Produkcja maszyn do wytwarzania granulatu i pelletu z różnych surowców.|Oferta obejmuje peleciarki, granulatory, ekstrudery, brykieciarki i młyny bijakowe.|Realizacja indywidualnych zamówień na matryce i przenośniki.|Wsparcie dla gospodarstw rybnych i rolnych oraz zakładów produkujących pasze.|Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i kontrola jakości używanych materiałów.
TMS Group, znana również jako TechnoMaszBud Polska, to wiodący producent maszyn do przetwarzania surowców w materiały granulatowe i peletowe. Firma została założona w 2018 roku i od tego czasu staje się synonimem jakości i innowacji w branży. Oferuje szeroki asortyment sprzętu, w tym granulatory, peleciarki, linie do produkcji pelletu, ekstrudery, brykieciarki, młyny bijakowe oraz wiele innych urządzeń przemysłowych. TMS Group stawia na zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów, oferując produkcję maszyn na specjalne zamówienie, jak matryce do granulatorów i przenośniki. Specjalizując się w przetwarzaniu różnych surowców, takich jak trociny, siano, ziarna paszy, oraz biomasa, TMS Group przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej w gospodarstwach rybnych, rolniczych oraz w zakładach produkujących pasze dla zwierząt. Firma nieustannie rozwija swoje technologie, zapewniając sprzęt najlepszej jakości, który spełnia najwyższe standardy, a także zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W obliczu rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, maszyny TMS Group stanowią wysoko efektywne rozwiązanie dla producentów pelletu i brachy przy niższych kosztach eksploatacji, co czyni je atrakcyjną inwestycją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TMS Group osiągnęła 2 511 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 511 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 197 926 zł.
Zysk netto wyniósł 313 636 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
750 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 511 562 zł w 2020 roku. • 2 181 222 zł w 2019 roku. • 1 011 365 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
79 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 313 636 zł w 2020 roku. • 455 079 zł w 2019 roku. • 155 456 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TMS Group wynosi 3 343 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
642 446 zł a 5 790 131 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
987 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 343 366 zł w
2020 roku. • 3 479 760 zł w
2019 roku. • 1 368 243 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMS Group wynosi 348 tys. zł.
EBITDA TMS Group wynosi 372 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 347 683 zł w
2020 roku. • 501 779 zł w
2019 roku. • 199 893 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 371 732 zł w
2020 roku. • 508 145 zł w
2019 roku. • 199 893 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TMS Group mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji TMS Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2022 (MSiG nr 49/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 117616. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000716686. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/370168/22/645]
MSiG 49/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 115744. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000716686. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/370168/22/244]
MSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 115743. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000716686. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/370167/22/725]
MSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 115742. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000716686. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/370167/22/324]
MSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 115741. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716686. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/370167/22/923]
MSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 115740. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000716686. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/370167/22/522]
MSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2022 okres OD
31.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1102080. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000716686. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59164/19/333]
Rzuć okiemMSiG 212/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRYCHANIUK
2. DMYTRO 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
Poz. 320522. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000716686. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29465/19/16]
Rzuć okiemMSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ROLNA
nr domu 191/193 kod pocztowy 02-729 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MATUSZEWSKA nr domu
20 nr lokalu 110 kod pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 88335. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716686. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9811/18/194]
Rzuć okiemMSiG 65/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 34912. TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716686.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4157/18/822]
MSiG 27/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TMS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. ROLNA nr domu 191/193 kod pocztowy 02-729
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.01.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRYCHANYUK
2. ANDRII 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GRYCHANIUK 2. DMYTRO
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. K
tał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GRYCHANYUK 2. ANDRII 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 2 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 27 PRODUKCJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 2. 28 PRODUKCJA
MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 7 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TMS Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS Group wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,545% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
TMS Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TMS Group wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 312 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 312 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 131 tys. zł w 2020 roku. • 108 tys. zł w 2019 roku. • 37 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2020 roku. • 65 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 312 tys. zł w 2020 roku. • 207 tys. zł w 2019 roku. • 56 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
194 885
zł.
Koszty operacyjne TMS Group wyniosły
2 163 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 194 885 zł w 2020 roku • 54 203 zł w 2019 roku • 22 997 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2020 roku •
3,2% w 2019 roku •
2,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMS Group wyniosła 6 995 288 zł.
a
ktywa trwałe to 38 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 957 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 995 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 066 383 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 765 938 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 384 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 995 288 zł sumy bilansowej i 928 904 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 447 163 zł sumy bilansowej i 615 535 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 463 412 zł sumy bilansowej i 160 456 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,76%.
Marża operacyjna wyniosła 13,84%.
Marża netto wyniosła 12,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMS Group wyniosły 6 066 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 995 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 381 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 066 383 zł w 2020 roku • 2 831 627 zł w 2019 roku • 1 302 957 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2020 roku • 82% w 2019 roku • 89% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja TMS Group ma 6 066 383 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 817 137 zł (46%).
Pozostali, 1 003 854 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
46%
34%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,1 mln zł
34%
Pracownicy
wynagrodzenia
156 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
17%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2018: 41%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 3% (2018) do 0% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TMS Group wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 236 tys. zł należności i inne: 6,6 mln zł zapasy do sprzedania: 95 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
1,13
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2020 roku • 1,21 w 2019 roku • 1,12 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja TMS Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 236 160 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 066 383 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł236 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka236 tys. zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 236 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 87 tys. zł • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
W roku 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za ten rok może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TMS Group wynosi 245 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 476 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 482 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -232 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -237 dni.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 676 106 zł, z czego 1 676 106 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-232 dni
firma płaci dostawcom 232 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
245 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 245 dni
476 dni
bez amortyzacji482 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 476 dniach
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 245 dni w 2020 roku • 118 dni w 2019 roku • 129 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TMS Group wynoszą 2 163 878 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 664 257 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 195 770 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 161 757 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 77%
Usługi obce196 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)162 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii81 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 2%
Amortyzacja24 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,2 mln zł w 2020 roku • 1,7 mln zł w 2019 roku • 811 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TMS Group wykazała przychody na poziomie 2 511 562 zł.
Organizacja zarobiła 343 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 918 zł w 2020 roku • 43 201 zł w 2019 roku • 27 433 zł w 2018 roku
Organizacja TMS Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy36 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 506 561,76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 506 561,76
B. Koszty działalności operacyjnej2 163 878,46
I. Amortyzacja24 048,34
II. Zużycie materiałów i energii81 181,85
III. Usługi obce195 769,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia161 757,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:33 127,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 735,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 664 257,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)342 683,30
D. Pozostałe przychody operacyjne5 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje5 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)347 683,30
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 129,39
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 129,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)343 553,91
J. Podatek dochodowy29 918,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)313 635,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TMS Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 529 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 133 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+529
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 mies. 13 dni25-02-2022
2019
+16 mies. 18 dni25-02-2022
2018
+31 mies. 26 dni25-02-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
