AD21 to dynamiczna agencja interaktywna, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie ich obecności w internecie. Działają na rynku Grudziądza, Kwidzyna i Torunia, oferując szeroki wachlarz usług, które pomagają przedsiębiorstwom budować i wzmacniać swój wizerunek online. W ich ofercie znajduje się tworzenie stron internetowych, które nie tylko przyciągają uwagę estetyką, ale również skutecznie działają na rzecz zwiększania zysków firmy. Realizują kompleksowe projekty e-commerce, doskonale rozumiejąc potrzeby rynku handlu elektronicznego.AD21 to także eksperci w dziedzinie reklamy internetowej, w tym reklam na Facebooku oraz Google Ads. Tworzą kampanie reklamowe, które precyzyjnie trafiają do docelowych grup odbiorców, optymalizując koszty pozyskiwania klientów. Agencja oferuje również usługi lokalnego SEO, dbając o wysoką pozycję firm w wyszukiwarkach internetowych na rynkach lokalnych.Profesjonalne zaplecze AD21 obejmuje również pozycjonowanie stron, w tym optymalizację witryny, linkowanie oraz analizę konkurencji. Firma gwarantuje również stałą opiekę techniczną, zapewniając, że zmiany na stronach internetowych klientów są wprowadzane szybko, profesjonalnie i efektywnie kosztowo. AD21 nie ogranicza się jedynie do technicznych aspektów obecności w sieci, oferując także pełną obsługę graficzną, w tym projektowanie logo, wizytówek, banerów reklamowych i grafiki internetowej. Wszystkie te elementy są zintegrowane, aby zapewnić spójny i profesjonalny wizerunek marki w sieci. Blog prowadzony przez AD21 dostarcza wartościowej wiedzy i odpowiada na najczęściej zadawane pytania, co dodatkowo wzmacnia relacje z klientami i buduje ich lojalność. Dzięki temu kompleksowemu podejściu, AD21 pomaga swoim klientom osiągnąć sukces w świecie online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ad21 osiągnęła 118 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 933 zł. Pozostałe przychody to 1633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 191 zł.
Strata netto wyniosła 7258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 565 zł w 2024 roku.
• 99 186 zł w 2023 roku.
• 129 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7258 zł w 2024 roku.
• -7092 zł w 2023 roku.
• 45 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad21 wynosi 100 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 296 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 767 zł w 2024 roku.
• 93 290 zł w 2023 roku.
• 302 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad21 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ad21 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 366
zł.
Koszty operacyjne Ad21 wyniosły 125 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 366 zł w 2024 roku
• 9188 zł w 2023 roku
• 19 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad21 wyniosła 77 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 089 zł w 2024 roku.
• 78 993 zł w 2023 roku.
• 83 490 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad21 wyniosły 48 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 125 zł w 2024 roku
• 42 770 zł w 2023 roku
• 40 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad21 wykazała przychody na poziomie 118 565 zł.
Organizacja zarobiła -7258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3030 zł w 2022 roku
Organizacja Ad21 wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolewicz Karol
posiada 92 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.