RADA SP. Z O.O. | KRS: 0000578628

Podsumowanie

aktywa

448 tys.

przychód

909 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

966 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. WSCHODNIA, 23B

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2015-10-02

Rozpoczęcie działalności

2015-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI,POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIEM PRAWEM,KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 50.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIE DO ŚWIADCZENIA O RÓWNOWARTOŚCI 50.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE,UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI,POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWEM,KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 50.000,00 ZŁ LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIE DO ŚWIADCZENIA O RÓWNOWARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rada osiągnęła 908 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 908 531 zł. Pozostałe przychody to 160 zł.

Całkowite koszty wyniosły 872 680 zł.

Zysk netto wyniósł 35 851 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 908 691 zł w 2024 roku.
• 1 363 102 zł w 2023 roku.
• 1 478 383 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 851 zł w 2024 roku.
• 372 652 zł w 2023 roku.
• 766 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

336184.31

109618.47

314672.62

81033.86

386005.19

123262.3

805409.74

400706.32

917836.78

318185.88

1478383.46

766685.74

1363101.7

372651.71

908690.64

35851.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rada wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Rada wynosi 158 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 798 zł w 2024 roku.
• 411 689 zł w 2023 roku.
• 844 854 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 551 zł w 2024 roku.
• 466 613 zł w 2023 roku.
• 863 003 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rada wynosi 965 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 216 711 zł a 2 271 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 965 909 zł w 2024 roku.
• 3 156 328 zł w 2023 roku.
• 4 766 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

127804.17

790400.92

1534658.58

188579.57

722496.75

1134474.04

280858.29

1031244.28

1725672.2

364887.14

2504652.24

5609888.48

378031.54

2262666.25

4454602.32

714406.44

4766738.37

10733600.36

756986.58

3156327.89

5217123.94

216710.74

965909.46

2271726.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 593 zł.

Koszty operacyjne Rada wyniosły 865 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 593 zł w 2024 roku
• 605 389 zł w 2023 roku
• 378 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rada wyniosła 447 873 zł.

a

ktywa trwałe to 259 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 188 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 288 948 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 925 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 873 zł w 2024 roku.
• 1 036 871 zł w 2023 roku.
• 968 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

278340.85

251481.74

377269.44

494538.67

508593.1

968362.18

1036871.23

447873.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.64

0.4

0.33

0.32

0.3

0.26

0.33

0.35

0.32

0.81

0.82

0.54

0.5

0.63

0.38

0.35

0.79

0.8

0.57

0.52

0.36

0.37

0.3

0.27

0.08

0.12

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rada wyniosły 158 925 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 925 zł w 2024 roku
• 27 556 zł w 2023 roku
• 15 820 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278340.85

107935.29

0.39

251481.74

42.32

0

377269.44

2791.72

0.01

494538.67

8022.49

0.02

508593.1

4551.04

0.01

968362.18

15820.26

0.02

1036871.23

27555.79

0.03

447873.09

158925.44

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rada wykazała przychody na poziomie 908 691 zł.

Organizacja zarobiła 42 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6734 zł w 2024 roku
• 38 855 zł w 2023 roku
• 77 424 zł w 2022 roku

Wartość

20010

13613

12267

36949

32103

77424

38855

6734

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Rada wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76591

0.45854

0.49063

0.34036

0.94406

0.96687

0.92972

0.79904

0.78928

0.72795

0.45455

0.47829

0.00236

0.93519

0.95686

0.91277

0.59087

0.77134

0.75579

0.45573

0.50532

0.12482

0.92888

0.95334

0.89702

0.59885

0.78399

0.82217

0.5012

0.52887

0.13316

0.93415

0.9623

0.97418

0.78557

0.83491

0.77795

0.5127

0.53088

0.11444

0.9227

0.95135

0.95836

0.7021

0.7735

0.83816

0.5025

0.56473

0.10947

0.95192

0.96915

0.96687

0.74519

0.8096

0.76492

0.42819

0.52984

0.09571

0.92604

0.94171

0.88495

0.59294

0.74806

0.5098

0.37479

0.38235

0.36074

0.57774

0.59245

0.56928

0.42809

0.52817

Powiązania

K ANNA - wspólnik

C ANNA - reprezentacja, wspólnik

C DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2015

10.12.2024

C Robert

Maj 1965

Osoba

wspólnik

10.12.2024

C Dawid

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

10.12.2024

K Anna

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

10.12.2024

C Anna

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

02.10.2015

21.10.2022

C Robert

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

08.11.2022

C Anna

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Czerwonko Anna posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Czerwonko Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Kościuk Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest Czerwonko Anna kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2015 do 10.12.2024 był Czerwonko Robert kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do RADA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPRINT ALFA DENEKO SP. K.	0000751620
2	SOLLEX SP. Z O.O.	0000549814
3	DEO SPEED SP. Z O.O.	0000847678
4	AGENCJA CELNA HOFMAN & HOFMAN SP. Z O.O.	0000613688
5	RLC CUSTOMS SP. Z O.O.	0000796922
6	ALBA OIL SP. Z O.O.	0000472240
7	XTF POLAND SP. Z O.O.	0000044727
8	SAFECARGO SP. Z O.O.	0000606231
9	CERTUS SP. Z O.O.	0000315520
10	WARNAN TRANS SP. Z O.O.	0000764414
11	NOVITAS SP. Z O.O.	0000400528
12	AC TERMINAL SP. Z O.O.	0000134445
13	ZUBITRANS SP. Z O.O.	0000608183
14	TSL CARRIER SP. Z O.O.	0000748784
15	M.P. GROUP SP. Z O.O.	0000072538
16	CARGO-TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000018214
17	CARGO LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588637
18	PERFEKT AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000473153
19	TRANSFLIX SP. Z O.O.	0000879682
20	SIGNA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000910385
21	TRANS-FAIR SPEDITION SP. Z O.O.	0000961735
22	JAROSZ LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000852897
23	DAGI-SPED SP. Z O.O.	0000506918
24	CASYS SP. Z O.O.	0000233978
25	W.G. INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000613424
26	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0001013471
27	G&U EXPRESS SP. Z O.O.	0000937975
28	OTR TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000358986
29	MW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000716192
30	JANNIX SP. Z O.O.	0000706743

RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578628 NIP 5632427907 REGON 362650803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADA

RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578628 NIP
5632427907 REGON
362650803