CEROMA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000448117

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2,6 mln

zysk

175 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZCZYTNIKI

Adres

UL. JEZIORNA, 4

Kod pocztowy

62-023

Rejestracja

2013-01-22

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

tim@post.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ceroma osiągnęła 2 588 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 588 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 413 025 zł.

Zysk netto wyniósł 175 411 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 588 436 zł w 2024 roku.
• 2 379 177 zł w 2023 roku.
• 1 930 800 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 411 zł w 2024 roku.
• 140 252 zł w 2023 roku.
• 145 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2220753.48

251077.55

2216347.45

283753.13

2361110.47

282041.99

3200689.57

847216.67

2112461.28

287086.86

1930799.81

145503.54

2379177.01

140251.92

2588435.52

175411.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ceroma wynosi 296 tys. zł.

EBITDA Ceroma wynosi 392 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 941 zł w 2024 roku.
• 277 724 zł w 2023 roku.
• 265 038 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 392 125 zł w 2024 roku.
• 319 985 zł w 2023 roku.
• 307 299 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ceroma wynosi 3 789 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 362 284 zł a 7 265 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 789 551 zł w 2024 roku.
• 3 377 851 zł w 2023 roku.
• 2 994 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

636549.02

3121361.53

5551883.7

661055.7

3273633.19

5540868.63

659772.34

3362013.95

5902776.18

1083653.35

6606313.08

11861033.38

1016408.91

3573063.87

5420847.52

1125536.56

2994750.6

6002861.68

1230725.51

3377851.19

6563869.36

1362283.76

3789551.48

7265513.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceroma wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ceroma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 767 zł.

Koszty operacyjne Ceroma wyniosły 2 292 495 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 767 zł w 2024 roku
• 57 539 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ceroma wyniosła 2 883 790 zł.

a

ktywa trwałe to 2 069 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 814 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 883 790 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 816 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 883 790 zł w 2024 roku.
• 2 736 973 zł w 2023 roku.
• 2 665 764 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2733726.5

2582015.57

2481785.67

3368683.85

2609146.63

2665763.61

2736972.77

2883789.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.3

0.13

0.11

0.32

0.16

0.13

0.11

0.32

0.15

0.12

0.25

0.59

0.28

0.26

0.11

0.21

0.17

0.14

0.05

0.1

0.14

0.08

0.05

0.09

0.12

0.06

0.1

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ceroma wyniosły 1 067 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 883 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 067 412 zł w 2024 roku
• 1 096 005 zł w 2023 roku
• 1 165 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2733726.5

1884994.48

0.69

2582015.57

1700607.97

0.66

2481785.67

1602089.21

0.65

3368683.85

1923812.71

0.57

2609146.63

1253934.75

0.48

2665763.61

1165048.19

0.44

2736972.77

1096005.43

0.4

2883789.95

1067411.6

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ceroma wykazała przychody na poziomie 2 588 436 zł.

Organizacja zarobiła 203 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 844 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 411 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3978 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 844 zł w 2024 roku
• 26 303 zł w 2023 roku
• 21 986 zł w 2022 roku

Wartość

0

21284

21986

26303

27844

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Ceroma wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82473

0.63721

0.8036

0.53854

0.83587

0.86173

0.69179

0.62415

0

0.82381

0.62968

0.8

0.48344

0.8614

0.89064

0.72009

0.59005

0

0.83302

0.6312

0.78845

0.48058

0.81943

0.86213

0.7037

0.58832

0

0.89184

0.67307

0.8074

0.43165

0.88335

0.91694

0.81501

0.69777

0

0.76317

0.60127

0.76624

0.36216

0.81959

0.86551

0.60405

0.43046

0.73609

0.64629

0.53605

0.74591

0.33498

0.6889

0.81397

0.45193

0.32619

0.69152

0.67382

0.53507

0.74159

0.32351

0.65653

0.79341

0.49973

0.36539

0.71636

0.67724

0.48561

0.71141

0.31821

0.72153

0.80347

0.55315

0.41092

0.70431

Powiązania

CEROMA - wspólnik, reprezentacja

W STANISŁAW - wspólnik

W ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2013

Ceroma

Organizacja

wspólnik

22.01.2013

W Stanisław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

22.01.2013

W Elżbieta

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

22.01.2013

Ceroma

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CEROMA

	Organizacja	Numer KRS
1	JAROSZ LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000852897
2	AGENCJA CELNA "ANNEBERG" SP. Z O.O.	0000028263
3	EFS SP. Z O.O.	0000681771
4	KARL HEINZ DIETRICH POLSKA SP. Z O.O.	0000260877
5	GRUPA TRANSPORTOWA "PODKARPACIE" SP. Z O.O.	0000149883
6	ESPOL-TRANS SP. Z O.O.	0000667025
7	BOMA PAK SP. Z O.O.	0000887538
8	ALFA AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000206237
9	TRANS POLONIA X-PRESS LOGISTICS M. I A. ŚWIERCZEWSCY	0000727036
10	AJN SP. Z O.O.	0000494592
11	MET LOGISTICS SP. Z O.O.	0000535621
12	VCARGO SP. Z O.O.	0000843553
13	CARGO-TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000018214
14	AMIL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000279532
15	TM LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000565417
16	EXPERT-LOGISTIC S.A.	0000599665
17	INTERABRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000158016
18	REKOP II SP. Z O.O.	0000194787
19	MERRY & FERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000747323
20	TRANSMEBLE CARGO SP. Z O.O.	0000134397
21	LWI SP. Z O.O.	0000698192
22	AUTOLOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000180458
23	WI&WO INTRANS SP. Z O.O.	0000933104
24	NO LIMIT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000125858
25	POL-CEL SP. Z O.O.	0000314657
26	4 FLEX LOG SP. Z O.O.	0000947214
27	GT AGO SP. Z O.O.	0001010987
28	AGENCJA CELNA KUNOW TRANS SP. Z O.O.	0000190991
29	ONE WAY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000837159
30	OPERATOR LOGISTYCZNY SP. Z O.O.	0000545160

CEROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000448117 NIP 7811882865 REGON 302332464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEROMA

CEROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000448117 NIP
7811882865 REGON
302332464