D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000720420 NIP
8792155566 REGON
871203013

Podsumowanie

aktywa

121 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

826 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBICZ GÓRNY

Adres

UL. POLNA, 4

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2018-03-02

Rozpoczęcie działalności

1999-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&d osiągnęła 1 166 975 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 166 968 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 158 894 zł.

Zysk netto wyniósł 8075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 166 975 zł w 2021 roku.
• 1 166 975 zł w 2020 roku.
• 761 472 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8075 zł w 2021 roku.
• 8075 zł w 2020 roku.
• 4429 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

678582.78

3285.7

761472.48

4428.98

1166974.77

8074.61

1166974.77

8074.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&d wynosi 825 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 592 zł a 2 917 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 825 874 zł w 2021 roku.
• 825 874 zł w 2020 roku.
• 534 900 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6214.27

471745.6

1696456.95

9536.01

534900.25

1903681.2

15591.97

825873.59

2917436.92

15591.97

825873.59

2917436.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&d wynosi 18 tys. zł.

EBITDA D&d wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 474 zł w 2021 roku.
• 18 474 zł w 2020 roku.
• 5859 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 474 zł w 2021 roku.
• 18 474 zł w 2020 roku.
• 5859 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3898.85

5859.46

18473.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&d wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2021 roku.
• 2,95% w 2020 roku.
• 2,95% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&d wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 16 tys. zł w 2020 roku.
• 8 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2021 roku.
• 47 tys. zł w 2020 roku.
• 30 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6480.26

27141.5

7937.87

30441.76

1614.92

16251.34

46678.73

1614.92

16251.34

46678.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 932 zł.

Koszty operacyjne D&d wyniosły 1 148 495 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 932 zł w 2021 roku
• 56 328 zł w 2020 roku
• 56 328 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku

Wynagrodzenia — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

49552.51

56327.71

48932.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&d wyniosła 120 869 zł.

ktywa obrotowe to 120 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 869 zł.

apitał (fundusz) własny to 20 789 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 869 zł w 2021 roku.
• 120 869 zł w 2020 roku.
• 91 764 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

76144.45

91763.53

120868.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.4

0.01

0.05

0.35

0.01

0.07

0.39

0.02

0.01

0.07

0.39

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&d wyniosły 100 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 080 zł w 2021 roku
• 100 080 zł w 2020 roku
• 79 049 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
• 86% w 2019 roku

Zadłużenie — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76144.45

67858.75

0.89

91763.53

79048.85

0.86

120868.79

100079.5

0.83

120868.79

100079.5

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&d wykazała przychody na poziomie 1 166 975 zł.

Organizacja zarobiła 9288 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1213 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1213 zł w 2021 roku
• 1213 zł w 2020 roku
• 438 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

580

438

1213

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja D&d wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49322

0.30619

0.22759

0.72824

0.30726

0.44882

0.61538

0.75767

0.5729

0.46847

0.32954

0.23783

0.73702

0.43527

0.39378

0.58636

0.73176

0.55305

0.48191

0.3705

0.261

0.73326

0.40546

0.52496

0.61215

0.73463

0.59109

0.49886

0.37453

0.26573

0.73756

0.42273

0.51265

0.62286

0.74256

0.57517

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+21

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−8 dni 07-07-2024

2022

+8 mies. 15 dni 26-03-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−5 dni 10-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DELIKATESIK KATARZYNA WIŚNIEWSKA, KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

Wiśniewska Katarzyna - reprezentacja, wspólnik

Wiśniewski Cezary - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.03.2018

Delikatesik Katarzyna Wiśniewska, Krzysztof Wiśniewski,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.03.2018

Wiśniewska Katarzyna

Luty 1969

Osoba

prokurent

02.03.2018

25.01.2021

Wiśniewski Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

prokurent

25.01.2021

Wiśniewski Cezary

Lipiec 2000

Osoba

reprezentacja

02.03.2018

Wiśniewska Katarzyna

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewska Katarzyna posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Wiśniewska Katarzyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wiśniewski Cezary

prokurent

Podobne organizacje do D&D

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W UPADŁOŚCI	0000118914
2	THE ZONE SP. Z O.O.	0000759273
3	TROFIMOV SP. Z O.O.	0000809684
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000174173
5	CIACHO SP. Z O.O.	0000690061
6	MONO SP. Z O.O.	0000852976
7	KV & FOOD SP. Z O.O.	0000864430
8	BARSOOM SP. Z O.O.	0000746113
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SŁOMNIKACH	0000126609
10	ALSS SP. Z O.O.	0000661807
11	ZARELA SP. Z O.O.	0000585601
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PĄTNOWIE	0000143228
13	EKO HZ SP. Z O.O.	0000447479
14	MARTYNKA SP. Z O.O.	0000868938
15	SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W LIKWIDACJI	0000099950
16	MINUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000062712
17	AUTOBROKER GROUP SP. Z O.O.	0000405387
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA BARUCHOWO	0000127709
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000127828
20	ECIGGARS SP. Z O.O. KUJAWY SP. K.	0000338754
21	DOSIMI SP. Z O.O.	0000569625
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOTLINIE	0000166971
23	MINIPOL SP. Z O.O.	0000005253
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHOROSZCZY	0000087663
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" DOBROŃ	0000148989
26	FM SP. Z O.O.	0000587384
27	G5 MARKET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000587974
28	EB DUDEK SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000597045
29	ALFA QUEST SP. Z O.O.	0000669840
30	TRADE COMPANY EM SP. Z O.O. SP. K.	0000778881

D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720420 NIP 8792155566 REGON 871203013

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D&D

D&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000720420 NIP
8792155566 REGON
871203013