Strefa Czystości to firma, która specjalizuje się w kompleksowym sprzątaniu obiektów przemysłowych oraz handlowych. Działa na rynku z dużym doświadczeniem, oferując szeroką gamę usług, które obejmują czyszczenie hal produkcyjnych, magazynów oraz sklepów. Dbałość o jakość świadczonych usług oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu sprawiają, że ich usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie Strefy Czystości znajdują się takie usługi jak mycie posadzek, czyszczenie okien, sprzątanie po budowach oraz zabezpieczanie posadzek. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników, firma zapewnia efektywne sprzątanie, które nie tylko poprawia estetykę, lecz także wpływa na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Strefa Czystości szczyci się tym, że zrealizowane projekty zawsze cechują się wysokim standardem, co przyciąga różnorodne przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego i handlowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strefa Czystości osiągnęła 7 361 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 361 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 790 999 zł.
Zysk netto wyniósł 1 570 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 361 988 zł w 2024 roku.
• 4 064 440 zł w 2023 roku.
• 2 496 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 570 990 zł w 2024 roku.
• 686 159 zł w 2023 roku.
• 334 555 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strefa Czystości wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Strefa Czystości wynosi 1,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strefa Czystości wynosi 13 090 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 898 952 zł a 21 993 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 870 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 090 902 zł w 2024 roku.
• 6 174 971 zł w 2023 roku.
• 3 208 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Strefa Czystości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa Czystości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Strefa Czystości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Strefa Czystości wynosi 414 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 221 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 886 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 221 tys. zł a 886 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 886 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 774
zł.
Koszty operacyjne Strefa Czystości wyniosły 5 635 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 774 zł w 2024 roku
• 1 447 033 zł w 2023 roku
• 982 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strefa Czystości wyniosła 3 291 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 291 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 291 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 531 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 759 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 291 636 zł w 2024 roku.
• 1 370 851 zł w 2023 roku.
• 632 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strefa Czystości wyniosły 759 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 291 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 759 700 zł w 2024 roku
• 409 905 zł w 2023 roku
• 357 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strefa Czystości wykazała przychody na poziomie 7 361 988 zł.
Organizacja zarobiła 1 726 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 570 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 373 zł w 2024 roku
• 72 671 zł w 2023 roku
• 23 354 zł w 2022 roku
Organizacja Strefa Czystości wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.