SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Marwal osiągnęła 8 514 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 514 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 458 825 zł.
Zysk netto wyniósł 55 668 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 153 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 514 493 zł w 2024 roku. • 8 171 985 zł w 2023 roku. • 6 208 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
303 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 55 668 zł w 2024 roku. • 357 603 zł w 2023 roku. • 662 875 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marwal wynosi 6 603 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
494 662 zł a 18 914 938 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
510 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 603 695 zł w
2024 roku. • 8 216 923 zł w
2023 roku. • 7 624 976 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marwal wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Marwal wynosi 252 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
302 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 86 619 zł w
2024 roku. • 383 139 zł w
2023 roku. • 692 401 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 252 174 zł w
2024 roku. • 545 143 zł w
2023 roku. • 800 068 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Marwal wynosi 29 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 29 os. w 2024 roku. • 32 os. w 2023 roku. • 25 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marwal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1453826. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/809001/25/1]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1431293. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/808069/25/371]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1433740. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/687348/24/13]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1433739. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/687345/24/50]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 149867. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/582991/24/759]
MSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 149866. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/582990/24/641]
MSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.02.2024 okres OD
01.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1346355. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/569829/23/856]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
D
Poz. 1253431. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/564212/23/849]
MSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 729762. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/416381/22/470]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 690831. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/413776/22/237]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 690830. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/413773/22/71]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 179227. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/283316/21/33]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 179226. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/283316/21/632]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1134141. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12251/20/359]
Rzuć okiemMSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 1129063. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/181549/19/547]
MSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1129062. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/181537/19/403]
MSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2019 okres
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1119557. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[RDF/181024/19/989]
MSiG 219/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
9
Poz. 1090311. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11500/19/611]
Rzuć okiemMSiG 207/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WA
CZAK 2. TOMASZ BERNARD 3. [ukryto] 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. WALCZAK 2. GRZEGORZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 98470. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3674/18/695]
Rzuć okiemMSiG 73/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WALCZAK 2. TOMASZ BERNARD 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. WALCZAK 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 29349. MARWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000715863. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1621/18/745]
MSiG 23/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARWAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
KROŚNIEŃSKI gmina DĄBIE miejscowość PŁAW
2. miejscowość PŁAW ulica UL. LEŚNA nr domu
21 kod pocztowy 66-615 poczta DĄBIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.01.2018 R.,
NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A 624/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ
KAPITAŁOWĄ 2. 18.01.2018 R., NOTARIUSZ
AGNIESZKA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A 624/2018
- OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY: TOMASZA
WALCZAKA - OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ
TOMASZ WALCZAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWO-HANDLOWY „MARWAL” W PŁAWIU,
NIP: 9730522649, REGON: 970671690 - O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. TOMASZ
WALCZAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
-HANDLOWY „MARWAL”, OSOBA FIZYCZNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WALCZAK 2. TOMASZ BERNARD
3. [ukryto] 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO
SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WALCZAK 2. TOMASZ BERO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WALCZAK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marwal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwal wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marwal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marwal wynosi 264 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 557 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 294 tys. zł w 2023 roku. • 257 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 557 tys. zł w 2024 roku. • 617 tys. zł w 2023 roku. • 500 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 927 659 zł.
Koszty operacyjne Marwal wyniosły
8 427 874 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
483 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 927 659 zł w 2024 roku • 1 829 365 zł w 2023 roku • 961 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,9% w 2024 roku •
23,5% w 2023 roku •
17,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwal wyniosła 5 146 740 zł.
Aktywa trwałe to 450 797 zł.
Aktywa obrotowe to 4 695 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 146 740 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 043 434 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 103 306 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 351 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 90 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 146 740 zł sumy bilansowej i 2 043 434 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 361 713 zł sumy bilansowej i 2 219 638 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 026 039 zł sumy bilansowej i 1 862 035 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,08%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,72%.
Marża operacyjna wyniosła 1,02%.
Marża netto wyniosła 0,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwal wyniosły 3 103 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 146 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 103 306 zł w 2024 roku • 2 142 075 zł w 2023 roku • 3 164 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Marwal ma 3 103 306 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 901 771 zł (94%).
Pozostali, 3616 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,9 mln zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
121 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
77 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2017: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 29% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marwal wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,96 miesiąca.
gotówka od ręki: 670 tys. zł należności i inne: 4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,51 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
1,51
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2024 roku • 1,82 w 2023 roku • 1,47 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Marwal nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 670 001 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 219 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 103 306 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł670 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka670 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 670 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 892 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 5,7 raza • 2023: 68,1 raza • 2022: 60,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marwal wynosi 151 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 126 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 129 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 444 575 zł, z czego 3 444 575 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
151 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 151 dni
126 dni
bez amortyzacji129 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 126 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 151 dni w 2024 roku • 118 dni w 2023 roku • 107 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marwal wynoszą 8 417 467 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 276 741 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 400 782 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 643 349 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,4 mln zł
Usługi obce3,3 mln zł · 39%
Zużycie materiałów i energii2,4 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe644 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia284 tys. zł · 3%
Amortyzacja166 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,4 mln zł w 2024 roku • 7,8 mln zł w 2023 roku • 5,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marwal wykazała przychody na poziomie 8 514 493 zł.
Organizacja zarobiła 68 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 789 zł w 2024 roku • 7488 zł w 2023 roku • 5489 zł w 2022 roku
Organizacja Marwal wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 369 905,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 369 905,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 417 466,75
I. Amortyzacja165 554,82
II. Zużycie materiałów i energii2 400 782,27
III. Usługi obce3 276 740,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 769,38
V. Wynagrodzenia1 643 348,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)284 310,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe643 960,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-47 561,72
D. Pozostałe przychody operacyjne144 587,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych90 403,69
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne54 184,23
E. Pozostałe koszty operacyjne10 407,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 407,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)86 618,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18 162,26
I. Odsetki, w tym: (+1)15 218,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 943,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)68 456,63
J. Podatek dochodowy12 789,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)55 667,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marwal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 281 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+281
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 23 dni05-11-2025
2023
+4 mies. 6 dni18-11-2024
2022
+7 mies. 19 dni29-02-2024
2021
+13 mies. 19 dni28-11-2023
2020
+10 mies. 1 dzień12-08-2022
2019
+5 mies. 15 dni29-03-2021
2018
+20 mies. 23 dni29-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
