Organizacja Kava osiągnęła 4 193 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 193 617 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 330 402 zł.
Strata netto wyniosła 136 695 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
321 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 193 707 zł w 2020 roku. • 6 006 547 zł w 2019 roku. • 3 550 251 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
515 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -136 695 zł w 2020 roku. • 526 506 zł w 2019 roku. • 893 679 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kava wynosi 2 124 644 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 043 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 124 644 zł w
2020 roku. • 6 168 611 zł w
2019 roku. • 6 212 522 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kava wynosi -125 tys. zł.
EBITDA Kava wynosi -51 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
509 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -125 471 zł w
2020 roku. • 531 615 zł w
2019 roku. • 893 679 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
507 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -50 689 zł w
2020 roku. • 567 017 zł w
2019 roku. • 964 550 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kava wynosi 19 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2020 roku. • 9 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kava. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2022 (MSiG nr 185/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 783163. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37027/22/975]
UWAGAMSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru K
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 98745. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000718403. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.02.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/66262/21/403]
UWAGAMSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2022-01
01
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 525035. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.02.2018.
[RDF/309585/21/545]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 509723. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.02.2018.
[RDF/222839/20/925]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 509722. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.02.2018.
[RDF/222839/20/722]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 509721. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.02.2018.
[RDF/222839/20/321]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 509720. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.02.2018.
[RDF/222839/20/717]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 509719. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.02.2018.
[RDF/222837/20/481]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 509718. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.02.2018.
[RDF/222836/20/759]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2020 okres O
09.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 51812. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000718403. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4091/19/602]
Rzuć okiemMSiG 24/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁOBRZESKA nr domu 32 nr lokalu 44 kod pocztowy 02-341
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA DWUDZIESTOLATKÓW nr domu 4 nr lokalu 38 kod pocztowy
02-157 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 45150. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000718403. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8512/18/221]
MSiG 34/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. BIAŁOBRZESKA nr domu 32 nr lokalu 44
kod pocztowy 02-341 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.02.2018R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STRZELECKI 2. MACIEJ HUBERT
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ. 11. 2.500,00 ZŁ. 12. NIE PRub.
1 1. 2.500,00 ZŁ. 2. NIE 2 1. KAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369044425
4. 0000710538 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAVA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369044425 4. 0000710538
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 1 2. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43
31 Z TYNKOWANIE 6 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LARKI BUDOWLANEJ 7 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
8 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 9 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
NIE
ZŁ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kava nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kava wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Kava charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kava wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2020 roku. • 126 tys. zł w 2019 roku. • 134 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 56 tys. zł w 2019 roku. • 95 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 168 tys. zł w 2020 roku. • 240 tys. zł w 2019 roku. • 179 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
724 339 zł.
Koszty operacyjne Kava wyniosły
4 319 088 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 724 339 zł w 2020 roku • 464 731 zł w 2019 roku • 331 836 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,8% w 2020 roku •
8,5% w 2019 roku •
12,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kava wyniosła 1 527 091 zł.
Aktywa trwałe to 242 570 zł.
Aktywa obrotowe to 1 284 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 527 091 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -131 695 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 786 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 183 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 303 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 527 091 zł sumy bilansowej i -131 695 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 455 664 zł sumy bilansowej i 478 506 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 672 725 zł sumy bilansowej i 474 732 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 140 566 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 169 875 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
658 tys. zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
70 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
790 tys. zł
48%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
141 tys. zł
8%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 88%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kava wynosi 0,86 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,86.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 284 521 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 488 911 zł) o 204 390 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
1,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 192 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,86 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
0,86
płynność bieżąca
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,86 w 2020 roku • 1,52 w 2019 roku • 3,14 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kava wobec banków i pożyczkodawców: 789 875 zł, gotówka: 191 522 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 598 353 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 620 000 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 658 786 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 598 tys. zł
0 zł790 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców790 tys. zł
gotówka192 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 620 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 598 tys. zł • 2019: 237 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 230 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kava wynosi 94 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 57 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 073 070 zł, z czego 591 256 zł ma termin do 12 miesięcy, a 481 814 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
94 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 94 dni
56 dni
bez amortyzacji57 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 94 dni w 2020 roku • 62 dni w 2019 roku • 31 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kava wynoszą 4 288 194 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 500 134 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 951 904 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 577 095 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 58%
Usługi obce952 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)577 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia147 tys. zł · 3%
Amortyzacja75 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,3 mln zł w 2020 roku • 5,5 mln zł w 2019 roku • 2,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kava wykazała przychody na poziomie 4 193 707 zł.
Organizacja Kava wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,37%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 165 404,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 128 736,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów36 668,20
B. Koszty działalności operacyjnej4 288 193,69
I. Amortyzacja74 782,40
II. Zużycie materiałów i energii2 500 133,55
III. Usługi obce951 904,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 929,41
V. Wynagrodzenia577 095,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)147 243,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 105,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-122 788,91
D. Pozostałe przychody operacyjne28 211,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 211,92
E. Pozostałe koszty operacyjne30 894,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 894,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-125 471,22
G. Przychody finansowe89,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne89,98
H. Koszty finansowe11 313,86
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 313,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-136 695,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-136 695,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kava składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−3 mies. 6 dni11-07-2020
2018
+12 mies. 2 dni11-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
