MATEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000715302

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

5,7 mln

zysk

452 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SIKORZYN

Adres

, 4

Kod pocztowy

63-800

Rejestracja

2018-01-25

Rozpoczęcie działalności

2018-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI KOMPLEMENTARIUSZOWI, SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Tynkowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matex osiągnęła 5 697 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 683 719 zł. Pozostałe przychody to 13 435 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 232 022 zł.

Zysk netto wyniósł 451 697 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 813 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 697 155 zł w 2024 roku.
• 620 944 zł w 2023 roku.
• 612 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 697 zł w 2024 roku.
• -15 625 zł w 2023 roku.
• -91 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

800378.45

135792.32

978123.39

48676.25

1336463.08

19750.12

1156590.06

25856.2

612205.96

-91073.75

620944.41

-15625.24

5697154.7

451696.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matex wynosi 483 tys. zł.

EBITDA Matex wynosi 483 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matex wynosi 6 181 379 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 576 488 zł a 14 242 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 181 379 zł w 2024 roku.
• 651 679 zł w 2023 roku.
• 766 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

233095.69

1309850.6

2000946.13

269602.87

1116390.13

2445308.48

146062.59

1116038.46

3341157.7

258562

1300751.56

2891475.15

0

766094.21

1909103.48

0

651678.6

1552361.03

576488.31

6181378.92

14242886.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matex wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matex wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matex wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 227 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5201 zł.

Koszty operacyjne Matex wyniosły 5 200 527 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5201 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matex wyniosła 4 558 493 zł.

a

ktywa trwałe to 763 750 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 794 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 558 493 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 768 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 789 842 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 558 493 zł w 2024 roku.
• 3 846 059 zł w 2023 roku.
• 3 390 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

788636.54

1170319.42

3002837.48

3297795.65

3390417.6

3846058.5

4558492.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.44

0.17

0.04

0.14

0.05

0.01

0.1

0.01

0.05

0.02

-0.03

-0.19

-0.15

0

-0.05

-0.02

-0.03

0.1

0.59

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matex wyniosły 3 789 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 558 493 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 789 842 zł w 2024 roku
• 3 529 104 zł w 2023 roku
• 2 913 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

788636.54

477842.29

0.61

1170319.42

810848.92

0.69

3002837.48

2808087.36

0.94

3297795.65

2729440.03

0.83

3390417.6

2913141.73

0.86

3846058.5

3529104.29

0.92

4558492.87

3789841.79

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matex wykazała przychody na poziomie 5 697 155 zł.

Organizacja zarobiła 496 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 696 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6385 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 696 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2557

0

44696

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Matex wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00569

0.00073

0

0.84595

0.74093

0.57181

0.47878

0.76924

0.75609

0.85426

0.71441

0

0.77913

0.74574

0.6169

0.52202

0.61129

0.58313

0.71946

0.57106

0

0.74755

0.78193

0.74168

0.66394

0.50704

0.49166

0.6372

0.53161

0

0.74184

0.75204

0.72957

0.56538

0.54174

0.52324

0.65001

0.47981

0.74911

0.15273

0.67444

0.71888

0.57213

0.3941

0.36555

0.29926

0.12499

0

0.27055

0.66541

0.72919

0.62038

0.44443

0.44433

0.43589

0.18646

0

0.84567

0.85282

0.70501

0.56112

0.64601

0.63794

0.78775

0.73933

0.83424

Powiązania

MATEX - reprezentacja, wspólnik

W PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2018

Matex

Organizacja

wspólnik

25.01.2018

W Paweł

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

25.01.2018

Matex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MATEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁONECZNA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000694077
2	ATMODOM SP. Z O.O. SP. K.	0000625689
3	ARCHI-INVEST SP. Z O.O.	0000370828
4	GRUPA 2D SP. Z O.O.	0000503270
5	SUBURBIA SP. Z O.O.	0000738330
6	ZD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688277
7	PLAY ZONE KOWALSKI MATERNY SP. K.	0000660946
8	Z.S.R.B. SP. Z O.O.	0000750665
9	SAGI-Q SP. Z O.O.	0000186842
10	MECHANIKA MONTAŻ INSTALACJA FIRMA SP. Z O.O.	0000777137
11	INWEST - BUDOWA SP. Z O.O.	0000550324
12	TDM APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000742740
13	BOUTIQUE OFFICE SP. Z O.O.	0000869708
14	MJM INVEST SP. Z O.O.	0000816137
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ROL-BUD SP. Z O.O.	0000180747
16	WOL-BOR SP. Z O.O.	0000925474
17	WRODOMBUD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000141951
18	COLOSEUM PRO SP. Z O.O.	0000663060
19	AB GROUP SP. Z O.O.	0000908325
20	JANTAR TERMO SP. Z O.O.	0000267391
21	STEP BY STEP FRUKACZ PODLIŃSKI SP. K.	0000734895
22	MMM FINANSE SP. Z O.O.	0000531229
23	B4 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000769978
24	MDR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000672986
25	BOOM INVEST SP. Z O.O.	0000604274
26	R&R INVEST SP. Z O.O.	0000899756
27	MERITUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000672206
28	PRIŻ SP. Z O.O.	0000984325
29	RAFBACH SP. Z O.O.	0000737769
30	ST NHD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000889277

MATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000715302 NIP 6961888455 REGON 369332236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATEX

MATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000715302 NIP
6961888455 REGON
369332236