Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Devsmonkeys wynosi 743 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 692 zł a 1 341 018 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
209 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 743 927 zł w
2021 roku. • 356 831 zł w
2020 roku. • 325 249 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devsmonkeys wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Devsmonkeys wynosi 123 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 80 938 zł w
2021 roku. • 30 604 zł w
2020 roku. • -15 205 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 122 650 zł w
2021 roku. • 30 901 zł w
2020 roku. • -15 205 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Devsmonkeys wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Devsmonkeys.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2022 (MSiG nr 242/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1243562. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/460160/22/712]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1243561. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/460150/22/205]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1243560. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/460146/22/837]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1243559. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/460146/22/436]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1243558. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/460146/22/35]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1243557. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/460141/22/831]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 695274. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.02.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30354/21/538]
Rzuć okiemMSiG 165/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA STANÓW
ZJEDNOCZONYCH nr domu 51 nr lokalu 525 kod
pocztowy 04-026 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC
GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 5 nr lokalu 14A
kod pocztowy 03-464 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 524305. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/223782/20/916]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 524304. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/223782/20/515]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
28.02.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 524303. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/223540/20/129]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 524302. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/223540/20/728]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 697282. DEVSMONKEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40504/19/165]
Rzuć okiemMSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 62684. DEVSMONKEYS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721249. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10161/18/460]
MSiG 47/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANIX V. W P I S Y D
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DEVSMONKEYS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu
51 nr lokalu 525 kod pocztowy 04-026 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.02.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRATUKHIN 2. YURY 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. LISOUSKI 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapi
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRATUKHIN 2. YURY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LISOUSKI 2. ANDREI
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 2 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 3 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
4 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Devsmonkeys nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devsmonkeys wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Devsmonkeys charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Devsmonkeys wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
379 717 zł.
Koszty operacyjne Devsmonkeys wyniosły
469 439 zł.
Wynagrodzenia stanowią
80,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 379 717 zł w 2021 roku • 264 243 zł w 2020 roku • 405 923 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
80,9% w 2021 roku •
85,3% w 2020 roku •
85,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devsmonkeys wyniosła 211 947 zł.
Aktywa trwałe to 112 724 zł.
Aktywa obrotowe to 99 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 947 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 125 179 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 767 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 745 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 50 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 211 947 zł sumy bilansowej i 125 179 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 71 688 zł sumy bilansowej i 48 670 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 26 458 zł sumy bilansowej i 24 304 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,12%.
Marża operacyjna wyniosła 14,71%.
Marża netto wyniosła 13,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
64 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devsmonkeys wyniosły 86 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 86 767 zł w 2021 roku • 23 018 zł w 2020 roku • 2153 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 8% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Devsmonkeys ma 86 767 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 83 940 zł (97%).
Pozostali, 3 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
87 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
762 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
84 tys. zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2018 największa część przypadała państwu (podatki, ZUS): 72%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Devsmonkeys wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,14.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,6 miesiąca.
gotówka od ręki: 63 tys. zł należności i inne: 37 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,14 w 2021 roku • 2,61 w 2020 roku • 12,29 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Devsmonkeys wobec banków i pożyczkodawców: 83 940 zł, gotówka: 62 627 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 21 313 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1570 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 51,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 86 767 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 21 tys. zł
0 zł84 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców84 tys. zł
gotówka63 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 51,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 21 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 7 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 24 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 51,5 raza • 2020: 72,3 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Devsmonkeys wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-2 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -2 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Devsmonkeys wynoszą 469 429 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 374 897 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 41 712 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 185 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej469 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)375 tys. zł · 80%
Amortyzacja42 tys. zł · 9%
Usługi obce38 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty599 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 469 tys. zł w 2021 roku • 309 tys. zł w 2020 roku • 473 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Devsmonkeys wykazała przychody na poziomie 555 290 zł.
Organizacja zarobiła 84 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7771 zł w 2021 roku • 1294 zł w 2020 roku • 6287 zł w 2018 roku
Organizacja Devsmonkeys wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:550 373,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów550 373,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej469 428,91
I. Amortyzacja41 712,10
II. Zużycie materiałów i energii6 038,67
III. Usługi obce38 184,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)599,00
V. Wynagrodzenia374 897,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 820,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 177,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)80 944,99
D. Pozostałe przychody operacyjne3,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,48
E. Pozostałe koszty operacyjne10,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)80 938,05
G. Przychody finansowe4 912,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 912,64
H. Koszty finansowe1 570,43
I. Odsetki, w tym: (+1)1 570,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)84 280,26
J. Podatek dochodowy7 771,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)76 509,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Devsmonkeys składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 183 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 48 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+183
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+1 mies. 18 dni02-12-2022
2020
+13 mies. 23 dni02-12-2022
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
+12 mies. 4 dni13-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bratukhin Yury posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lisouski Andrei posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 28.02.2018) są: • Bratukhin Yury (50% udziałów) • Lisouski Andrei (50% udziałów)
