Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Patch Polska wynosi 1 585 491 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
522 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 585 491 zł w
2022 roku. • 819 162 zł w
2021 roku. • 539 495 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patch Polska wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Patch Polska wynosi 80 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 54 611 zł w
2022 roku. • -60 506 zł w
2021 roku. • -229 513 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 79 939 zł w
2022 roku. • -35 179 zł w
2021 roku. • -204 185 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Patch Polska wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Patch Polska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2024 (MSiG nr 48/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 139348. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4071/24/946]
UWAGAMSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1152577. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANS DYTOWA. KRS 0000712259. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14467/23/439]
Rzuć okiemMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@PATCHSYSTEM.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
MATEUSZHURNIK@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.06.2023R. - ZMIENIONO: §1, §2, §5, §6, §7, §9,
S §10, §11, §12.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZIŃSKA-BAŁDYGA 2. ALINA MARIA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 156.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 156.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. LEWANDOWSKA 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ
11. 40.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 40.000,00 ZŁ
2. NIE wpisać: 3 1. BAŁDYGA 2. JAN KIEJSTUT
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2.000,00 ZŁ 11. 156.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 156.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 629931. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejeS stru: 04.01.2018.
[RDF/510809/23/642]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 629930. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
S [RDF/510809/23/241]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 912556. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/433388/22/633]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 912555. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/433388/22/232]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 525200. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/310315/21/901]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 525199. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/310282/21/574]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 874007. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/252970/20/914]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 874006. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/252968/20/188]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 702161. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/237051/20/294]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 702160. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/237051/20/893]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 8453. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000712259.SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/40957/17/371]
MSiG 8/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
0 W dniu 04.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość
PIŁA 2. miejscowość PIŁA ulica UL. WARSZTATOWA nr domu 8 kod pocztowy 64-920 poczta
PIŁA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
INFO@PATCHSYSTEM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PATCHSYSTEM.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 19.12.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PATCH
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368908591 4. 0000707672
9. NIE 2 1. KOZIŃSKA-BAŁDYGA 2. ALINA MARIA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00
ZŁ 11. 156.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 156.000,00
ZŁ 2. NIE 3 1. LEWANDOWSKA 2. MAŁGORZATA
ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 40.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 40.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. HURNIK 2. MATEUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ
11. 1,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PATCH POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368908591 4. 0000707672
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 1 2. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH
X V. W P I S Y D
NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
4 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Patch Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patch Polska wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 4,57% w 2021 roku. • 9,3% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Patch Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Patch Polska wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 506 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 97 tys. zł w 2022 roku. • 60 tys. zł w 2021 roku. • 48 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 865 zł.
Koszty operacyjne Patch Polska wyniosły
2 376 903 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 865 zł w 2022 roku • 132 376 zł w 2021 roku • 104 384 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,3% w 2022 roku •
8,5% w 2021 roku •
7,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patch Polska wyniosła 577 570 zł.
Aktywa trwałe to 45 916 zł.
Aktywa obrotowe to 531 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 577 570 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -201 492 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 062 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 14 872 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 577 570 zł sumy bilansowej i -201 492 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 464 327 zł sumy bilansowej i -242 268 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 607 315 zł sumy bilansowej i -178 142 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,06%.
Marża operacyjna wyniosła 2,25%.
Marża netto wyniosła 1,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
83,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patch Polska wyniosły 779 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 577 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 779 062 zł w 2022 roku • 706 595 zł w 2021 roku • 785 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 135% w 2022 roku • 152% w 2021 roku • 129% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Patch Polska ma 779 062 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 195 431 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
779 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
540 tys. zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
199 tys. zł
26%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2018: 42%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 53% (2018) do 26% (2022).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Patch Polska wynosi 0,91 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (531 655 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (583 631 zł) o 51 976 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
532 tys. zł
584 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 104 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 414 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,91 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,91
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,91 w 2022 roku • 0,96 w 2021 roku • 1,04 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Patch Polska wobec banków i pożyczkodawców: 199 194 zł, gotówka: 13 584 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 185 610 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5163 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 779 062 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 186 tys. zł
0 zł199 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców199 tys. zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 186 tys. zł • 2021: 255 tys. zł • 2020: 301 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 10,6 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Patch Polska wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 83 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 84 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -68 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -69 dni.
Rotacja zapasów wynosi 62 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 99 123 zł, z czego 99 123 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-68 dni
firma płaci dostawcom 68 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
83 dni
bez amortyzacji84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 83 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2022 roku • 6 dni w 2021 roku • 7 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Patch Polska wynoszą 2 376 243 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 590 181 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 531 944 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 123 270 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 67%
Usługi obce532 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)123 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · 1%
Amortyzacja25 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty331 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2022 roku • 1,6 mln zł w 2021 roku • 1,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Patch Polska wykazała przychody na poziomie 2 431 732 zł.
Organizacja Patch Polska wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 429 503,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 373,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 411 130,61
B. Koszty działalności operacyjnej2 376 242,74
I. Amortyzacja25 327,68
II. Zużycie materiałów i energii57 707,11
III. Usługi obce531 943,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)331,19
V. Wynagrodzenia123 270,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 595,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 887,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 590 180,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)53 261,20
D. Pozostałe przychody operacyjne2 010,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 010,33
E. Pozostałe koszty operacyjne660,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne660,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)54 611,11
G. Przychody finansowe217,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)217,45
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 052,81
I. Odsetki, w tym: (+1)5 163,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 889,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)40 775,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)40 775,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Patch Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 13 dni04-07-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
+13 mies. 29 dni06-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
