MARWAL SP. Z O.O. | KRS: 0000715863

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

8,2 mln

zysk

358 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

PŁAW

Adres

UL. LEŚNA, 21

Kod pocztowy

66-615

Rejestracja

2018-01-25

Rozpoczęcie działalności

2018-01-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marwal osiągnęła 8 171 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 171 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 814 382 zł.

Zysk netto wyniósł 357 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 171 985 zł w 2023 roku.
• 6 208 032 zł w 2022 roku.
• 10 187 185 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 603 zł w 2023 roku.
• 662 875 zł w 2022 roku.
• 398 598 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7915089.96

141644.98

8537774.29

217948.91

9939696.54

63357.52

8890714.58

75406.93

10187185.4

398598.32

6208031.78

662874.63

8171984.8

357603.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marwal wynosi 383 tys. zł.

EBITDA Marwal wynosi 545 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 139 zł w 2023 roku.
• 692 401 zł w 2022 roku.
• 469 050 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 545 143 zł w 2023 roku.
• 800 068 zł w 2022 roku.
• 630 237 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marwal wynosi 8 543 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 664 729 zł a 20 429 962 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 543 131 zł w 2023 roku.
• 8 186 713 zł w 2022 roku.
• 9 230 704 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

645332.67

6488639.23

19787724.9

806336.72

7369981.89

21344435.72

489350.25

7369244.69

24849241.35

545905.45

6774676.22

22226786.45

844854.19

9230704.4

25467963.5

1396526.52

8186712.89

15520079.45

1664728.86

8543131.21

20429962

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marwal wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwal wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marwal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marwal wynosi 294 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 617 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 617 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
• 211 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 617 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.
• 407 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 829 365 zł.

Koszty operacyjne Marwal wyniosły 7 788 846 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 592 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 829 365 zł w 2023 roku
• 961 349 zł w 2022 roku
• 1 165 077 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marwal wyniosła 4 361 713 zł.

a

ktywa trwałe to 456 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 904 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 361 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 219 638 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 142 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 361 713 zł w 2023 roku.
• 5 026 039 zł w 2022 roku.
• 3 122 334 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2321006.29

2637662.59

2380741.01

2559314.83

3122334.34

5026038.74

4361713.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.16

0.03

0.02

0.08

0.2

0.03

0.1

0.01

0.03

0.1

0.01

0.13

0.35

0.05

0.04

0.13

0.36

0.11

0.08

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marwal wyniosły 2 142 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 361 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 142 075 zł w 2023 roku
• 3 164 003 zł w 2022 roku
• 1 995 862 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2321006.29

1460562.73

0.63

2637662.59

1562546.96

0.59

2380741.01

1728274.01

0.73

2559314.83

1831440.9

0.72

3122334.34

1995862.09

0.64

5026038.74

3164003.38

0.63

4361713.09

2142074.61

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marwal wykazała przychody na poziomie 8 171 985 zł.

Organizacja zarobiła 365 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7488 zł w 2023 roku
• 5489 zł w 2022 roku
• 52 779 zł w 2021 roku

Wartość

0

43343

22206

22706

52779

5489

7488

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Marwal wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83625

0.84304

0.81497

0.4684

0.53731

0.54594

0.68164

0.54731

0

0.87515

0.85277

0.83236

0.43125

0.62731

0.58488

0.73219

0.57039

0.89755

0.76666

0.87162

0.82488

0.53994

0.43677

0.40152

0.58907

0.47758

0.8763

0.7175

0.86582

0.8282

0.56258

0.34296

0.33098

0.49805

0.41325

0.84899

0.86876

0.87212

0.84873

0.50727

0.51547

0.54276

0.68643

0.59285

0.88186

0.87659

0.79905

0.8798

0.52007

0.712

0.6838

0.65284

0.56417

0.64449

0.84242

0.82243

0.85657

0.42582

0.56012

0.55371

0.62424

0.48104

0.68444

Powiązania

W AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

W TOMASZ - reprezentacja

W GRZEGORZ - wspólnik

TOMASZ WALCZAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "MARWAL" , OSOBA FIZYCZNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.01.2018

Tomasz Walczak Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "marwal",osoba Fizyczna

Organizacja

wspólnik

25.01.2018

06.04.2018

W Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

06.04.2018

17.10.2019

W Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

06.04.2018

W Agnieszka

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

17.10.2019

W Grzegorz

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

25.01.2018

W Tomasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

25.01.2018

W Agnieszka

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Walczak Agnieszka posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Walczak Grzegorz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczak Agnieszka (50% udziałów)
• Walczak Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2018 do 17.10.2019:
• Walczak Tomasz (50% udziałów)
• Walczak Agnieszka (50% udziałów)

W okresie od 25.01.2018 do 06.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Walczak Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MARWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT DROGOWY "FURA" SP. Z O.O.	0000137176
2	MILTON SP. Z O.O.	0000754435
3	CARGO-NORDSPED SP. Z O.O.	0000209391
4	KLAUDIA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000532201
5	KIGAR SP. Z O.O.	0000286027
6	DAST EXPRESS OLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000791655
7	DI CARRERA SP. Z O.O.	0000367171
8	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
9	SMEK SP. Z O.O.	0000495543
10	FTM MARCIN DOBRUCHOWSKI SP. Z O.O.	0000886405
11	ART LOGISTIC SP. Z O.O.	0000055896
12	"COLONIA TRANS" A.MATERAN, M.MATERAN SP. J.	0000073270
13	ZRM LEDZIŃSCY TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN	0000380005
14	TROTEX SP. Z O.O.	0000808092
15	AUTOMOTO TSL SP. Z O.O.	0000757197
16	VIDENTE SP. Z O.O.	0000339184
17	PROFIL-SHIPYARDS CHUDZIŃSKA	0000574393
18	TOMA EXPRESS SP. Z O.O.	0000903279
19	A-TRANS SP. Z O.O.	0000823688
20	DELTIMA MW SP. Z O.O.	0000649608
21	MAYER TRANSPORT SP. Z O.O.	0000314670
22	BIAŁEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000548960
23	POLGER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000440703
24	WAMAKO SP. Z O.O.	0000519383
25	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "MAXTIM' SP. Z O.O.	0000510913
27	IMIKE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000528856
28	RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J.	0000273437
29	XANTOS SP. Z O.O.	0000461225
30	LALEMANT POLAND S.A.	0000111676

MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715863 NIP 9261679811 REGON 369334063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARWAL

MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715863 NIP
9261679811 REGON
369334063