SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY W RAZIE JEGO POWOŁANIA
Color Group to prężnie działająca firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy akcesoriów do drukarek. W ofercie firmy znajdują się różnorodne drukarki, w tym modele ecosolwentowe, solwentowe, UV, DTF oraz sublimacyjne. Oprócz drukarek, Color Group oferuje również kalandry i wygrzewarki do tekstyliów, laminatory i aplikatory, frezarki CNC, oraz trymerów i ploterów tnących. Wszystkie urządzenia wyróżniają się wysoką jakością i są dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż.Firma nie poprzestaje jedynie na sprzedaży sprzętu drukarskiego. W asortymencie Color Group znajdują się także różnorodne atramenty, takie jak eco, mild solwentowe oraz UV, które gwarantują doskonałą jakość wydruków. Uzupełnieniem oferty są laminaty marki Creative Color, a także części do sprzętu, które obejmują m.in. głowice, dampery, captopy, pompy oraz silniki.Color Group nie ogranicza się jedynie do dostarczania produktów. Firma prowadzi również profesjonalny serwis urządzeń, obejmujący naprawy, przeglądy, instalacje atramentów oraz kompleksową opiekę gwarancyjną. Klienci mogą liczyć na wsparcie techniczne oraz szybkie i rzetelne wyceny usług. Dzięki temu Color Group zdobyła zaufanie wielu klientów i ugruntowała pozycję w branży jako niezawodny partner biznesowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Color Group osiągnęła 2 888 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 779 344 zł. Pozostałe przychody to 108 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 660 906 zł.
Zysk netto wyniósł 118 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 372 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 888 195 zł w 2024 roku.
• 3 170 616 zł w 2023 roku.
• 2 787 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 438 zł w 2024 roku.
• 460 453 zł w 2023 roku.
• 45 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Color Group wynosi 3 133 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 821 zł a 7 220 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 133 038 zł w 2024 roku.
• 4 683 387 zł w 2023 roku.
• 2 416 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Color Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Color Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 397
zł.
Koszty operacyjne Color Group wyniosły 2 663 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 397 zł w 2024 roku
• 439 903 zł w 2023 roku
• 437 736 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Color Group wyniosła 1 696 651 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 707 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 696 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 978 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 696 651 zł w 2024 roku.
• 1 694 969 zł w 2023 roku.
• 1 238 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Color Group wyniosły 718 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 696 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 223 zł w 2024 roku
• 724 526 zł w 2023 roku
• 738 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Color Group wykazała przychody na poziomie 2 888 195 zł.
Organizacja zarobiła 142 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 968 zł w 2024 roku
• 49 805 zł w 2023 roku
• 5228 zł w 2022 roku
Organizacja Color Group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.