POLSKA FABRYKA SPORTÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000720427

Podsumowanie

aktywa

410 tys.

przychód

281 tys.

zysk

167 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja klejów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. DOMKI, 10

Kod pocztowy

31-519

Rejestracja

2018-02-23

Rozpoczęcie działalności

2018-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja klejów Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność obiektów sportowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska Fabryka Sportów osiągnęła 280 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 344 zł. Pozostałe przychody to 87 396 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 530 zł.

Zysk netto wyniósł 166 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 739 zł w 2024 roku.
• 221 958 zł w 2023 roku.
• 9924 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 813 zł w 2024 roku.
• 28 086 zł w 2023 roku.
• -9472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.79

-60766.82

347949.45

105071.93

73889.74

12397.21

225796.62

18152.87

9924

-9472.17

221958.2

28086.28

280739.08

166813.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-60766.82

-60556.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska Fabryka Sportów wynosi 1 053 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 962 zł a 2 335 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 053 374 zł w 2024 roku.
• 334 169 zł w 2023 roku.
• 59 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.53

1.98

36978.83

689232.85

1471007.02

46276.74

145125.41

246809.28

59891.39

283033.95

564491.55

0

59403.26

281532.08

73851.98

334169.23

554895.5

198961.85

1053373.87

2335384.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polska Fabryka Sportów wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310113

0.0343143

0.0310063

0.0309927

0.0310125

0.0309896

0.0309854

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Fabryka Sportów wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0015822

0.0001515

0.0001872

0.0001589

0.0003892

0.0002366

0.0002251

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polska Fabryka Sportów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Fabryka Sportów wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 68 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.03

9462.23

13194.27

21014.39

0

6722.48

21338.5

2952.49

11026.75

27802.28

0

5713.27

24597.3

0

11966.29

34464.26

7733.74

30819.87

67604.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polska Fabryka Sportów wyniosły 95 080 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

14303.08

59071.33

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska Fabryka Sportów wyniosła 410 090 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 337 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 265 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 808 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 090 zł w 2024 roku.
• 272 046 zł w 2023 roku.
• 95 321 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

32153.45

57693.22

109094.75

144142.64

95320.72

272045.64

410090.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.89

1.09

-76920.03

1.82

2.13

0.22

0.3

0.11

0.2

-0.04

0.17

0.13

0.23

0.09

0.08

-0.1

-0.13

-0.95

0.1

0.29

-0.06

0.13

0.41

0.63

0.51

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska Fabryka Sportów wyniosły 144 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 808 zł w 2024 roku
• 173 576 zł w 2023 roku
• 24 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

32153.45

87920.27

2.73

57693.22

8388.11

0.15

109094.75

47392.43

0.43

144142.64

64287.45

0.45

95320.72

24937.7

0.26

272045.64

173576.34

0.64

410090.32

144807.86

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska Fabryka Sportów wykazała przychody na poziomie 280 739 zł.

Organizacja zarobiła 184 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 341 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 341 zł w 2024 roku
• 2057 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7949

0

193

0

2057

17341

Wyniki na tle rynku "Produkcja klejów" (20.52.Z)

dane za rok

Organizacja Polska Fabryka Sportów wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja klejów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0

0.13043

0.13333

0.15217

0.95455

0

0.02273

0.97727

0.54348

0.28261

0.15217

0.09091

0.925

0.86842

0.97727

0.95455

0.55556

0.31111

0.15556

0.06667

0.48889

0.90698

0.09756

0.64444

0.62222

0

0.36957

0.23913

0.15217

0.51163

0.64103

0.59459

0.74419

0.65116

0.4

0.29787

0.10638

0.30435

0

0.15217

0.06522

0

0.44681

0.19149

0.17021

0.65217

0.88372

0.14286

0.76087

0.82609

0.47826

0.52381

0.2381

0.19048

0.42857

0.95

0.92308

0.92857

0.88095

0.475

Powiązania

K SHADAB - reprezentacja, wspólnik

D DEEPIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2018

27.10.2020

Karim Shadab

Osoba

wspólnik

27.10.2020

K Shadab

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

23.02.2018

27.10.2020

Dwivedi Deepika

Osoba

wspólnik

27.10.2020

D Deepika

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

27.10.2020

Karim Shadab

Osoba

reprezentacja

27.10.2020

K Shadab

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

27.10.2020

D Deepika

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

27.10.2020

Dwivedi Deepika

Osoba

Udziałowcy

Karim Shadab posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dwivedi Deepika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karim Shadab (50% udziałów)
• Dwivedi Deepika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2018 do 27.10.2020:
• Karim Shadab (50% udziałów)
• Dwivedi Deepika (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLSKA FABRYKA SPORTÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	BAUSIL SP. Z O.O.	0000413826
2	GLOBALVAX SP. Z O.O.	0000159521
3	GRANIT SP. Z O.O.	0000079807
4	ZAKŁADY PRZERÓBCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH "MIKROGRAN"	0000066128
5	BUJNO SYNTHESIS SP. Z O.O.	0000160702
6	BERRA SP. Z O.O.	0000817149
7	ANALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000201140
8	EKOFIKS SP. Z O.O.	0000500646
9	PRO-IMP SP. Z O.O.	0000184173
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU "MEDRIV" SP. Z O.O.	0000216740
11	CRASSUS SP. Z O.O.	0000526712
12	POLISHEMP SP. Z O.O.	0000701856
13	PYROTEK SP. Z O.O.	0000907066
14	NTCE SP. Z O.O.	0000484971
15	LIFE PHARMA SP. Z O.O.	0000430373
16	GO BEARS SP. Z O.O.	0000495270
17	OTOPROMED SP. Z O.O.	0000836851
18	EDELER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000955715
19	CATHAL SP. Z O.O.	0000986962
20	CHEMNOVATIC BIS SP. Z O.O.	0000705978
21	MC CHEM-PROJECT SP. Z O.O.	0000707174
22	KBK GROUP SP. Z O.O.	0000855573
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "UNISIL"	0000192321
24	CHEMICAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000647058
25	PWS PROGRESSIVE WEAPON SYSTEMS	0000800778
26	"POLREKTUS TECH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000162765
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GALW-IMP"	0000029256
28	SHAUSHKA COSMETICS SP. Z O.O.	0000783239
29	PROTIUM P.S.A.	0000925994
30	ZS BLACK POWDER SP. Z O.O.	0001010966

POLSKA FABRYKA SPORTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720427 NIP 6772432398 REGON 369558510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja klejów" (20.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKA FABRYKA SPORTÓW

POLSKA FABRYKA SPORTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720427 NIP
6772432398 REGON
369558510