AD21 SP. Z O.O. | KRS: 0000714573

Podsumowanie

aktywa

77 tys.

przychód

119 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

101 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. GEN. SIKORSKIEGO, 38G

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2018-01-18

Rozpoczęcie działalności

2018-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ad21.pl

Email

kontakt@ad21.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozaszkolne formy edukacji Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Reklama

Tworzenie stron internetowych|Reklama internetowa na Facebooku i Google Ads|Lokalne SEO i pozycjonowanie|Kompleksowe wsparcie techniczne|Projektowanie graficzne i branding

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ad21 osiągnęła 118 565 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 116 933 zł. Pozostałe przychody to 1633 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 191 zł.

Strata netto wyniosła 7258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 565 zł w 2024 roku.
• 99 186 zł w 2023 roku.
• 129 746 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7258 zł w 2024 roku.
• -7092 zł w 2023 roku.
• 45 790 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

53000

10055.16

26349.57

-19649.21

53828

-4340.84

73521.49

6354.2

129745.82

45790.29

99185.6

-7092.47

118565.46

-7258.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ad21 wynosi 100 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 296 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 767 zł w 2024 roku.
• 93 290 zł w 2023 roku.
• 302 144 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

11291.37

86845.34

140772.24

100551.6

120661.92

140772.24

0

17566.38

65873.93

0

35885.33

134570

0

74431.13

183803.73

32485.95

302144.32

641064.06

0

93290.33

247964

0

100766.54

296413.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ad21 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad21 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ad21 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ad21 wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1590

2629.32

5269.31

2011.03

0

1053.98

0

1614.84

0

336.99

2940.82

3892.37

7801.06

12580.45

0

3772.08

11505.18

0

3563.18

10137.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 366 zł.

Koszty operacyjne Ad21 wyniosły 125 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4481 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 366 zł w 2024 roku
• 9188 zł w 2023 roku
• 19 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

28521.65

35771.22

19044.34

23387.42

19050.96

9188.21

31365.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ad21 wyniosła 77 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 089 zł w 2024 roku.
• 78 993 zł w 2023 roku.
• 83 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

17297.81

2242.65

12944.2

31828.36

34407.27

83489.74

78992.6

77088.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.67

0.22

0.19

4.48

-1.52

4.38

-0.75

-0.14

0.49

-0.49

-0.08

0.18

-2.57

0.09

0.55

1.06

0.38

0.35

-0.09

-0.2

-0.11

-0.07

-0.09

-0.25

-0.08

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ad21 wyniosły 48 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 125 zł w 2024 roku
• 42 770 zł w 2023 roku
• 40 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Zadłużenie — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17297.81

2242.65

0.13

2242.65

12944.2

17433.25

1.35

31828.36

40658.25

1.28

34407.27

36882.96

1.07

83489.74

40175.14

0.48

78992.6

42770.47

0.54

77088.66

48124.79

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ad21 wykazała przychody na poziomie 118 565 zł.

Organizacja zarobiła -7258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3030 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1775

0

3030

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Ad21 wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34182

0.00091

0.34182

0.00095

0.00091

0

0.65447

0.44372

0.32763

0.25045

0.8159

0.8133

0.92301

0.78354

0.69163

0.65447

0.14942

0.99292

0.16493

0.38605

0.27563

0.8688

0.13563

0.11961

0.05075

0.97904

0

0.22481

0.43593

0.36052

0.8599

0.24614

0.13505

0.19506

0.71063

0

0.58774

0.44285

0.35486

0.83507

0.6151

0.59288

0.72038

0.026

0

0.72458

0.47448

0.4504

0.55627

0.88038

0.88262

0.91055

0.91926

0.68014

0.20255

0.42738

0.42996

0.61608

0.24894

0.20586

0.23238

0.13043

0

0.2509

0.36778

0.36705

0.67525

0.26363

0.23546

0.24888

0.13929

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 16 dni 30-05-2025

2023

−1 mies. 16 dni 30-05-2024

2022

−2 mies. 1 dni 15-05-2023

2021

−29 dni 16-09-2022

2020

−4 mies. 27 dni 21-05-2021

2019

−7 mies. 21 dni 27-02-2020

2018

+7 mies. 17 dni 27-02-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Rolewicz Karol - wspólnik, reprezentacja

Rolewicz Ewelina - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2018

Rolewicz Karol

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

Rolewicz Karol

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

14.12.2022

Rolewicz Ewelina

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

Rolewicz Ewelina

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Rolewicz Karol posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Reprezentacja

Rolewicz Karol

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Rolewicz Ewelina

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AD21

	Organizacja	Numer KRS
1	BCSB SP. Z O.O.	0000433303
2	SAFE IT SP. Z O.O.	0000720423
3	CHOMIX SP. Z O.O.	0000859751
4	MON BIJOUX SP. Z O.O.	0000433457
5	OKORODZICA SP. Z O.O.	0000697331
6	MISZUK SP. Z O.O.	0000923365
7	FRATECO SP. Z O.O.	0000883252
8	JANTECH SP. Z O.O.	0000627893
9	MEDIAFLEX IT SP. Z O.O.	0000339966
10	XAND SP. Z O.O.	0000589662
11	BUCZNY GROUP SP. Z O.O.	0000772201
12	POLINSTAL SP. Z O.O.	0000748267
13	WUHARE SP. Z O.O.	0000608251
14	AI FORCE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000640614
15	SYSTEM EN SP. Z O.O.	0000793895
16	AGSYS SP. Z O.O.	0000682746
17	VETERINARO SP. Z O.O.	0000468596
18	FUNDACJA INWESTOR	0000751880
19	LETSTART GROUP SP. Z O.O.	0000867033
20	ABC ITC SP. Z O.O.	0000354267
21	ARCHIPLANER SP. Z O.O.	0000880124
22	DIGITY SP. Z O.O.	0000705282
23	PITAGORAS SP. Z O.O.	0000560764
24	ACTITECH SP. Z O.O.	0000340948
25	BIK INVESTMENTS AND CONSULTING SP. Z O.O.	0000863246
26	JASNOPIS SP. Z O.O.	0000781965
27	BIG HERO SP. Z O.O.	0000711145
28	KB PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000882905
29	MEDFORMATICA SP. Z O.O.	0000654533
30	CYBER-ON SP. Z O.O.	0000878186

AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714573 NIP 8762472291 REGON 369278465

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AD21

AD21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000714573 NIP
8762472291 REGON
369278465