrozumienia swoich odbiorców, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju w e-commerce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Allwins osiągnęła 3 064 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 869 471 zł. Pozostałe przychody to 195 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 139 152 zł.
Strata netto wyniosła 269 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 064 625 zł w 2024 roku.
• 2 841 053 zł w 2023 roku.
• 3 054 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -269 681 zł w 2024 roku.
• 134 841 zł w 2023 roku.
• 210 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allwins wynosi 2 617 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 661 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 617 838 zł w 2024 roku.
• 3 210 415 zł w 2023 roku.
• 3 555 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allwins wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Allwins charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 738
zł.
Koszty operacyjne Allwins wyniosły 3 084 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 738 zł w 2024 roku
• 642 236 zł w 2023 roku
• 712 289 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allwins wyniosła 5 055 444 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 555 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 055 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 766 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 289 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 722 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 055 444 zł w 2024 roku.
• 4 487 649 zł w 2023 roku.
• 3 138 999 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allwins wyniosły 4 289 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 055 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 612 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 289 105 zł w 2024 roku
• 3 451 629 zł w 2023 roku
• 2 237 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Allwins wykazała przychody na poziomie 3 064 625 zł.
Organizacja zarobiła -269 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -269 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 562 zł w 2023 roku
• 23 636 zł w 2022 roku